中信保诚安鑫回报债券E基金净值查询(023600)

今天最新净值 1.1569 -0.0026 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1585 0.0008 0.0670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1569
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.4006亿
最近资产：3.74亿
基金公司：
基金经理：王颖陈岚

近一季中信保诚安鑫回报债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚安鑫回报债券E(023600)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1585	1.1585	1.1569	1.1569	0.0016	0.14%
2026-09-15	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1569	1.1569	1.1595	1.1595	-0.0026	-0.22%
2026-09-14	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1595	1.1595	1.1588	1.1588	0.0007	0.06%
2026-09-11	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1588	1.1588	1.1610	1.1610	-0.0022	-0.19%
2026-09-10	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1610	1.1610	1.1624	1.1624	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1624	1.1624	1.1630	1.1630	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1630	1.1630	1.1621	1.1621	0.0009	0.08%
2026-09-07	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1621	1.1621	1.1612	1.1612	0.0009	0.08%
2026-09-04	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1612	1.1612	1.1609	1.1609	0.0003	0.03%
2026-09-03	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1609	1.1609	1.1618	1.1618	-0.0009	-0.08%

2026-09-02	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1618	1.1618	1.1622	1.1622	-0.0004	-0.03%
2026-09-01	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1622	1.1622	1.1610	1.1610	0.0012	0.10%
2026-08-31	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1610	1.1610	1.1598	1.1598	0.0012	0.10%
2026-08-28	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1598	1.1598	1.1591	1.1591	0.0007	0.06%
2026-08-27	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1591	1.1591	1.1598	1.1598	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1598	1.1598	1.1599	1.1599	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1599	1.1599	1.1580	1.1580	0.0019	0.16%
2026-08-24	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1580	1.1580	1.1585	1.1585	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1585	1.1585	1.1587	1.1587	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1587	1.1587	1.1572	1.1572	0.0015	0.13%
2026-08-19	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1572	1.1572	1.1596	1.1596	-0.0024	-0.21%
2026-08-18	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1596	1.1596	1.1590	1.1590	0.0006	0.05%
2026-08-17	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1590	1.1590	1.1575	1.1575	0.0015	0.13%
2026-08-14	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1575	1.1575	1.1569	1.1569	0.0006	0.05%
2026-08-13	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1569	1.1569	1.1572	1.1572	-0.0003	-0.03%

2026-08-12	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1572	1.1572	1.1565	1.1565	0.0007	0.06%
2026-08-11	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1565	1.1565	1.1568	1.1568	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1568	1.1568	1.1541	1.1541	0.0027	0.23%
2026-08-07	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1541	1.1541	1.1535	1.1535	0.0006	0.05%
2026-08-06	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1535	1.1535	1.1528	1.1528	0.0007	0.06%
2026-08-05	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1528	1.1528	1.1529	1.1529	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1529	1.1529	1.1521	1.1521	0.0008	0.07%
2026-08-03	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1521	1.1521	1.1501	1.1501	0.0020	0.17%
2026-07-31	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1501	1.1501	1.1485	1.1485	0.0016	0.14%
2026-07-30	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1485	1.1485	1.1485	1.1485	0.0000	0.00%
2026-07-29	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1485	1.1485	1.1477	1.1477	0.0008	0.07%
2026-07-28	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1477	1.1477	1.1475	1.1475	0.0002	0.02%
2026-07-27	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1475	1.1475	1.1459	1.1459	0.0016	0.14%
2026-07-24	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1459	1.1459	1.1470	1.1470	-0.0011	-0.10%
2026-07-23	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1470	1.1470	1.1452	1.1452	0.0018	0.16%
2026-07-22	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1452	1.1452	1.1458	1.1458	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1458	1.1458	1.1466	1.1466	-0.0008	-0.07%
2026-07-20	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1466	1.1466	1.1484	1.1484	-0.0018	-0.16%
2026-07-17	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1484	1.1484	1.1506	1.1506	-0.0022	-0.19%
2026-07-16	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1506	1.1506	1.1501	1.1501	0.0005	0.04%
2026-07-15	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1501	1.1501	1.1492	1.1492	0.0009	0.08%
2026-07-14	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1492	1.1492	1.1480	1.1480	0.0012	0.10%
2026-07-13	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1480	1.1480	1.1499	1.1499	-0.0019	-0.17%
2026-07-10	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1499	1.1499	1.1485	1.1485	0.0014	0.12%
2026-07-09	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1485	1.1485	1.1490	1.1490	-0.0005	-0.04%
2026-07-08	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1490	1.1490	1.1494	1.1494	-0.0004	-0.03%
2026-07-07	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1494	1.1494	1.1513	1.1513	-0.0019	-0.17%
2026-07-06	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1513	1.1513	1.1514	1.1514	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1514	1.1514	1.1506	1.1506	0.0008	0.07%
2026-07-02	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1506	1.1506	1.1504	1.1504	0.0002	0.02%
2026-07-01	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1504	1.1504	1.1497	1.1497	0.0007	0.06%
2026-06-30	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1497	1.1497	1.1498	1.1498	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1498	1.1498	1.1494	1.1494	0.0004	0.03%
2026-06-26	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1494	1.1494	1.1504	1.1504	-0.0010	-0.09%
2026-06-25	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1504	1.1504	1.1518	1.1518	-0.0014	-0.12%
2026-06-24	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1518	1.1518	1.1542	1.1542	-0.0024	-0.21%
2026-06-23	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1542	1.1542	1.1534	1.1534	0.0008	0.07%
2026-06-22	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1534	1.1534	1.1526	1.1526	0.0008	0.07%
2026-06-18	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1526	1.1526	1.1524	1.1524	0.0002	0.02%
2026-06-17	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1524	1.1524	1.1536	1.1536	-0.0012	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%