天弘中证证券保险A(天弘证保A)基金净值查询(001552)
今天最新净值
1.1722
0.0149 1.29%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1626
-0.0096 -0.8223%
- 累计净值：1.1722
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：27.0950亿
- 最近资产：7.78亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈瑶
近一月,天弘中证证券保险A(001552)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0149 |
1.29% |
| 2025-12-12 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0107 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0112 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0151 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0214 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0356 |
3.20% |
| 2025-12-04 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0105 |
-0.94% |
|
|
| 2025-12-02 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0343 |
-2.98% |
| 2025-11-20 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-11-18 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
001552 |
天弘中证证券保险A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0132 |
-1.13% |
