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兴证资管金麒麟兴睿优选混合C基金净值查询(970114)

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今天最新净值 0.7037 -0.0059 -0.83% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7067 -0.0025 -0.3482%
  • 累计净值：0.7037
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8469亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：匡伟 游臻 范驾云 易俊丰
近一季兴证资管金麒麟兴睿优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴证资管金麒麟兴睿优选混合C(970114)基金累计收益率-0.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7092 0.7092 0.7037 0.7037 0.0055 0.78%
2025-12-16 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7037 0.7037 0.7096 0.7096 -0.0059 -0.83%
2025-12-15 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7096 0.7096 0.7121 0.7121 -0.0025 -0.35%
2025-12-12 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7121 0.7121 0.7095 0.7095 0.0026 0.37%
2025-12-11 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7095 0.7095 0.7115 0.7115 -0.0020 -0.28%
2025-12-10 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7115 0.7115 0.7139 0.7139 -0.0024 -0.34%
2025-12-09 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7139 0.7139 0.7203 0.7203 -0.0064 -0.89%
2025-12-08 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7203 0.7203 0.7248 0.7248 -0.0045 -0.62%
2025-12-05 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7248 0.7248 0.7224 0.7224 0.0024 0.33%
2025-12-04 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7224 0.7224 0.7231 0.7231 -0.0007 -0.10%
2025-12-03 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7231 0.7231 0.7262 0.7262 -0.0031 -0.43%
2025-12-02 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7262 0.7262 0.7244 0.7244 0.0018 0.25%
2025-12-01 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7244 0.7244 0.7202 0.7202 0.0042 0.58%
2025-11-28 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7202 0.7202 0.7198 0.7198 0.0004 0.06%
2025-11-27 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7198 0.7198 0.7196 0.7196 0.0002 0.03%
2025-11-26 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7196 0.7196 0.7183 0.7183 0.0013 0.18%
2025-11-25 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7183 0.7183 0.7143 0.7143 0.0040 0.56%
2025-11-24 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7143 0.7143 0.7139 0.7139 0.0004 0.06%
2025-11-21 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7139 0.7139 0.7238 0.7238 -0.0099 -1.37%
2025-11-20 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7238 0.7238 0.7238 0.7238 0.0000 0.00%
2025-11-19 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7238 0.7238 0.7207 0.7207 0.0031 0.43%
2025-11-18 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7207 0.7207 0.7285 0.7285 -0.0078 -1.07%
2025-11-17 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7285 0.7285 0.7330 0.7330 -0.0045 -0.61%
2025-11-14 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7330 0.7330 0.7395 0.7395 -0.0065 -0.88%
2025-11-13 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7395 0.7395 0.7346 0.7346 0.0049 0.67%
2025-11-12 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7346 0.7346 0.7301 0.7301 0.0045 0.62%
2025-11-11 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7301 0.7301 0.7296 0.7296 0.0005 0.07%
2025-11-10 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7296 0.7296 0.7208 0.7208 0.0088 1.22%
2025-11-07 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7208 0.7208 0.7208 0.7208 0.0000 0.00%
2025-11-06 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7208 0.7208 0.7143 0.7143 0.0065 0.91%
2025-11-05 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7143 0.7143 0.7109 0.7109 0.0034 0.48%
2025-11-04 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7109 0.7109 0.7157 0.7157 -0.0048 -0.67%
2025-11-03 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7157 0.7157 0.7100 0.7100 0.0057 0.80%
2025-10-31 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7100 0.7100 0.7131 0.7131 -0.0031 -0.43%
2025-10-30 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7131 0.7131 0.7112 0.7112 0.0019 0.27%
2025-10-29 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7112 0.7112 0.7089 0.7089 0.0023 0.32%
2025-10-28 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7089 0.7089 0.7132 0.7132 -0.0043 -0.60%
2025-10-27 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7132 0.7132 0.7097 0.7097 0.0035 0.49%
2025-10-24 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7097 0.7097 0.7087 0.7087 0.0010 0.14%
2025-10-23 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7087 0.7087 0.7030 0.7030 0.0057 0.81%
2025-10-22 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7030 0.7030 0.7033 0.7033 -0.0003 -0.04%
2025-10-21 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7033 0.7033 0.7002 0.7002 0.0031 0.44%
2025-10-20 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7002 0.7002 0.6958 0.6958 0.0044 0.63%
2025-10-17 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6958 0.6958 0.7023 0.7023 -0.0065 -0.93%
2025-10-16 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7023 0.7023 0.6999 0.6999 0.0024 0.34%
2025-10-15 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6999 0.6999 0.6936 0.6936 0.0063 0.91%
2025-10-14 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6936 0.6936 0.6939 0.6939 -0.0003 -0.04%
2025-10-13 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6939 0.6939 0.6962 0.6962 -0.0023 -0.33%
2025-10-10 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6962 0.6962 0.7012 0.7012 -0.0050 -0.71%
2025-10-09 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7012 0.7012 0.6991 0.6991 0.0021 0.30%
2025-09-30 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6991 0.6991 0.7004 0.7004 -0.0013 -0.19%
2025-09-29 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7004 0.7004 0.6970 0.6970 0.0034 0.49%
2025-09-26 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6970 0.6970 0.6973 0.6973 -0.0003 -0.04%
2025-09-25 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6973 0.6973 0.6998 0.6998 -0.0025 -0.36%
2025-09-24 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6998 0.6998 0.6942 0.6942 0.0056 0.81%
2025-09-23 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6942 0.6942 0.6958 0.6958 -0.0016 -0.23%
2025-09-22 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6958 0.6958 0.7044 0.7044 -0.0086 -1.22%
2025-09-19 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7044 0.7044 0.7004 0.7004 0.0040 0.57%
2025-09-18 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7004 0.7004 0.7107 0.7107 -0.0103 -1.45%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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