| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 每份派现金0.0195元 |
| 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 每份派现金0.0452元 |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧信息科技混合发起A | 1.9932 | 4.21% |
| 中欧信息科技混合发起C | 1.9814 | 4.21% |
| 中欧成长先锋混合A | 1.8104 | 4.08% |
| 中欧成长先锋混合C | 1.7667 | 4.08% |
| 中欧化工产业混合发起A | 1.1587 | 4.05% |
| 中欧化工产业混合发起C | 1.1564 | 4.05% |
| 中欧数字经济混合发起A | 3.0260 | 4.00% |
| 中欧数字经济混合发起C | 2.9857 | 4.00% |
