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招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C - 基金主页(代码:018396)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7565 -0.0003 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8652 0.0000 -0.0006% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7565
成立日期：2023-06-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2288亿
最近资产：0.21亿
基金公司：招商基金
基金经理：房俊一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.78%	1.15%	-3.32%	2.01%	-21.13%	6.16%	-19.68%	-13.30%
同类排名	3911/4773	2568/5517	1885/5427	994/5241	4001/4404	2834/2955	2162/2255	-

招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C(018396)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7649	1.11%
2026-09-17	0.7565	-0.04%
2026-09-16	0.7568	0.13%
2026-09-15	0.7558	-0.33%
2026-09-14	0.7583	0.28%
2026-09-11	0.7562	-1.29%

招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300760	迈瑞医疗	0.0300	0.03%	0.46%
002223	鱼跃医疗	0.0500	0.01%	0.90%
300003	乐普医疗	0.1700	0.01%	2.32%
300049	福瑞医科	0.0200	0.01%	7.72%
300677	英科医疗	0.0400	0.01%	5.93%
300832	新产业	0.0300	0.01%	3.78%
300896	爱美客	0.0100	0.01%	1.52%
002432	九安医疗	0.0300	0.00%	0.55%
300676	华大基因	0.0200	0.00%	2.45%

招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C(018396)基金档案

基金代码	018396	基金简称	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2023-06-08~2023-06-16	成立日期	2023-06-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	房俊一	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.21亿	最近份额	0.2288亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%