申万菱信稳益宝债券C基金净值查询(015175)
今天最新净值
1.0669
-0.0012 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0738
0.0008 0.0716%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1389
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.8357亿
- 最近资产：4.25亿
- 基金公司：
- 基金经理：舒世茂 姚洋
近一月,申万菱信稳益宝债券C(015175)基金累计收益率-1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0683 |
1.1403 |
1.0669 |
1.1389 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0669 |
1.1389 |
1.0681 |
1.1401 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0681 |
1.1401 |
1.0689 |
1.1409 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0689 |
1.1409 |
1.0739 |
1.1459 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0739 |
1.1459 |
1.0762 |
1.1482 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0762 |
1.1482 |
1.0733 |
1.1453 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0733 |
1.1453 |
1.0727 |
1.1447 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0727 |
1.1447 |
1.0736 |
1.1456 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0736 |
1.1456 |
1.0729 |
1.1449 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0729 |
1.1449 |
1.0707 |
1.1427 |
0.0022 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0707 |
1.1427 |
1.0746 |
1.1466 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0746 |
1.1466 |
1.0741 |
1.1461 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0741 |
1.1461 |
1.0764 |
1.1484 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0764 |
1.1484 |
1.0799 |
1.1519 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0799 |
1.1519 |
1.0849 |
1.1569 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-08-26 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0849 |
1.1569 |
1.0839 |
1.1559 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0839 |
1.1559 |
1.0875 |
1.1595 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0875 |
1.1595 |
1.0893 |
1.1613 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0893 |
1.1613 |
1.0869 |
1.1589 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0869 |
1.1589 |
1.0850 |
1.1570 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0850 |
1.1570 |
1.0953 |
1.1673 |
-0.0103 |
-0.94% |
| 2026-08-18 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0953 |
1.1673 |
1.0957 |
1.1677 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0957 |
1.1677 |
1.0868 |
1.1588 |
0.0089 |
0.82% |
