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申万菱信稳益宝债券C - 基金主页(代码:015175)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0661 -0.0022 -0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0738 0.0008 0.0716% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1381
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.8357亿
最近资产：4.25亿
基金公司：
基金经理：舒世茂姚洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.20%	-0.73%	-2.70%	-0.46%	0.74%	3.63%	7.46%	1.73%
同类排名	1027/1519	1635/1766	1644/1768	725/1726	947/1391	1071/1151	769/963	-

申万菱信稳益宝债券C(015175)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0674	0.12%
2026-09-17	1.0661	-0.21%
2026-09-16	1.0683	0.13%
2026-09-15	1.0669	-0.11%
2026-09-14	1.0681	-0.07%
2026-09-11	1.0689	-0.47%

申万菱信稳益宝债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	分红	每份派现金0.0520元
2024-05-13	2024-05-13	2024-05-14	分红	每份派现金0.0200元

申万菱信稳益宝债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601111	中国国航	2.4500	1.89%	3.26%
600519	贵州茅台	0.0100	1.31%	-0.05%
601872	招商轮船	2.5400	1.28%	6.47%
600012	皖通高速	1.7600	1.13%	1.58%
603757	大元泵业	0.5600	1.06%	1.23%
300498	温氏股份	0.5200	0.77%	0.30%
603901	永创智能	0.5700	0.61%	1.07%
000568	泸州老窖	0.0300	0.55%	0.93%
002851	麦格米特	0.2600	0.52%	2.12%
603209	兴通股份	0.1300	0.34%	3.35%

申万菱信稳益宝债券C(015175)基金档案

基金代码	015175	基金简称	申万菱信稳益宝债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	舒世茂姚洋	基金托管人		基金公司
最近资产	4.25亿	最近份额	3.8357亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%