鹏扬合利债券A基金净值查询(024132)
今天最新净值
1.0385
-0.0006 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0364
0.0075 0.7285%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0385
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：马超 王经瑞
近一周,鹏扬合利债券A(024132)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024132 |
鹏扬合利债券A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
024132 |
鹏扬合利债券A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
024132 |
鹏扬合利债券A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
024132 |
鹏扬合利债券A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
024132 |
鹏扬合利债券A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0007 |
-0.07% |
