兴证资管金麒麟兴睿优选混合C基金净值查询(970114)

今天最新净值 0.7068 0.0017 0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7103 -0.0018 -0.2578% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7068
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8469亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：范驾云

近一季兴证资管金麒麟兴睿优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴证资管金麒麟兴睿优选混合C(970114)基金累计收益率-7.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7017	0.7017	0.7068	0.7068	-0.0051	-0.72%
2026-09-16	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7068	0.7068	0.7051	0.7051	0.0017	0.24%
2026-09-15	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7051	0.7051	0.7129	0.7129	-0.0078	-1.11%
2026-09-14	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7129	0.7129	0.7150	0.7150	-0.0021	-0.29%
2026-09-11	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7150	0.7150	0.7187	0.7187	-0.0037	-0.51%
2026-09-10	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7187	0.7187	0.7238	0.7238	-0.0051	-0.70%
2026-09-09	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7238	0.7238	0.7228	0.7228	0.0010	0.14%
2026-09-08	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7228	0.7228	0.7247	0.7247	-0.0019	-0.26%
2026-09-07	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7247	0.7247	0.7194	0.7194	0.0053	0.74%
2026-09-04	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7194	0.7194	0.7171	0.7171	0.0023	0.32%

2026-09-03	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7171	0.7171	0.7141	0.7141	0.0030	0.42%
2026-09-02	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7141	0.7141	0.7272	0.7272	-0.0131	-1.83%
2026-09-01	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7272	0.7272	0.7292	0.7292	-0.0020	-0.27%
2026-08-31	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7292	0.7292	0.7308	0.7308	-0.0016	-0.22%
2026-08-28	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7308	0.7308	0.7328	0.7328	-0.0020	-0.27%
2026-08-27	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7328	0.7328	0.7324	0.7324	0.0004	0.05%
2026-08-26	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7324	0.7324	0.7281	0.7281	0.0043	0.59%
2026-08-25	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7281	0.7281	0.7311	0.7311	-0.0030	-0.41%
2026-08-24	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7311	0.7311	0.7441	0.7441	-0.0130	-1.75%
2026-08-21	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7441	0.7441	0.7374	0.7374	0.0067	0.91%
2026-08-20	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7374	0.7374	0.7349	0.7349	0.0025	0.34%
2026-08-19	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7349	0.7349	0.7500	0.7500	-0.0151	-2.01%
2026-08-18	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7500	0.7500	0.7515	0.7515	-0.0015	-0.20%
2026-08-17	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7515	0.7515	0.7384	0.7384	0.0131	1.77%
2026-08-14	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7384	0.7384	0.7382	0.7382	0.0002	0.03%

2026-08-13	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7382	0.7382	0.7413	0.7413	-0.0031	-0.42%
2026-08-12	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7413	0.7413	0.7370	0.7370	0.0043	0.58%
2026-08-11	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7370	0.7370	0.7404	0.7404	-0.0034	-0.46%
2026-08-10	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7404	0.7404	0.7397	0.7397	0.0007	0.09%
2026-08-07	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7397	0.7397	0.7399	0.7399	-0.0002	-0.03%
2026-08-06	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7399	0.7399	0.7457	0.7457	-0.0058	-0.78%
2026-08-05	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7457	0.7457	0.7456	0.7456	0.0001	0.01%
2026-08-04	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7456	0.7456	0.7360	0.7360	0.0096	1.30%
2026-08-03	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7360	0.7360	0.7391	0.7391	-0.0031	-0.42%
2026-07-31	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7391	0.7391	0.7343	0.7343	0.0048	0.65%
2026-07-30	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7343	0.7343	0.7397	0.7397	-0.0054	-0.73%
2026-07-29	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7397	0.7397	0.7290	0.7290	0.0107	1.47%
2026-07-28	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7290	0.7290	0.7522	0.7522	-0.0232	-3.08%
2026-07-27	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7522	0.7522	0.7419	0.7419	0.0103	1.39%
2026-07-24	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7419	0.7419	0.7539	0.7539	-0.0120	-1.59%
2026-07-23	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7539	0.7539	0.7460	0.7460	0.0079	1.06%
2026-07-22	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7460	0.7460	0.7540	0.7540	-0.0080	-1.06%
2026-07-21	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7540	0.7540	0.7378	0.7378	0.0162	2.20%
2026-07-20	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7378	0.7378	0.7259	0.7259	0.0119	1.64%
2026-07-17	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7259	0.7259	0.7491	0.7491	-0.0232	-3.10%
2026-07-16	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7491	0.7491	0.7564	0.7564	-0.0073	-0.97%
2026-07-15	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7564	0.7564	0.7531	0.7531	0.0033	0.44%
2026-07-14	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7531	0.7531	0.7357	0.7357	0.0174	2.37%
2026-07-13	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7357	0.7357	0.7406	0.7406	-0.0049	-0.66%
2026-07-10	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7406	0.7406	0.7563	0.7563	-0.0157	-2.08%
2026-07-09	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7563	0.7563	0.7463	0.7463	0.0100	1.34%
2026-07-08	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7463	0.7463	0.7491	0.7491	-0.0028	-0.37%
2026-07-07	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7491	0.7491	0.7550	0.7550	-0.0059	-0.78%
2026-07-06	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7550	0.7550	0.7552	0.7552	-0.0002	-0.03%
2026-07-03	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7552	0.7552	0.7517	0.7517	0.0035	0.47%
2026-07-02	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7517	0.7517	0.7709	0.7709	-0.0192	-2.49%
2026-07-01	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7709	0.7709	0.7738	0.7738	-0.0029	-0.37%
2026-06-30	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7738	0.7738	0.7683	0.7683	0.0055	0.72%
2026-06-29	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7683	0.7683	0.7620	0.7620	0.0063	0.83%
2026-06-26	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7620	0.7620	0.7824	0.7824	-0.0204	-2.61%
2026-06-25	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7824	0.7824	0.7690	0.7690	0.0134	1.74%
2026-06-24	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7690	0.7690	0.7634	0.7634	0.0056	0.73%
2026-06-23	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7634	0.7634	0.7878	0.7878	-0.0244	-3.10%
2026-06-22	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7878	0.7878	0.7768	0.7768	0.0110	1.42%
2026-06-18	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7768	0.7768	0.7709	0.7709	0.0059	0.77%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%