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兴证资管金麒麟兴睿优选混合A基金盘中实时估值(970112)

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今天最新净值 0.7324 0.0057 0.78% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7324
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8285亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：匡伟游臻范驾云易俊丰

兴证资管金麒麟兴睿优选混合A基金970112重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600690	海尔智家	0.0000	8.54%	0.51%	0.0436%
00883	中国海洋石油	0.0000	7.83%	-0.29%	-0.0227%
000333	美的集团	0.0000	6.94%	-0.50%	-0.0347%
00941	中国移动	0.0000	6.86%	-0.42%	-0.0288%
600887	伊利股份	0.0000	6.15%	0.66%	0.0406%
300750	宁德时代	0.0000	4.80%	0.72%	0.0346%
00700	腾讯控股	0.0000	4.50%	1.82%	0.0819%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.17%	1.53%	0.0485%
00939	建设银行	0.0000	3.08%	-0.27%	-0.0083%
300012	华测检测	0.0000	3.04%	0.67%	0.0204%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.91%		0.1751%		83.18%

兴证资管金麒麟兴睿优选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.20%	-0.26%
2025-12-17	0.78%	0.79%
2025-12-16	-0.83%	-0.93%
2025-12-15	-0.34%	-0.48%
2025-12-12	0.35%	0.68%
2025-12-11	-0.27%	-0.37%
2025-12-10	-0.34%	-0.17%
2025-12-09	-0.89%	-0.95%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴证资管金麒麟兴睿优选混合A基金970112实时估值图

兴证资管金麒麟兴睿优选混合A基金970112实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.8063	3.1989%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.3315	3.0602%
中银大健康股票C	1.6277	3.0480%
华宝大健康混合D	2.4594	2.9898%
华宝大健康混合C	2.4189	2.9477%
华夏乐享健康混合C	1.7526	2.7891%
诺安精选价值混合C	1.6275	2.6869%
摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4311	2.4387%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢制造升级智选混合发起A	1.2134	3.3499%
华宝大健康混合D	2.4594	2.9898%
泰信发展主题混合	1.8837	2.3772%
华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0049	2.1610%
工银前沿医疗股票A	3.1716	2.1452%
格林创新成长混合C	0.6991	2.0983%
同泰产业升级混合C	1.8109	2.0544%
华宝海外中国成长混合	1.4305	2.0356%