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天弘安康颐和混合E基金净值查询(022556)

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今天最新净值 1.0942 -0.0004 -0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1124 -0.0007 -0.0606% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0942
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：贺剑
近一季天弘安康颐和混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,天弘安康颐和混合E(022556)基金累计收益率-1.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022556 天弘安康颐和混合E 1.0968 1.0968 1.0942 1.0942 0.0026 0.24%
2026-09-15 022556 天弘安康颐和混合E 1.0942 1.0942 1.0946 1.0946 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 022556 天弘安康颐和混合E 1.0946 1.0946 1.0959 1.0959 -0.0013 -0.12%
2026-09-11 022556 天弘安康颐和混合E 1.0959 1.0959 1.0978 1.0978 -0.0019 -0.17%
2026-09-10 022556 天弘安康颐和混合E 1.0978 1.0978 1.0986 1.0986 -0.0008 -0.07%
2026-09-09 022556 天弘安康颐和混合E 1.0986 1.0986 1.0984 1.0984 0.0002 0.02%
2026-09-08 022556 天弘安康颐和混合E 1.0984 1.0984 1.0983 1.0983 0.0001 0.01%
2026-09-07 022556 天弘安康颐和混合E 1.0983 1.0983 1.0973 1.0973 0.0010 0.09%
2026-09-04 022556 天弘安康颐和混合E 1.0973 1.0973 1.0989 1.0989 -0.0016 -0.15%
2026-09-03 022556 天弘安康颐和混合E 1.0989 1.0989 1.0986 1.0986 0.0003 0.03%
2026-09-02 022556 天弘安康颐和混合E 1.0986 1.0986 1.1010 1.1010 -0.0024 -0.22%
2026-09-01 022556 天弘安康颐和混合E 1.1010 1.1010 1.1018 1.1018 -0.0008 -0.07%
2026-08-31 022556 天弘安康颐和混合E 1.1018 1.1018 1.1004 1.1004 0.0014 0.13%
2026-08-28 022556 天弘安康颐和混合E 1.1004 1.1004 1.1012 1.1012 -0.0008 -0.07%
2026-08-27 022556 天弘安康颐和混合E 1.1012 1.1012 1.0993 1.0993 0.0019 0.17%
2026-08-26 022556 天弘安康颐和混合E 1.0993 1.0993 1.0975 1.0975 0.0018 0.16%
2026-08-25 022556 天弘安康颐和混合E 1.0975 1.0975 1.0982 1.0982 -0.0007 -0.06%
2026-08-24 022556 天弘安康颐和混合E 1.0982 1.0982 1.1000 1.1000 -0.0018 -0.16%
2026-08-21 022556 天弘安康颐和混合E 1.1000 1.1000 1.0993 1.0993 0.0007 0.06%
2026-08-20 022556 天弘安康颐和混合E 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2026-08-19 022556 天弘安康颐和混合E 1.0991 1.0991 1.1043 1.1043 -0.0052 -0.47%
2026-08-18 022556 天弘安康颐和混合E 1.1043 1.1043 1.1044 1.1044 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 022556 天弘安康颐和混合E 1.1044 1.1044 1.1005 1.1005 0.0039 0.35%
2026-08-14 022556 天弘安康颐和混合E 1.1005 1.1005 1.1001 1.1001 0.0004 0.04%
2026-08-13 022556 天弘安康颐和混合E 1.1001 1.1001 1.1021 1.1021 -0.0020 -0.18%
2026-08-12 022556 天弘安康颐和混合E 1.1021 1.1021 1.1001 1.1001 0.0020 0.18%
2026-08-11 022556 天弘安康颐和混合E 1.1001 1.1001 1.1030 1.1030 -0.0029 -0.26%
2026-08-10 022556 天弘安康颐和混合E 1.1030 1.1030 1.1039 1.1039 -0.0009 -0.08%
2026-08-07 022556 天弘安康颐和混合E 1.1039 1.1039 1.1009 1.1009 0.0030 0.27%
2026-08-06 022556 天弘安康颐和混合E 1.1009 1.1009 1.0994 1.0994 0.0015 0.14%
2026-08-05 022556 天弘安康颐和混合E 1.0994 1.0994 1.0967 1.0967 0.0027 0.25%
2026-08-04 022556 天弘安康颐和混合E 1.0967 1.0967 1.0941 1.0941 0.0026 0.24%
2026-08-03 022556 天弘安康颐和混合E 1.0941 1.0941 1.0973 1.0973 -0.0032 -0.29%
2026-07-31 022556 天弘安康颐和混合E 1.0973 1.0973 1.0954 1.0954 0.0019 0.17%
2026-07-30 022556 天弘安康颐和混合E 1.0954 1.0954 1.1004 1.1004 -0.0050 -0.45%
2026-07-29 022556 天弘安康颐和混合E 1.1004 1.1004 1.0978 1.0978 0.0026 0.24%
2026-07-28 022556 天弘安康颐和混合E 1.0978 1.0978 1.1046 1.1046 -0.0068 -0.62%
2026-07-27 022556 天弘安康颐和混合E 1.1046 1.1046 1.1013 1.1013 0.0033 0.30%
2026-07-24 022556 天弘安康颐和混合E 1.1013 1.1013 1.1059 1.1059 -0.0046 -0.42%
2026-07-23 022556 天弘安康颐和混合E 1.1059 1.1059 1.1077 1.1077 -0.0018 -0.16%
2026-07-22 022556 天弘安康颐和混合E 1.1077 1.1077 1.1089 1.1089 -0.0012 -0.11%
2026-07-21 022556 天弘安康颐和混合E 1.1089 1.1089 1.1022 1.1022 0.0067 0.61%
2026-07-20 022556 天弘安康颐和混合E 1.1022 1.1022 1.0967 1.0967 0.0055 0.50%
2026-07-17 022556 天弘安康颐和混合E 1.0967 1.0967 1.1018 1.1018 -0.0051 -0.46%
2026-07-16 022556 天弘安康颐和混合E 1.1018 1.1018 1.1046 1.1046 -0.0028 -0.25%
2026-07-15 022556 天弘安康颐和混合E 1.1046 1.1046 1.1063 1.1063 -0.0017 -0.15%
2026-07-14 022556 天弘安康颐和混合E 1.1063 1.1063 1.1027 1.1027 0.0036 0.33%
2026-07-13 022556 天弘安康颐和混合E 1.1027 1.1027 1.1047 1.1047 -0.0020 -0.18%
2026-07-10 022556 天弘安康颐和混合E 1.1047 1.1047 1.1098 1.1098 -0.0051 -0.46%
2026-07-09 022556 天弘安康颐和混合E 1.1098 1.1098 1.1045 1.1045 0.0053 0.48%
2026-07-08 022556 天弘安康颐和混合E 1.1045 1.1045 1.1039 1.1039 0.0006 0.05%
2026-07-07 022556 天弘安康颐和混合E 1.1039 1.1039 1.1056 1.1056 -0.0017 -0.15%
2026-07-06 022556 天弘安康颐和混合E 1.1056 1.1056 1.1050 1.1050 0.0006 0.05%
2026-07-03 022556 天弘安康颐和混合E 1.1050 1.1050 1.1057 1.1057 -0.0007 -0.06%
2026-07-02 022556 天弘安康颐和混合E 1.1057 1.1057 1.1157 1.1157 -0.0100 -0.90%
2026-07-01 022556 天弘安康颐和混合E 1.1157 1.1157 1.1190 1.1190 -0.0033 -0.29%
2026-06-30 022556 天弘安康颐和混合E 1.1190 1.1190 1.1155 1.1155 0.0035 0.31%
2026-06-29 022556 天弘安康颐和混合E 1.1155 1.1155 1.1107 1.1107 0.0048 0.43%
2026-06-26 022556 天弘安康颐和混合E 1.1107 1.1107 1.1172 1.1172 -0.0065 -0.58%
2026-06-25 022556 天弘安康颐和混合E 1.1172 1.1172 1.1110 1.1110 0.0062 0.56%
2026-06-24 022556 天弘安康颐和混合E 1.1110 1.1110 1.1086 1.1086 0.0024 0.22%
2026-06-23 022556 天弘安康颐和混合E 1.1086 1.1086 1.1156 1.1156 -0.0070 -0.63%
2026-06-22 022556 天弘安康颐和混合E 1.1156 1.1156 1.1102 1.1102 0.0054 0.49%
2026-06-18 022556 天弘安康颐和混合E 1.1102 1.1102 1.1092 1.1092 0.0010 0.09%
2026-06-17 022556 天弘安康颐和混合E 1.1092 1.1092 1.1082 1.1082 0.0010 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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