天弘中证证券保险A(天弘证保A)基金净值查询(001552)

今天最新净值 1.0234 -0.0070 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1004 0.0013 0.1144% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0234
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：27.0950亿
最近资产：8.85亿元
基金公司：
基金经理：陈瑶

近一季天弘中证证券保险A|天弘证保A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证证券保险A(001552)基金累计收益率-1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001552	天弘中证证券保险A	1.0248	1.0248	1.0234	1.0234	0.0014	0.14%
2026-09-15	001552	天弘中证证券保险A	1.0234	1.0234	1.0304	1.0304	-0.0070	-0.68%
2026-09-14	001552	天弘中证证券保险A	1.0304	1.0304	1.0337	1.0337	-0.0033	-0.32%
2026-09-11	001552	天弘中证证券保险A	1.0337	1.0337	1.0599	1.0599	-0.0262	-2.53%
2026-09-10	001552	天弘中证证券保险A	1.0599	1.0599	1.0531	1.0531	0.0068	0.65%
2026-09-09	001552	天弘中证证券保险A	1.0531	1.0531	1.0528	1.0528	0.0003	0.03%
2026-09-08	001552	天弘中证证券保险A	1.0528	1.0528	1.0585	1.0585	-0.0057	-0.54%
2026-09-07	001552	天弘中证证券保险A	1.0585	1.0585	1.0769	1.0769	-0.0184	-1.74%
2026-09-04	001552	天弘中证证券保险A	1.0769	1.0769	1.0711	1.0711	0.0058	0.54%
2026-09-03	001552	天弘中证证券保险A	1.0711	1.0711	1.0575	1.0575	0.0136	1.29%

2026-09-02	001552	天弘中证证券保险A	1.0575	1.0575	1.0765	1.0765	-0.0190	-1.76%
2026-09-01	001552	天弘中证证券保险A	1.0765	1.0765	1.0652	1.0652	0.0113	1.06%
2026-08-31	001552	天弘中证证券保险A	1.0652	1.0652	1.0633	1.0633	0.0019	0.18%
2026-08-28	001552	天弘中证证券保险A	1.0633	1.0633	1.0660	1.0660	-0.0027	-0.25%
2026-08-27	001552	天弘中证证券保险A	1.0660	1.0660	1.0594	1.0594	0.0066	0.62%
2026-08-26	001552	天弘中证证券保险A	1.0594	1.0594	1.0343	1.0343	0.0251	2.43%
2026-08-25	001552	天弘中证证券保险A	1.0343	1.0343	1.0347	1.0347	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	001552	天弘中证证券保险A	1.0347	1.0347	1.0263	1.0263	0.0084	0.82%
2026-08-21	001552	天弘中证证券保险A	1.0263	1.0263	1.0213	1.0213	0.0050	0.49%
2026-08-20	001552	天弘中证证券保险A	1.0213	1.0213	1.0218	1.0218	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	001552	天弘中证证券保险A	1.0218	1.0218	1.0297	1.0297	-0.0079	-0.77%
2026-08-18	001552	天弘中证证券保险A	1.0297	1.0297	1.0422	1.0422	-0.0125	-1.21%
2026-08-17	001552	天弘中证证券保险A	1.0422	1.0422	1.0357	1.0357	0.0065	0.63%
2026-08-14	001552	天弘中证证券保险A	1.0357	1.0357	1.0504	1.0504	-0.0147	-1.42%
2026-08-13	001552	天弘中证证券保险A	1.0504	1.0504	1.0465	1.0465	0.0039	0.37%

2026-08-12	001552	天弘中证证券保险A	1.0465	1.0465	1.0438	1.0438	0.0027	0.26%
2026-08-11	001552	天弘中证证券保险A	1.0438	1.0438	1.0525	1.0525	-0.0087	-0.83%
2026-08-10	001552	天弘中证证券保险A	1.0525	1.0525	1.0515	1.0515	0.0010	0.10%
2026-08-07	001552	天弘中证证券保险A	1.0515	1.0515	1.0517	1.0517	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	001552	天弘中证证券保险A	1.0517	1.0517	1.0629	1.0629	-0.0112	-1.06%
2026-08-05	001552	天弘中证证券保险A	1.0629	1.0629	1.0568	1.0568	0.0061	0.58%
2026-08-04	001552	天弘中证证券保险A	1.0568	1.0568	1.0659	1.0659	-0.0091	-0.86%
2026-08-03	001552	天弘中证证券保险A	1.0659	1.0659	1.0653	1.0653	0.0006	0.06%
2026-07-31	001552	天弘中证证券保险A	1.0653	1.0653	1.0697	1.0697	-0.0044	-0.41%
2026-07-30	001552	天弘中证证券保险A	1.0697	1.0697	1.0641	1.0641	0.0056	0.53%
2026-07-29	001552	天弘中证证券保险A	1.0641	1.0641	1.0516	1.0516	0.0125	1.19%
2026-07-28	001552	天弘中证证券保险A	1.0516	1.0516	1.0603	1.0603	-0.0087	-0.82%
2026-07-27	001552	天弘中证证券保险A	1.0603	1.0603	1.0600	1.0600	0.0003	0.03%
2026-07-24	001552	天弘中证证券保险A	1.0600	1.0600	1.0836	1.0836	-0.0236	-2.18%
2026-07-23	001552	天弘中证证券保险A	1.0836	1.0836	1.0726	1.0726	0.0110	1.03%
2026-07-22	001552	天弘中证证券保险A	1.0726	1.0726	1.0714	1.0714	0.0012	0.11%
2026-07-21	001552	天弘中证证券保险A	1.0714	1.0714	1.0716	1.0716	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	001552	天弘中证证券保险A	1.0716	1.0716	1.0438	1.0438	0.0278	2.66%
2026-07-17	001552	天弘中证证券保险A	1.0438	1.0438	1.0559	1.0559	-0.0121	-1.15%
2026-07-16	001552	天弘中证证券保险A	1.0559	1.0559	1.0714	1.0714	-0.0155	-1.45%
2026-07-15	001552	天弘中证证券保险A	1.0714	1.0714	1.0454	1.0454	0.0260	2.49%
2026-07-14	001552	天弘中证证券保险A	1.0454	1.0454	1.0402	1.0402	0.0052	0.50%
2026-07-13	001552	天弘中证证券保险A	1.0402	1.0402	1.0477	1.0477	-0.0075	-0.72%
2026-07-10	001552	天弘中证证券保险A	1.0477	1.0477	1.0633	1.0633	-0.0156	-1.47%
2026-07-09	001552	天弘中证证券保险A	1.0633	1.0633	1.0471	1.0471	0.0162	1.55%
2026-07-08	001552	天弘中证证券保险A	1.0471	1.0471	1.0572	1.0572	-0.0101	-0.96%
2026-07-07	001552	天弘中证证券保险A	1.0572	1.0572	1.0854	1.0854	-0.0282	-2.67%
2026-07-06	001552	天弘中证证券保险A	1.0854	1.0854	1.0778	1.0778	0.0076	0.71%
2026-07-03	001552	天弘中证证券保险A	1.0778	1.0778	1.0724	1.0724	0.0054	0.50%
2026-07-02	001552	天弘中证证券保险A	1.0724	1.0724	1.0953	1.0953	-0.0229	-2.09%
2026-07-01	001552	天弘中证证券保险A	1.0953	1.0953	1.0470	1.0470	0.0483	4.61%
2026-06-30	001552	天弘中证证券保险A	1.0470	1.0470	1.0503	1.0503	-0.0033	-0.31%
2026-06-29	001552	天弘中证证券保险A	1.0503	1.0503	1.0340	1.0340	0.0163	1.58%
2026-06-26	001552	天弘中证证券保险A	1.0340	1.0340	1.0734	1.0734	-0.0394	-3.67%
2026-06-25	001552	天弘中证证券保险A	1.0734	1.0734	1.0445	1.0445	0.0289	2.77%
2026-06-24	001552	天弘中证证券保险A	1.0445	1.0445	1.0641	1.0641	-0.0196	-1.88%
2026-06-23	001552	天弘中证证券保险A	1.0641	1.0641	1.0675	1.0675	-0.0034	-0.32%
2026-06-22	001552	天弘中证证券保险A	1.0675	1.0675	0.9993	0.9993	0.0682	6.82%
2026-06-18	001552	天弘中证证券保险A	0.9993	0.9993	1.0366	1.0366	-0.0373	-3.73%
2026-06-17	001552	天弘中证证券保险A	1.0366	1.0366	1.0389	1.0389	-0.0023	-0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%