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鹏扬合利债券A - 基金主页(代码:024132)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0401 0.0016 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0364 0.0075 0.7285% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0401
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：马超王经瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	-0.12%	-0.16%	-0.42%	2.89%	-	-	3.05%
同类排名	537/1519	589/1762	557/1768	768/1726	516/1391			-

鹏扬合利债券A(024132)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0399	-0.02%
2026-09-16	1.0401	0.15%
2026-09-15	1.0385	-0.06%
2026-09-14	1.0391	0.01%
2026-09-11	1.0390	-0.15%
2026-09-10	1.0406	-0.07%

鹏扬合利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.30%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.21%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.16%	1.64%
603259	药明康德	0.0000	0.13%	6.71%
600030	中信证券	0.0000	0.12%	0.29%
601899	紫金矿业	0.0000	0.12%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	0.09%	1.17%
600150	中国船舶	0.0000	0.09%	1.45%
600519	贵州茅台	0.0000	0.09%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	0.09%	1.13%

鹏扬合利债券A(024132)基金档案

基金代码	024132	基金简称	鹏扬合利债券A	基金全称
发行日期	2025-06-03~2025-06-26	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	马超王经瑞	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	0.44亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7383	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.7110	2.53%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%