鹏华中证800证券保险指数(LOF)C基金净值查询(015693)
今天最新净值
1.0135
0.0424 4.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0010
0.0299 3.0813%
- 累计净值：1.0135
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.0633亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：陈龙 余展昌
近一季鹏华中证800证券保险指数(LOF)C基金净值查询
近一季,鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693)基金累计收益率-0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0135 |
1.0135 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0424 |
4.37% |
| 2024-04-25 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0060 |
0.62% |
| 2024-04-23 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9646 |
0.9646 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2024-04-18 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0110 |
1.15% |
| 2024-04-17 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0180 |
1.91% |
| 2024-04-16 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0140 |
-1.47% |
| 2024-04-15 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0180 |
1.92% |
|
|
| 2024-04-11 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0180 |
-1.84% |
| 2024-04-09 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0150 |
-1.51% |
| 2024-04-03 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2024-04-02 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-04-01 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0040 |
1.0040 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0140 |
1.41% |
| 2024-03-29 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0150 |
-1.50% |
| 2024-03-26 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-03-25 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9930 |
0.9930 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0220 |
-2.17% |
| 2024-03-22 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0190 |
-1.84% |
| 2024-03-21 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-20 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0030 |
0.29% |
|
|
| 2024-03-19 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0170 |
-1.63% |
| 2024-03-18 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0180 |
1.75% |
| 2024-03-15 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2024-03-13 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0190 |
-1.81% |
| 2024-03-12 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0070 |
0.67% |
| 2024-03-11 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0130 |
1.26% |
| 2024-03-08 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-07 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-03-06 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-03-05 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0140 |
-1.33% |
| 2024-03-01 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-02-29 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0170 |
1.64% |
| 2024-02-28 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0150 |
-1.43% |
| 2024-02-27 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0130 |
1.25% |
| 2024-02-26 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0140 |
-1.33% |
| 2024-02-23 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-02-22 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0090 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0140 |
1.37% |
| 2024-02-20 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-02-19 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2024-02-08 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0080 |
0.79% |
| 2024-02-07 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0140 |
1.39% |
| 2024-02-06 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0050 |
1.0050 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0450 |
4.69% |
| 2024-02-05 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9600 |
0.9600 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0090 |
-0.93% |
| 2024-02-02 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0160 |
-1.62% |
| 2024-02-01 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2024-01-31 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-01-30 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9960 |
0.9960 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0150 |
-1.48% |
| 2024-01-29 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0120 |
-1.17% |
