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中欧聚瑞债券A基金盘中实时估值(005419)

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今天最新净值 1.0657 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1674
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：26.6637亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：刁羽孙甜洪慧梅周锦程蒋雯文余罗畅 LI TONG

中欧聚瑞债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.17%	0.00%
2025-12-16	0.02%	0.00%
2025-12-15	-0.14%	0.00%
2025-12-12	-0.07%	0.00%
2025-12-11	0.07%	0.00%
2025-12-10	0.04%	0.00%
2025-12-09	0.04%	0.00%
2025-12-08	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧聚瑞债券A基金005419实时估值图

中欧聚瑞债券A基金005419实时估值图

中欧聚瑞债券A基金动态

中欧聚瑞债券A 基会 | 年内私募“进出”数量均超800家新手杜广任天弘基金新债基基金经理

自2020年9月26日，陈晓开始管理太平睿安混合A。截至10月15日，陈晓手上管理的基金共5只，包括太平睿盈混合A、太平丰和一年定开债券发起式、太平睿安混合A等。
标签：债券投资混合收益证券投资管理证券关联基金：太平丰和一年定开债券发起式太平睿安混合A 太平睿盈混合A 天弘多元收益债券A 天弘弘丰增强回报债券A 中欧达安一年定开混合中欧达益稳健一年混合A 中欧聚瑞债券A

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6066	0.8194%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6030	0.8194%
中欧高端装备股票发起A	0.9953	0.7354%
中欧高端装备股票发起C	0.9802	0.7354%
中欧瑾泉灵活配置混合A	1.9431	0.6968%
中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5295	0.6968%
中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0643	0.6650%
中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0633	0.6650%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝中证银行ETF	0.8237	1.5579%
鹏华国防C	0.9564	1.5413%
中邮核心成长混合	0.5351	1.3754%
长城久嘉创新成长混合C	2.2186	1.3377%
中邮核心成长混合C	0.5338	1.3031%
富国中证煤炭指数(LOF)A	1.9292	1.1660%
富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1481	1.0630%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.2997	1.0421%