易方达悦和稳健债券A基金净值查询(018898)

今天最新净值 1.1202 -0.0013 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1211 0.0003 0.0243% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1202
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0514亿
最近资产：2.14亿
基金公司：
基金经理：林虎

近一季易方达悦和稳健债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达悦和稳健债券A(018898)基金累计收益率-0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1217	1.1217	1.1202	1.1202	0.0015	0.13%
2026-09-15	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1202	1.1202	1.1215	1.1215	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1215	1.1215	1.1220	1.1220	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1220	1.1220	1.1257	1.1257	-0.0037	-0.33%
2026-09-10	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1257	1.1257	1.1277	1.1277	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1277	1.1277	1.1261	1.1261	0.0016	0.14%
2026-09-08	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1261	1.1261	1.1254	1.1254	0.0007	0.06%
2026-09-07	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1254	1.1254	1.1255	1.1255	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1255	1.1255	1.1256	1.1256	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1256	1.1256	1.1237	1.1237	0.0019	0.17%

2026-09-02	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1237	1.1237	1.1263	1.1263	-0.0026	-0.23%
2026-09-01	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1263	1.1263	1.1270	1.1270	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1270	1.1270	1.1279	1.1279	-0.0009	-0.08%
2026-08-28	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1279	1.1279	1.1276	1.1276	0.0003	0.03%
2026-08-27	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1276	1.1276	1.1268	1.1268	0.0008	0.07%
2026-08-26	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1268	1.1268	1.1250	1.1250	0.0018	0.16%
2026-08-25	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1250	1.1250	1.1260	1.1260	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1260	1.1260	1.1266	1.1266	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1266	1.1266	1.1253	1.1253	0.0013	0.12%
2026-08-20	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1253	1.1253	1.1241	1.1241	0.0012	0.11%
2026-08-19	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1241	1.1241	1.1289	1.1289	-0.0048	-0.43%
2026-08-18	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1289	1.1289	1.1277	1.1277	0.0012	0.11%
2026-08-17	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1277	1.1277	1.1240	1.1240	0.0037	0.33%
2026-08-14	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1240	1.1240	1.1225	1.1225	0.0015	0.13%
2026-08-13	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1225	1.1225	1.1248	1.1248	-0.0023	-0.20%

2026-08-12	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1248	1.1248	1.1247	1.1247	0.0001	0.01%
2026-08-11	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1247	1.1247	1.1284	1.1284	-0.0037	-0.33%
2026-08-10	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1284	1.1284	1.1261	1.1261	0.0023	0.20%
2026-08-07	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1261	1.1261	1.1233	1.1233	0.0028	0.25%
2026-08-06	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1233	1.1233	1.1231	1.1231	0.0002	0.02%
2026-08-05	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1231	1.1231	1.1186	1.1186	0.0045	0.40%
2026-08-04	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1186	1.1186	1.1178	1.1178	0.0008	0.07%
2026-08-03	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1178	1.1178	1.1185	1.1185	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1185	1.1185	1.1167	1.1167	0.0018	0.16%
2026-07-30	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1167	1.1167	1.1160	1.1160	0.0007	0.06%
2026-07-29	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1160	1.1160	1.1133	1.1133	0.0027	0.24%
2026-07-28	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1133	1.1133	1.1155	1.1155	-0.0022	-0.20%
2026-07-27	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1155	1.1155	1.1126	1.1126	0.0029	0.26%
2026-07-24	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1126	1.1126	1.1173	1.1173	-0.0047	-0.42%
2026-07-23	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1173	1.1173	1.1151	1.1151	0.0022	0.20%
2026-07-22	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1151	1.1151	1.1130	1.1130	0.0021	0.19%
2026-07-21	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1130	1.1130	1.1097	1.1097	0.0033	0.30%
2026-07-20	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1097	1.1097	1.1065	1.1065	0.0032	0.29%
2026-07-17	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1065	1.1065	1.1105	1.1105	-0.0040	-0.36%
2026-07-16	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1105	1.1105	1.1131	1.1131	-0.0026	-0.23%
2026-07-15	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1131	1.1131	1.1137	1.1137	-0.0006	-0.05%
2026-07-14	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1137	1.1137	1.1087	1.1087	0.0050	0.45%
2026-07-13	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1087	1.1087	1.1150	1.1150	-0.0063	-0.57%
2026-07-10	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1150	1.1150	1.1170	1.1170	-0.0020	-0.18%
2026-07-09	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1170	1.1170	1.1140	1.1140	0.0030	0.27%
2026-07-08	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1140	1.1140	1.1159	1.1159	-0.0019	-0.17%
2026-07-07	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1159	1.1159	1.1193	1.1193	-0.0034	-0.30%
2026-07-06	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1193	1.1193	1.1191	1.1191	0.0002	0.02%
2026-07-03	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1191	1.1191	1.1167	1.1167	0.0024	0.21%
2026-07-02	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1167	1.1167	1.1226	1.1226	-0.0059	-0.53%
2026-07-01	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1226	1.1226	1.1232	1.1232	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1232	1.1232	1.1232	1.1232	0.0000	0.00%
2026-06-29	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1232	1.1232	1.1193	1.1193	0.0039	0.35%
2026-06-26	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1193	1.1193	1.1236	1.1236	-0.0043	-0.38%
2026-06-25	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1236	1.1236	1.1230	1.1230	0.0006	0.05%
2026-06-24	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1230	1.1230	1.1224	1.1224	0.0006	0.05%
2026-06-23	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1224	1.1224	1.1297	1.1297	-0.0073	-0.65%
2026-06-22	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1297	1.1297	1.1266	1.1266	0.0031	0.28%
2026-06-18	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1266	1.1266	1.1270	1.1270	-0.0004	-0.04%
2026-06-17	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1270	1.1270	1.1247	1.1247	0.0023	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%