兴证资管金麒麟兴睿优选混合C基金净值查询(970114)

今天最新净值 0.7068 0.0017 0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7103 -0.0018 -0.2578% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7068
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8469亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：范驾云

近一月兴证资管金麒麟兴睿优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴证资管金麒麟兴睿优选混合C(970114)基金累计收益率-4.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7017	0.7017	0.7068	0.7068	-0.0051	-0.72%
2026-09-16	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7068	0.7068	0.7051	0.7051	0.0017	0.24%
2026-09-15	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7051	0.7051	0.7129	0.7129	-0.0078	-1.11%
2026-09-14	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7129	0.7129	0.7150	0.7150	-0.0021	-0.29%
2026-09-11	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7150	0.7150	0.7187	0.7187	-0.0037	-0.51%
2026-09-10	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7187	0.7187	0.7238	0.7238	-0.0051	-0.70%
2026-09-09	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7238	0.7238	0.7228	0.7228	0.0010	0.14%
2026-09-08	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7228	0.7228	0.7247	0.7247	-0.0019	-0.26%
2026-09-07	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7247	0.7247	0.7194	0.7194	0.0053	0.74%
2026-09-04	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7194	0.7194	0.7171	0.7171	0.0023	0.32%

2026-09-03	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7171	0.7171	0.7141	0.7141	0.0030	0.42%
2026-09-02	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7141	0.7141	0.7272	0.7272	-0.0131	-1.83%
2026-09-01	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7272	0.7272	0.7292	0.7292	-0.0020	-0.27%
2026-08-31	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7292	0.7292	0.7308	0.7308	-0.0016	-0.22%
2026-08-28	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7308	0.7308	0.7328	0.7328	-0.0020	-0.27%
2026-08-27	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7328	0.7328	0.7324	0.7324	0.0004	0.05%
2026-08-26	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7324	0.7324	0.7281	0.7281	0.0043	0.59%
2026-08-25	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7281	0.7281	0.7311	0.7311	-0.0030	-0.41%
2026-08-24	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7311	0.7311	0.7441	0.7441	-0.0130	-1.75%
2026-08-21	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7441	0.7441	0.7374	0.7374	0.0067	0.91%
2026-08-20	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7374	0.7374	0.7349	0.7349	0.0025	0.34%
2026-08-19	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7349	0.7349	0.7500	0.7500	-0.0151	-2.01%
2026-08-18	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7500	0.7500	0.7515	0.7515	-0.0015	-0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%