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天弘安康颐和混合E - 基金主页(代码:022556)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0947 -0.0021 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1124 -0.0007 -0.0606% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0947
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：贺剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.49%	-0.28%	-0.88%	-1.31%	0.28%	-	-	6.86%
同类排名	1013/1272	665/1337	676/1341	909/1324	907/1238			-

天弘安康颐和混合E(022556)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0978	0.28%
2026-09-17	1.0947	-0.19%
2026-09-16	1.0968	0.24%
2026-09-15	1.0942	-0.04%
2026-09-14	1.0946	-0.12%
2026-09-11	1.0959	-0.17%

天弘安康颐和混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	1.67%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	1.21%	0.56%
300033	同花顺	0.0000	1.18%	-0.36%
601688	华泰证券	0.0000	1.09%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	1.03%	1.23%
688521	芯原股份	0.0000	0.86%	8.07%
600919	江苏银行	0.0000	0.79%	2.88%
300308	中际旭创	0.0000	0.77%	0.60%
688347	华虹宏力	0.0000	0.72%	4.17%
000786	北新建材	0.0000	0.68%	3.39%

天弘安康颐和混合E(022556)基金档案

基金代码	022556	基金简称	天弘安康颐和混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	贺剑	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%