天弘中证证券保险A基金净值查询(001552)
今天最新净值
0.8137
0.0033 0.4100%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7593
0.0133 1.7770%
- 累计净值:0.8137
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:40.5828亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:陈瑶
近一周,天弘中证证券保险A(001552)基金累计收益率-0.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7598 |
0.7598 |
0.7460 |
0.7460 |
0.0138 |
1.85% |
2024-04-16 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7460 |
0.7460 |
0.7566 |
0.7566 |
-0.0106 |
-1.40% |
2024-04-15 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7566 |
0.7566 |
0.7417 |
0.7417 |
0.0149 |
2.01% |
2024-04-11 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7573 |
0.7573 |
0.7598 |
0.7598 |
-0.0025 |
-0.33% |