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诺安汇利混合D - 基金主页(代码:024908)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4834 -0.0012 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4708 0.0057 0.3878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4834
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：郭晓晖李晓杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	-0.07%	-0.11%	0.43%	2.18%	-	-	1.25%
同类排名	1197/2282	683/2314	479/2307	492/2292	1342/2265			-

诺安汇利混合D(024908)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4858	0.16%
2026-09-17	1.4834	-0.08%
2026-09-16	1.4846	0.14%
2026-09-15	1.4825	-0.01%
2026-09-14	1.4826	-0.01%
2026-09-11	1.4828	-0.14%

诺安汇利混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.38%	-1.24%
002916	深南电路	0.0000	0.36%	0.66%
603259	药明康德	0.0000	0.36%	6.71%
688008	澜起科技	0.0000	0.36%	0.56%
600941	中国移动	0.0000	0.33%	0.65%
603986	兆易创新	0.0000	0.32%	0.13%
300274	阳光电源	0.0000	0.31%	-2.29%
688147	微导纳米	0.0000	0.31%	1.65%
688981	中芯国际	0.0000	0.31%	1.23%
300843	胜蓝股份	0.0000	0.30%	3.29%

诺安汇利混合D(024908)基金档案

基金代码	024908	基金简称	诺安汇利混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	郭晓晖李晓杰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%