泰康医疗健康ETF发起式联接A(泰康公卫健康ETF发起式联接A)基金净值查询(020093)

今天最新净值 0.9600 -0.0056 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9600
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1210亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：魏军

近一季泰康医疗健康ETF发起式联接A|泰康公卫健康ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康医疗健康ETF发起式联接A(020093)基金累计收益率7.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9613	0.9613	0.9600	0.9600	0.0013	0.14%
2026-09-15	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9600	0.9600	0.9656	0.9656	-0.0056	-0.58%
2026-09-14	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9656	0.9656	0.9481	0.9481	0.0175	1.85%
2026-09-11	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9481	0.9481	0.9625	0.9625	-0.0144	-1.50%
2026-09-10	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9625	0.9625	0.9740	0.9740	-0.0115	-1.18%
2026-09-09	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9740	0.9740	0.9883	0.9883	-0.0143	-1.47%
2026-09-08	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9883	0.9883	0.9838	0.9838	0.0045	0.46%
2026-09-07	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9838	0.9838	0.9875	0.9875	-0.0037	-0.37%
2026-09-04	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9875	0.9875	0.9883	0.9883	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9883	0.9883	0.9824	0.9824	0.0059	0.60%

2026-09-02	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9824	0.9824	0.9878	0.9878	-0.0054	-0.55%
2026-09-01	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9878	0.9878	0.9864	0.9864	0.0014	0.14%
2026-08-31	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9864	0.9864	0.9972	0.9972	-0.0108	-1.09%
2026-08-28	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9972	0.9972	1.0058	1.0058	-0.0086	-0.86%
2026-08-27	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	1.0058	1.0058	0.9984	0.9984	0.0074	0.74%
2026-08-26	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9984	0.9984	1.0009	1.0009	-0.0025	-0.25%
2026-08-25	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	1.0009	1.0009	0.9855	0.9855	0.0154	1.56%
2026-08-24	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9855	0.9855	1.0134	1.0134	-0.0279	-2.75%
2026-08-21	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	1.0134	1.0134	1.0498	1.0498	-0.0364	-3.59%
2026-08-20	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	1.0498	1.0498	1.0253	1.0253	0.0245	2.39%
2026-08-19	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	1.0253	1.0253	1.0407	1.0407	-0.0154	-1.48%
2026-08-18	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	1.0407	1.0407	1.0439	1.0439	-0.0032	-0.31%
2026-08-17	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	1.0439	1.0439	1.0359	1.0359	0.0080	0.77%
2026-08-14	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	1.0359	1.0359	1.0477	1.0477	-0.0118	-1.13%
2026-08-13	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	1.0477	1.0477	1.0424	1.0424	0.0053	0.51%

2026-08-12	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	1.0424	1.0424	1.0474	1.0474	-0.0050	-0.48%
2026-08-11	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	1.0474	1.0474	1.0482	1.0482	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	1.0482	1.0482	1.0363	1.0363	0.0119	1.15%
2026-08-07	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	1.0363	1.0363	0.9921	0.9921	0.0442	4.46%
2026-08-06	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9921	0.9921	1.0069	1.0069	-0.0148	-1.49%
2026-08-05	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	1.0069	1.0069	0.9982	0.9982	0.0087	0.87%
2026-08-04	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9982	0.9982	0.9799	0.9799	0.0183	1.87%
2026-08-03	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9799	0.9799	0.9910	0.9910	-0.0111	-1.12%
2026-07-31	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9910	0.9910	0.9844	0.9844	0.0066	0.67%
2026-07-30	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9844	0.9844	0.9883	0.9883	-0.0039	-0.39%
2026-07-29	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9883	0.9883	0.9742	0.9742	0.0141	1.45%
2026-07-28	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9742	0.9742	0.9876	0.9876	-0.0134	-1.36%
2026-07-27	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9876	0.9876	0.9725	0.9725	0.0151	1.55%
2026-07-24	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9725	0.9725	1.0043	1.0043	-0.0318	-3.27%
2026-07-23	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	1.0043	1.0043	1.0108	1.0108	-0.0065	-0.64%
2026-07-22	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	1.0108	1.0108	1.0111	1.0111	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	1.0111	1.0111	1.0063	1.0063	0.0048	0.48%
2026-07-20	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	1.0063	1.0063	0.9798	0.9798	0.0265	2.70%
2026-07-17	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9798	0.9798	1.0223	1.0223	-0.0425	-4.16%
2026-07-16	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	1.0223	1.0223	1.0185	1.0185	0.0038	0.37%
2026-07-15	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	1.0185	1.0185	0.9864	0.9864	0.0321	3.25%
2026-07-14	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9864	0.9864	0.9637	0.9637	0.0227	2.36%
2026-07-13	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9637	0.9637	0.9694	0.9694	-0.0057	-0.59%
2026-07-10	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9694	0.9694	0.9505	0.9505	0.0189	1.99%
2026-07-09	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9505	0.9505	0.9363	0.9363	0.0142	1.52%
2026-07-08	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9363	0.9363	0.9472	0.9472	-0.0109	-1.15%
2026-07-07	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9472	0.9472	0.9790	0.9790	-0.0318	-3.36%
2026-07-06	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9790	0.9790	0.9744	0.9744	0.0046	0.47%
2026-07-03	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9744	0.9744	0.9560	0.9560	0.0184	1.92%
2026-07-02	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9560	0.9560	0.9602	0.9602	-0.0042	-0.44%
2026-07-01	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9602	0.9602	0.9275	0.9275	0.0327	3.53%
2026-06-30	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9275	0.9275	0.9389	0.9389	-0.0114	-1.23%
2026-06-29	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9389	0.9389	0.8848	0.8848	0.0541	6.11%
2026-06-26	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.8848	0.8848	0.9077	0.9077	-0.0229	-2.52%
2026-06-25	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9077	0.9077	0.9041	0.9041	0.0036	0.40%
2026-06-24	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9041	0.9041	0.8900	0.8900	0.0141	1.58%
2026-06-23	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.8900	0.8900	0.8889	0.8889	0.0011	0.12%
2026-06-22	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.8889	0.8889	0.8783	0.8783	0.0106	1.21%
2026-06-18	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.8783	0.8783	0.8687	0.8687	0.0096	1.11%
2026-06-17	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.8687	0.8687	0.8747	0.8747	-0.0060	-0.69%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%