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鹏扬合利债券D - 基金主页(代码:024134)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0393 0.0016 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0364 0.0075 0.7285% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0393
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：马超王经瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.70%	-0.29%	-0.32%	-0.48%	2.73%	-	-	3.05%
同类排名	569/1519	642/1760	644/1766	729/1709	530/1388			-

鹏扬合利债券D(024134)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0392	-0.01%
2026-09-16	1.0393	0.15%
2026-09-15	1.0377	-0.07%
2026-09-14	1.0384	0.01%
2026-09-11	1.0383	-0.15%
2026-09-10	1.0399	-0.07%

鹏扬合利债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.30%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.21%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.16%	1.64%
603259	药明康德	0.0000	0.13%	6.71%
600030	中信证券	0.0000	0.12%	0.29%
601899	紫金矿业	0.0000	0.12%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	0.09%	1.17%
600150	中国船舶	0.0000	0.09%	1.45%
600519	贵州茅台	0.0000	0.09%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	0.09%	1.13%

鹏扬合利债券D(024134)基金档案

基金代码	024134	基金简称	鹏扬合利债券D	基金全称
发行日期	2025-06-03~2025-06-26	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	马超王经瑞	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%
鹏扬淳利债券A	1.0297	0.02%
鹏扬淳享债券A	1.0466	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%