广发中证港股通非银ETF(港股非银)基金净值查询(513750)

今天最新净值 1.5250 0.0021 0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6502 0.0117 0.7153% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5250
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.5567亿
最近资产：269.11亿元
基金公司：
基金经理：罗国庆曹世宇

近一季广发中证港股通非银ETF|港股非银基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证港股通非银ETF(513750)基金累计收益率-1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5250	1.5250	1.5229	1.5229	0.0021	0.14%
2026-09-15	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5229	1.5229	1.5408	1.5408	-0.0179	-1.18%
2026-09-14	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5408	1.5408	1.5393	1.5393	0.0015	0.10%
2026-09-11	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5393	1.5393	1.5590	1.5590	-0.0197	-1.28%
2026-09-10	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5590	1.5590	1.5614	1.5614	-0.0024	-0.15%
2026-09-09	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5614	1.5614	1.5640	1.5640	-0.0026	-0.17%
2026-09-08	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5640	1.5640	1.5903	1.5903	-0.0263	-1.68%
2026-09-07	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5903	1.5903	1.6191	1.6191	-0.0288	-1.81%
2026-09-04	513750	广发中证港股通非银ETF	1.6191	1.6191	1.5947	1.5947	0.0244	1.51%
2026-09-03	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5947	1.5947	1.5739	1.5739	0.0208	1.30%

2026-09-02	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5739	1.5739	1.5878	1.5878	-0.0139	-0.88%
2026-09-01	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5878	1.5878	1.5819	1.5819	0.0059	0.37%
2026-08-31	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5819	1.5819	1.5655	1.5655	0.0164	1.04%
2026-08-28	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5655	1.5655	1.5611	1.5611	0.0044	0.28%
2026-08-27	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5611	1.5611	1.5672	1.5672	-0.0061	-0.39%
2026-08-26	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5672	1.5672	1.5330	1.5330	0.0342	2.18%
2026-08-25	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5330	1.5330	1.5381	1.5381	-0.0051	-0.33%
2026-08-24	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5381	1.5381	1.5364	1.5364	0.0017	0.11%
2026-08-21	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5364	1.5364	1.4910	1.4910	0.0454	2.95%
2026-08-20	513750	广发中证港股通非银ETF	1.4910	1.4910	1.4935	1.4935	-0.0025	-0.17%
2026-08-19	513750	广发中证港股通非银ETF	1.4935	1.4935	1.4852	1.4852	0.0083	0.56%
2026-08-18	513750	广发中证港股通非银ETF	1.4852	1.4852	1.5078	1.5078	-0.0226	-1.52%
2026-08-17	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5078	1.5078	1.4826	1.4826	0.0252	1.67%
2026-08-14	513750	广发中证港股通非银ETF	1.4826	1.4826	1.5061	1.5061	-0.0235	-1.59%
2026-08-13	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5061	1.5061	1.5044	1.5044	0.0017	0.11%

2026-08-12	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5044	1.5044	1.5062	1.5062	-0.0018	-0.12%
2026-08-11	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5062	1.5062	1.5371	1.5371	-0.0309	-2.05%
2026-08-10	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5371	1.5371	1.5420	1.5420	-0.0049	-0.32%
2026-08-07	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5420	1.5420	1.5420	1.5420	0.0000	0.00%
2026-08-06	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5420	1.5420	1.5718	1.5718	-0.0298	-1.93%
2026-08-05	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5718	1.5718	1.5587	1.5587	0.0131	0.84%
2026-08-04	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5587	1.5587	1.5686	1.5686	-0.0099	-0.63%
2026-08-03	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5686	1.5686	1.5758	1.5758	-0.0072	-0.46%
2026-07-31	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5758	1.5758	1.5817	1.5817	-0.0059	-0.37%
2026-07-30	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5817	1.5817	1.5691	1.5691	0.0126	0.80%
2026-07-29	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5691	1.5691	1.5483	1.5483	0.0208	1.33%
2026-07-28	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5483	1.5483	1.5466	1.5466	0.0017	0.11%
2026-07-27	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5466	1.5466	1.5479	1.5479	-0.0013	-0.08%
2026-07-24	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5479	1.5479	1.5642	1.5642	-0.0163	-1.05%
2026-07-23	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5642	1.5642	1.5404	1.5404	0.0238	1.52%
2026-07-22	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5404	1.5404	1.5338	1.5338	0.0066	0.43%
2026-07-21	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5338	1.5338	1.5141	1.5141	0.0197	1.28%
2026-07-20	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5141	1.5141	1.4774	1.4774	0.0367	2.42%
2026-07-17	513750	广发中证港股通非银ETF	1.4774	1.4774	1.5049	1.5049	-0.0275	-1.86%
2026-07-16	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5049	1.5049	1.5055	1.5055	-0.0006	-0.04%
2026-07-15	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5055	1.5055	1.4832	1.4832	0.0223	1.48%
2026-07-14	513750	广发中证港股通非银ETF	1.4832	1.4832	1.4553	1.4553	0.0279	1.88%
2026-07-13	513750	广发中证港股通非银ETF	1.4553	1.4553	1.4678	1.4678	-0.0125	-0.85%
2026-07-10	513750	广发中证港股通非银ETF	1.4678	1.4678	1.4732	1.4732	-0.0054	-0.37%
2026-07-09	513750	广发中证港股通非银ETF	1.4732	1.4732	1.4892	1.4892	-0.0160	-1.09%
2026-07-08	513750	广发中证港股通非银ETF	1.4892	1.4892	1.4665	1.4665	0.0227	1.52%
2026-07-07	513750	广发中证港股通非银ETF	1.4665	1.4665	1.4949	1.4949	-0.0284	-1.94%
2026-07-06	513750	广发中证港股通非银ETF	1.4949	1.4949	1.4667	1.4667	0.0282	1.89%
2026-07-03	513750	广发中证港股通非银ETF	1.4667	1.4667	1.4459	1.4459	0.0208	1.42%
2026-07-02	513750	广发中证港股通非银ETF	1.4459	1.4459	1.4133	1.4133	0.0326	2.25%
2026-07-01	513750	广发中证港股通非银ETF	1.4133	1.4133	1.4145	1.4145	-0.0012	-0.08%
2026-06-30	513750	广发中证港股通非银ETF	1.4145	1.4145	1.4311	1.4311	-0.0166	-1.17%
2026-06-29	513750	广发中证港股通非银ETF	1.4311	1.4311	1.4087	1.4087	0.0224	1.57%
2026-06-26	513750	广发中证港股通非银ETF	1.4087	1.4087	1.4503	1.4503	-0.0416	-2.95%
2026-06-25	513750	广发中证港股通非银ETF	1.4503	1.4503	1.4597	1.4597	-0.0094	-0.64%
2026-06-24	513750	广发中证港股通非银ETF	1.4597	1.4597	1.4862	1.4862	-0.0265	-1.82%
2026-06-23	513750	广发中证港股通非银ETF	1.4862	1.4862	1.5243	1.5243	-0.0381	-2.56%
2026-06-22	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5243	1.5243	1.4763	1.4763	0.0480	3.15%
2026-06-18	513750	广发中证港股通非银ETF	1.4763	1.4763	1.5372	1.5372	-0.0609	-4.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%