天弘中证证券保险A(天弘证保A)基金净值查询(001552)
今天最新净值
1.1573
0.0107 0.93%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1723
0.0150 1.2920%
- 累计净值：1.1573
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.0950亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：陈瑶
近一季,天弘中证证券保险A(001552)基金累计收益率-1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0149 |
1.29% |
| 2025-12-12 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0107 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0112 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0151 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0214 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0356 |
3.20% |
| 2025-12-04 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0105 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0068 |
-0.60% |
|
|
| 2025-12-01 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0343 |
-2.98% |
| 2025-11-20 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-11-18 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0132 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0151 |
-1.28% |
| 2025-11-13 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0122 |
1.04% |
| 2025-11-12 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0128 |
-1.08% |
|
|
| 2025-11-10 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0139 |
1.19% |
| 2025-11-07 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2025-11-06 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0142 |
1.22% |
| 2025-11-05 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-11-04 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-31 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1720 |
1.1720 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0164 |
-1.38% |
| 2025-10-30 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1884 |
1.1884 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0186 |
-1.54% |
| 2025-10-29 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.2070 |
1.2070 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0234 |
1.98% |
| 2025-10-28 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0101 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0077 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0105 |
0.90% |
| 2025-10-22 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0098 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0227 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0168 |
1.45% |
| 2025-10-14 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-10-13 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0139 |
-1.19% |
| 2025-10-10 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-10-09 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0125 |
-1.06% |
| 2025-09-29 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1751 |
1.1751 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0439 |
3.88% |
| 2025-09-26 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0086 |
0.76% |
| 2025-09-23 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0142 |
-1.25% |
| 2025-09-22 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0095 |
0.84% |
| 2025-09-19 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2025-09-18 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0311 |
-2.66% |
| 2025-09-17 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-09-16 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0032 |
-0.27% |
