天弘中证证券保险A基金净值查询(001552)
今天最新净值
0.8137
0.0033 0.4100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7635
-0.0045 -0.5855%
- 累计净值：0.8137
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：40.5828亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：陈瑶
近一季,天弘中证证券保险A(001552)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7680 |
0.7680 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0082 |
1.08% |
| 2024-04-17 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7598 |
0.7598 |
0.7460 |
0.7460 |
0.0138 |
1.85% |
| 2024-04-16 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7460 |
0.7460 |
0.7566 |
0.7566 |
-0.0106 |
-1.40% |
| 2024-04-15 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7566 |
0.7566 |
0.7417 |
0.7417 |
0.0149 |
2.01% |
| 2024-04-11 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7573 |
0.7573 |
0.7598 |
0.7598 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2024-04-10 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7598 |
0.7598 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0138 |
-1.78% |
| 2024-04-09 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7736 |
0.7736 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7730 |
0.7730 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0120 |
-1.53% |
| 2024-04-03 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7850 |
0.7850 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0056 |
-0.71% |
| 2024-04-02 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7906 |
0.7906 |
0.7951 |
0.7951 |
-0.0045 |
-0.57% |
|
|
| 2024-04-01 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7951 |
0.7951 |
0.7839 |
0.7839 |
0.0112 |
1.43% |
| 2024-03-29 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7839 |
0.7839 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0032 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7807 |
0.7807 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0022 |
0.28% |
| 2024-03-27 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7785 |
0.7785 |
0.7901 |
0.7901 |
-0.0116 |
-1.47% |
| 2024-03-26 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7901 |
0.7901 |
0.7858 |
0.7858 |
0.0043 |
0.55% |
| 2024-03-25 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7858 |
0.7858 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.0178 |
-2.22% |
| 2024-03-22 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.8036 |
0.8036 |
0.8190 |
0.8190 |
-0.0154 |
-1.88% |
| 2024-03-21 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.8190 |
0.8190 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-03-20 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.8161 |
0.8161 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.8144 |
0.8144 |
0.8281 |
0.8281 |
-0.0137 |
-1.65% |
| 2024-03-18 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.8281 |
0.8281 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0144 |
1.77% |
| 2024-03-15 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.8137 |
0.8137 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0033 |
0.41% |
| 2024-03-14 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.8104 |
0.8104 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0064 |
-0.78% |
| 2024-03-13 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.8168 |
0.8168 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0147 |
-1.77% |
| 2024-03-12 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.8315 |
0.8315 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0056 |
0.68% |
|
|
| 2024-03-11 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.8259 |
0.8259 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0102 |
1.25% |
| 2024-03-08 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.8157 |
0.8157 |
0.8162 |
0.8162 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-07 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.8162 |
0.8162 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0051 |
-0.62% |
| 2024-03-06 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.8213 |
0.8213 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-03-05 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.8232 |
0.8232 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-03-04 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.8243 |
0.8243 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0107 |
-1.28% |
| 2024-03-01 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.8350 |
0.8350 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0032 |
0.38% |
| 2024-02-29 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.8318 |
0.8318 |
0.8188 |
0.8188 |
0.0130 |
1.59% |
| 2024-02-28 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.8188 |
0.8188 |
0.8305 |
0.8305 |
-0.0117 |
-1.41% |
| 2024-02-27 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.8305 |
0.8305 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0105 |
1.28% |
| 2024-02-26 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.8200 |
0.8200 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0113 |
-1.36% |
| 2024-02-23 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.8313 |
0.8313 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-02-22 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.8288 |
0.8288 |
0.8213 |
0.8213 |
0.0075 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.8213 |
0.8213 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0111 |
1.37% |
| 2024-02-20 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.8102 |
0.8102 |
0.8052 |
0.8052 |
0.0050 |
0.62% |
| 2024-02-19 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.8052 |
0.8052 |
0.8119 |
0.8119 |
-0.0067 |
-0.83% |
| 2024-02-08 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.8119 |
0.8119 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0069 |
0.86% |
| 2024-02-07 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.8050 |
0.8050 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0104 |
1.31% |
| 2024-02-06 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7946 |
0.7946 |
0.7585 |
0.7585 |
0.0361 |
4.76% |
| 2024-02-05 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7585 |
0.7585 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0074 |
-0.97% |
| 2024-02-02 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7659 |
0.7659 |
0.7781 |
0.7781 |
-0.0122 |
-1.57% |
| 2024-02-01 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7781 |
0.7781 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2024-01-31 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7827 |
0.7827 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2024-01-30 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7865 |
0.7865 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0115 |
-1.44% |
| 2024-01-29 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7980 |
0.7980 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.0094 |
-1.16% |
| 2024-01-26 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.8074 |
0.8074 |
0.8074 |
0.8074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.8074 |
0.8074 |
0.7933 |
0.7933 |
0.0141 |
1.78% |
| 2024-01-24 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7933 |
0.7933 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0283 |
3.70% |
| 2024-01-23 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7650 |
0.7650 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0104 |
1.38% |
| 2024-01-22 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7546 |
0.7546 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.0124 |
-1.62% |
| 2024-01-19 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
0.7670 |
0.7670 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0042 |
-0.54% |
