鹏扬合利债券D基金净值查询(024134)

今天最新净值 1.0377 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0364 0.0075 0.7285% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0377
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：马超王经瑞

近一月鹏扬合利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬合利债券D(024134)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024134	鹏扬合利债券D	1.0393	1.0393	1.0377	1.0377	0.0016	0.15%
2026-09-15	024134	鹏扬合利债券D	1.0377	1.0377	1.0384	1.0384	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	024134	鹏扬合利债券D	1.0384	1.0384	1.0383	1.0383	0.0001	0.01%
2026-09-11	024134	鹏扬合利债券D	1.0383	1.0383	1.0399	1.0399	-0.0016	-0.15%
2026-09-10	024134	鹏扬合利债券D	1.0399	1.0399	1.0406	1.0406	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	024134	鹏扬合利债券D	1.0406	1.0406	1.0407	1.0407	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	024134	鹏扬合利债券D	1.0407	1.0407	1.0408	1.0408	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	024134	鹏扬合利债券D	1.0408	1.0408	1.0395	1.0395	0.0013	0.13%
2026-09-04	024134	鹏扬合利债券D	1.0395	1.0395	1.0401	1.0401	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	024134	鹏扬合利债券D	1.0401	1.0401	1.0401	1.0401	0.0000	0.00%

2026-09-02	024134	鹏扬合利债券D	1.0401	1.0401	1.0414	1.0414	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	024134	鹏扬合利债券D	1.0414	1.0414	1.0416	1.0416	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	024134	鹏扬合利债券D	1.0416	1.0416	1.0407	1.0407	0.0009	0.09%
2026-08-28	024134	鹏扬合利债券D	1.0407	1.0407	1.0409	1.0409	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	024134	鹏扬合利债券D	1.0409	1.0409	1.0395	1.0395	0.0014	0.13%
2026-08-26	024134	鹏扬合利债券D	1.0395	1.0395	1.0391	1.0391	0.0004	0.04%
2026-08-25	024134	鹏扬合利债券D	1.0391	1.0391	1.0384	1.0384	0.0007	0.07%
2026-08-24	024134	鹏扬合利债券D	1.0384	1.0384	1.0399	1.0399	-0.0015	-0.14%
2026-08-21	024134	鹏扬合利债券D	1.0399	1.0399	1.0392	1.0392	0.0007	0.07%
2026-08-20	024134	鹏扬合利债券D	1.0392	1.0392	1.0386	1.0386	0.0006	0.06%
2026-08-19	024134	鹏扬合利债券D	1.0386	1.0386	1.0433	1.0433	-0.0047	-0.45%
2026-08-18	024134	鹏扬合利债券D	1.0433	1.0433	1.0432	1.0432	0.0001	0.01%
2026-08-17	024134	鹏扬合利债券D	1.0432	1.0432	1.0410	1.0410	0.0022	0.21%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
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鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
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鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
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