基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏扬合利债券A - 基金主页(代码:024132)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0401 0.0016 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0364 0.0075 0.7285% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0401
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：马超王经瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	-0.12%	-0.16%	-0.42%	2.89%	-	-	3.05%
同类排名	537/1519	589/1762	557/1768	768/1726	516/1391			-

鹏扬合利债券A(024132)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0399	-0.02%
2026-09-16	1.0401	0.15%
2026-09-15	1.0385	-0.06%
2026-09-14	1.0391	0.01%
2026-09-11	1.0390	-0.15%
2026-09-10	1.0406	-0.07%

鹏扬合利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.30%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.21%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.16%	1.64%
603259	药明康德	0.0000	0.13%	6.71%
600030	中信证券	0.0000	0.12%	0.29%
601899	紫金矿业	0.0000	0.12%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	0.09%	1.17%
600150	中国船舶	0.0000	0.09%	1.45%
600519	贵州茅台	0.0000	0.09%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	0.09%	1.13%

鹏扬合利债券A(024132)基金档案

基金代码	024132	基金简称	鹏扬合利债券A	基金全称
发行日期	2025-06-03~2025-06-26	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	马超王经瑞	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	0.44亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%
鹏扬淳享债券A	1.0466	0.02%
鹏扬淳享债券C	1.0411	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0200	0.05%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0057	0.05%
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%