易方达悦和稳健债券A基金净值查询(018898)

今天最新净值 1.1202 -0.0013 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1211 0.0003 0.0243% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1202
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0514亿
最近资产：2.14亿
基金公司：
基金经理：林虎

近一月易方达悦和稳健债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达悦和稳健债券A(018898)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1217	1.1217	1.1202	1.1202	0.0015	0.13%
2026-09-15	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1202	1.1202	1.1215	1.1215	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1215	1.1215	1.1220	1.1220	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1220	1.1220	1.1257	1.1257	-0.0037	-0.33%
2026-09-10	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1257	1.1257	1.1277	1.1277	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1277	1.1277	1.1261	1.1261	0.0016	0.14%
2026-09-08	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1261	1.1261	1.1254	1.1254	0.0007	0.06%
2026-09-07	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1254	1.1254	1.1255	1.1255	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1255	1.1255	1.1256	1.1256	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1256	1.1256	1.1237	1.1237	0.0019	0.17%

2026-09-02	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1237	1.1237	1.1263	1.1263	-0.0026	-0.23%
2026-09-01	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1263	1.1263	1.1270	1.1270	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1270	1.1270	1.1279	1.1279	-0.0009	-0.08%
2026-08-28	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1279	1.1279	1.1276	1.1276	0.0003	0.03%
2026-08-27	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1276	1.1276	1.1268	1.1268	0.0008	0.07%
2026-08-26	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1268	1.1268	1.1250	1.1250	0.0018	0.16%
2026-08-25	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1250	1.1250	1.1260	1.1260	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1260	1.1260	1.1266	1.1266	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1266	1.1266	1.1253	1.1253	0.0013	0.12%
2026-08-20	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1253	1.1253	1.1241	1.1241	0.0012	0.11%
2026-08-19	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1241	1.1241	1.1289	1.1289	-0.0048	-0.43%
2026-08-18	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1289	1.1289	1.1277	1.1277	0.0012	0.11%
2026-08-17	018898	易方达悦和稳健债券A	1.1277	1.1277	1.1240	1.1240	0.0037	0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%