诺安汇利混合D基金净值查询(024908)
今天最新净值
1.4502
-0.0026 -0.18%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4413
-0.0134 -0.9223%
- 累计净值：1.4502
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郭晓晖 李晓杰
近一月,诺安汇利混合D(024908)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024908 |
诺安汇利混合D |
1.4547 |
1.4547 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
024908 |
诺安汇利混合D |
1.4502 |
1.4502 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
024908 |
诺安汇利混合D |
1.4528 |
1.4528 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
024908 |
诺安汇利混合D |
1.4552 |
1.4552 |
1.4554 |
1.4554 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
024908 |
诺安汇利混合D |
1.4554 |
1.4554 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
024908 |
诺安汇利混合D |
1.4561 |
1.4561 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
024908 |
诺安汇利混合D |
1.4552 |
1.4552 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
024908 |
诺安汇利混合D |
1.4560 |
1.4560 |
1.4544 |
1.4544 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
024908 |
诺安汇利混合D |
1.4544 |
1.4544 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
024908 |
诺安汇利混合D |
1.4520 |
1.4520 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0005 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
024908 |
诺安汇利混合D |
1.4525 |
1.4525 |
1.4541 |
1.4541 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
024908 |
诺安汇利混合D |
1.4541 |
1.4541 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
024908 |
诺安汇利混合D |
1.4559 |
1.4559 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
024908 |
诺安汇利混合D |
1.4543 |
1.4543 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
024908 |
诺安汇利混合D |
1.4532 |
1.4532 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
024908 |
诺安汇利混合D |
1.4543 |
1.4543 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
024908 |
诺安汇利混合D |
1.4553 |
1.4553 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
024908 |
诺安汇利混合D |
1.4549 |
1.4549 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
024908 |
诺安汇利混合D |
1.4549 |
1.4549 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-11-20 |
024908 |
诺安汇利混合D |
1.4590 |
1.4590 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
024908 |
诺安汇利混合D |
1.4598 |
1.4598 |
1.4595 |
1.4595 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
024908 |
诺安汇利混合D |
1.4595 |
1.4595 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0014 |
-0.10% |
