诺安汇利混合D基金净值查询(024908)

今天最新净值 1.4846 0.0021 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4708 0.0057 0.3878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4846
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：郭晓晖李晓杰

近一月诺安汇利混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺安汇利混合D(024908)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024908	诺安汇利混合D	1.4834	1.4834	1.4846	1.4846	-0.0012	-0.08%
2026-09-16	024908	诺安汇利混合D	1.4846	1.4846	1.4825	1.4825	0.0021	0.14%
2026-09-15	024908	诺安汇利混合D	1.4825	1.4825	1.4826	1.4826	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	024908	诺安汇利混合D	1.4826	1.4826	1.4828	1.4828	-0.0002	-0.01%
2026-09-11	024908	诺安汇利混合D	1.4828	1.4828	1.4849	1.4849	-0.0021	-0.14%
2026-09-10	024908	诺安汇利混合D	1.4849	1.4849	1.4857	1.4857	-0.0008	-0.05%
2026-09-09	024908	诺安汇利混合D	1.4857	1.4857	1.4847	1.4847	0.0010	0.07%
2026-09-08	024908	诺安汇利混合D	1.4847	1.4847	1.4848	1.4848	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	024908	诺安汇利混合D	1.4848	1.4848	1.4824	1.4824	0.0024	0.16%
2026-09-04	024908	诺安汇利混合D	1.4824	1.4824	1.4841	1.4841	-0.0017	-0.11%

2026-09-03	024908	诺安汇利混合D	1.4841	1.4841	1.4827	1.4827	0.0014	0.09%
2026-09-02	024908	诺安汇利混合D	1.4827	1.4827	1.4849	1.4849	-0.0022	-0.15%
2026-09-01	024908	诺安汇利混合D	1.4849	1.4849	1.4860	1.4860	-0.0011	-0.07%
2026-08-31	024908	诺安汇利混合D	1.4860	1.4860	1.4845	1.4845	0.0015	0.10%
2026-08-28	024908	诺安汇利混合D	1.4845	1.4845	1.4851	1.4851	-0.0006	-0.04%
2026-08-27	024908	诺安汇利混合D	1.4851	1.4851	1.4839	1.4839	0.0012	0.08%
2026-08-26	024908	诺安汇利混合D	1.4839	1.4839	1.4835	1.4835	0.0004	0.03%
2026-08-25	024908	诺安汇利混合D	1.4835	1.4835	1.4842	1.4842	-0.0007	-0.05%
2026-08-24	024908	诺安汇利混合D	1.4842	1.4842	1.4857	1.4857	-0.0015	-0.10%
2026-08-21	024908	诺安汇利混合D	1.4857	1.4857	1.4849	1.4849	0.0008	0.05%
2026-08-20	024908	诺安汇利混合D	1.4849	1.4849	1.4843	1.4843	0.0006	0.04%
2026-08-19	024908	诺安汇利混合D	1.4843	1.4843	1.4908	1.4908	-0.0065	-0.44%
2026-08-18	024908	诺安汇利混合D	1.4908	1.4908	1.4905	1.4905	0.0003	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%