天弘安康颐和混合E基金净值查询(022556)

今天最新净值 1.0938 0.0023 0.21% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0819 -0.0105 -0.9567%

累计净值：1.0938
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：贺剑

近一季天弘安康颐和混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘安康颐和混合E(022556)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	022556	天弘安康颐和混合E	1.0924	1.0924	1.0938	1.0938	-0.0014	-0.13%
2025-12-12	022556	天弘安康颐和混合E	1.0938	1.0938	1.0915	1.0915	0.0023	0.21%
2025-12-11	022556	天弘安康颐和混合E	1.0915	1.0915	1.0933	1.0933	-0.0018	-0.16%
2025-12-10	022556	天弘安康颐和混合E	1.0933	1.0933	1.0920	1.0920	0.0013	0.12%
2025-12-09	022556	天弘安康颐和混合E	1.0920	1.0920	1.0954	1.0954	-0.0034	-0.31%
2025-12-08	022556	天弘安康颐和混合E	1.0954	1.0954	1.0946	1.0946	0.0008	0.07%
2025-12-05	022556	天弘安康颐和混合E	1.0946	1.0946	1.0903	1.0903	0.0043	0.39%
2025-12-04	022556	天弘安康颐和混合E	1.0903	1.0903	1.0902	1.0902	0.0001	0.01%
2025-12-03	022556	天弘安康颐和混合E	1.0902	1.0902	1.0909	1.0909	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	022556	天弘安康颐和混合E	1.0909	1.0909	1.0924	1.0924	-0.0015	-0.14%

2025-12-01	022556	天弘安康颐和混合E	1.0924	1.0924	1.0907	1.0907	0.0017	0.16%
2025-11-28	022556	天弘安康颐和混合E	1.0907	1.0907	1.0897	1.0897	0.0010	0.09%
2025-11-27	022556	天弘安康颐和混合E	1.0897	1.0897	1.0904	1.0904	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	022556	天弘安康颐和混合E	1.0904	1.0904	1.0910	1.0910	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	022556	天弘安康颐和混合E	1.0910	1.0910	1.0898	1.0898	0.0012	0.11%
2025-11-24	022556	天弘安康颐和混合E	1.0898	1.0898	1.0891	1.0891	0.0007	0.06%
2025-11-21	022556	天弘安康颐和混合E	1.0891	1.0891	1.0942	1.0942	-0.0051	-0.47%
2025-11-20	022556	天弘安康颐和混合E	1.0942	1.0942	1.0948	1.0948	-0.0006	-0.05%
2025-11-19	022556	天弘安康颐和混合E	1.0948	1.0948	1.0939	1.0939	0.0009	0.08%
2025-11-18	022556	天弘安康颐和混合E	1.0939	1.0939	1.0967	1.0967	-0.0028	-0.26%
2025-11-17	022556	天弘安康颐和混合E	1.0967	1.0967	1.0993	1.0993	-0.0026	-0.24%
2025-11-14	022556	天弘安康颐和混合E	1.0993	1.0993	1.1026	1.1026	-0.0033	-0.30%
2025-11-13	022556	天弘安康颐和混合E	1.1026	1.1026	1.1006	1.1006	0.0020	0.18%
2025-11-12	022556	天弘安康颐和混合E	1.1006	1.1006	1.1007	1.1007	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	022556	天弘安康颐和混合E	1.1007	1.1007	1.1017	1.1017	-0.0010	-0.09%

2025-11-10	022556	天弘安康颐和混合E	1.1017	1.1017	1.1004	1.1004	0.0013	0.12%
2025-11-07	022556	天弘安康颐和混合E	1.1004	1.1004	1.1005	1.1005	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	022556	天弘安康颐和混合E	1.1005	1.1005	1.0973	1.0973	0.0032	0.29%
2025-11-05	022556	天弘安康颐和混合E	1.0973	1.0973	1.0962	1.0962	0.0011	0.10%
2025-11-04	022556	天弘安康颐和混合E	1.0962	1.0962	1.0990	1.0990	-0.0028	-0.25%
2025-11-03	022556	天弘安康颐和混合E	1.0990	1.0990	1.0984	1.0984	0.0006	0.05%
2025-10-31	022556	天弘安康颐和混合E	1.0984	1.0984	1.0991	1.0991	-0.0007	-0.06%
2025-10-30	022556	天弘安康颐和混合E	1.0991	1.0991	1.0995	1.0995	-0.0004	-0.04%
2025-10-29	022556	天弘安康颐和混合E	1.0995	1.0995	1.0960	1.0960	0.0035	0.32%
2025-10-28	022556	天弘安康颐和混合E	1.0960	1.0960	1.0967	1.0967	-0.0007	-0.06%
2025-10-27	022556	天弘安康颐和混合E	1.0967	1.0967	1.0944	1.0944	0.0023	0.21%
2025-10-24	022556	天弘安康颐和混合E	1.0944	1.0944	1.0934	1.0934	0.0010	0.09%
2025-10-23	022556	天弘安康颐和混合E	1.0934	1.0934	1.0930	1.0930	0.0004	0.04%
2025-10-22	022556	天弘安康颐和混合E	1.0930	1.0930	1.0941	1.0941	-0.0011	-0.10%
2025-10-21	022556	天弘安康颐和混合E	1.0941	1.0941	1.0918	1.0918	0.0023	0.21%
2025-10-20	022556	天弘安康颐和混合E	1.0918	1.0918	1.0920	1.0920	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	022556	天弘安康颐和混合E	1.0920	1.0920	1.0960	1.0960	-0.0040	-0.36%
2025-10-16	022556	天弘安康颐和混合E	1.0960	1.0960	1.0965	1.0965	-0.0005	-0.05%
2025-10-15	022556	天弘安康颐和混合E	1.0965	1.0965	1.0941	1.0941	0.0024	0.22%
2025-10-14	022556	天弘安康颐和混合E	1.0941	1.0941	1.0964	1.0964	-0.0023	-0.21%
2025-10-13	022556	天弘安康颐和混合E	1.0964	1.0964	1.0963	1.0963	0.0001	0.01%
2025-10-10	022556	天弘安康颐和混合E	1.0963	1.0963	1.0992	1.0992	-0.0029	-0.26%
2025-10-09	022556	天弘安康颐和混合E	1.0992	1.0992	1.0962	1.0962	0.0030	0.27%
2025-09-30	022556	天弘安康颐和混合E	1.0962	1.0962	1.0927	1.0927	0.0035	0.32%
2025-09-29	022556	天弘安康颐和混合E	1.0927	1.0927	1.0894	1.0894	0.0033	0.30%
2025-09-26	022556	天弘安康颐和混合E	1.0894	1.0894	1.0899	1.0899	-0.0005	-0.05%
2025-09-25	022556	天弘安康颐和混合E	1.0899	1.0899	1.0901	1.0901	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	022556	天弘安康颐和混合E	1.0901	1.0901	1.0884	1.0884	0.0017	0.16%
2025-09-23	022556	天弘安康颐和混合E	1.0884	1.0884	1.0905	1.0905	-0.0021	-0.19%
2025-09-22	022556	天弘安康颐和混合E	1.0905	1.0905	1.0898	1.0898	0.0007	0.06%
2025-09-19	022556	天弘安康颐和混合E	1.0898	1.0898	1.0880	1.0880	0.0018	0.17%
2025-09-18	022556	天弘安康颐和混合E	1.0880	1.0880	1.0916	1.0916	-0.0036	-0.33%
2025-09-17	022556	天弘安康颐和混合E	1.0916	1.0916	1.0901	1.0901	0.0015	0.14%
2025-09-16	022556	天弘安康颐和混合E	1.0901	1.0901	1.0903	1.0903	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.58%
鹏华优质企业混合C	1.1040	1.98%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.83%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.83%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.83%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.82%
汇丰低碳C	2.6502	1.76%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.73%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.73%
南方军工混合C	1.3179	1.65%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8663	1.48%
嘉合锦元回报混合C	0.8419	1.46%
招商睿逸混合	1.9650	0.46%
广发均衡增长混合C	1.1074	0.32%
长江添利混合A	1.2595	0.25%
浙商智多享稳健混合发起式A	0.9982	0.25%
浙商智多享稳健混合发起式C	0.9907	0.25%
嘉合磐石A	0.8747	0.24%
嘉合磐石C	0.8343	0.24%
长江添利混合C	1.2327	0.24%