| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.49% | -0.28% | -0.88% | -1.31% | 0.28% | - | - | 6.86% |
| 同类排名 | 1013/1272 | 665/1337 | 676/1341 | 909/1324 | 907/1238 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0978 | 0.28% |
| 2026-09-17 | 1.0947 | -0.19% |
| 2026-09-16 | 1.0968 | 0.24% |
| 2026-09-15 | 1.0942 | -0.04% |
| 2026-09-14 | 1.0946 | -0.12% |
| 2026-09-11 | 1.0959 | -0.17% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 1.67% | 5.89% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 1.21% | 0.56% |
| 300033 | 同花顺 | 0.0000 | 1.18% | -0.36% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 1.09% | 0.99% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 1.03% | 1.23% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.0000 | 0.86% | 8.07% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 0.79% | 2.88% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 0.77% | 0.60% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 0.72% | 4.17% |
| 000786 | 北新建材 | 0.0000 | 0.68% | 3.39% |
| 基金代码 | 022556 | 基金简称 | 天弘安康颐和混合E | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏债 | ||
| 基金经理 | 贺剑 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |
