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兴证资管金麒麟兴睿优选混合C基金净值查询(970114)

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今天最新净值 0.7037 -0.0059 -0.83% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7073 -0.0019 -0.2644%
  • 累计净值：0.7037
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8469亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：匡伟 游臻 范驾云 易俊丰
今年以来兴证资管金麒麟兴睿优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,兴证资管金麒麟兴睿优选混合C(970114)基金累计收益率11.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-16 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7037 0.7037 0.7096 0.7096 -0.0059 -0.83%
2025-12-15 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7096 0.7096 0.7121 0.7121 -0.0025 -0.35%
2025-12-12 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7121 0.7121 0.7095 0.7095 0.0026 0.37%
2025-12-11 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7095 0.7095 0.7115 0.7115 -0.0020 -0.28%
2025-12-10 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7115 0.7115 0.7139 0.7139 -0.0024 -0.34%
2025-12-09 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7139 0.7139 0.7203 0.7203 -0.0064 -0.89%
2025-12-08 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7203 0.7203 0.7248 0.7248 -0.0045 -0.62%
2025-12-05 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7248 0.7248 0.7224 0.7224 0.0024 0.33%
2025-12-04 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7224 0.7224 0.7231 0.7231 -0.0007 -0.10%
2025-12-03 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7231 0.7231 0.7262 0.7262 -0.0031 -0.43%
2025-12-02 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7262 0.7262 0.7244 0.7244 0.0018 0.25%
2025-12-01 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7244 0.7244 0.7202 0.7202 0.0042 0.58%
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2025-11-20 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7238 0.7238 0.7238 0.7238 0.0000 0.00%
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2025-11-14 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7330 0.7330 0.7395 0.7395 -0.0065 -0.88%
2025-11-13 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7395 0.7395 0.7346 0.7346 0.0049 0.67%
2025-11-12 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7346 0.7346 0.7301 0.7301 0.0045 0.62%
2025-11-11 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7301 0.7301 0.7296 0.7296 0.0005 0.07%
2025-11-10 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7296 0.7296 0.7208 0.7208 0.0088 1.22%
2025-11-07 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7208 0.7208 0.7208 0.7208 0.0000 0.00%
2025-11-06 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7208 0.7208 0.7143 0.7143 0.0065 0.91%
2025-11-05 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7143 0.7143 0.7109 0.7109 0.0034 0.48%
2025-11-04 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7109 0.7109 0.7157 0.7157 -0.0048 -0.67%
2025-11-03 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7157 0.7157 0.7100 0.7100 0.0057 0.80%
2025-10-31 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7100 0.7100 0.7131 0.7131 -0.0031 -0.43%
2025-10-30 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7131 0.7131 0.7112 0.7112 0.0019 0.27%
2025-10-29 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7112 0.7112 0.7089 0.7089 0.0023 0.32%
2025-10-28 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7089 0.7089 0.7132 0.7132 -0.0043 -0.60%
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2025-10-22 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7030 0.7030 0.7033 0.7033 -0.0003 -0.04%
2025-10-21 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7033 0.7033 0.7002 0.7002 0.0031 0.44%
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2025-09-18 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7004 0.7004 0.7107 0.7107 -0.0103 -1.45%
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2025-08-26 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7035 0.7035 0.7030 0.7030 0.0005 0.07%
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2025-08-20 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6927 0.6927 0.6904 0.6904 0.0023 0.33%
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2025-08-11 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6913 0.6913 0.6918 0.6918 -0.0005 -0.07%
2025-08-08 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6918 0.6918 0.6919 0.6919 -0.0001 -0.01%
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2025-08-06 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6903 0.6903 0.6892 0.6892 0.0011 0.16%
2025-08-05 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6892 0.6892 0.6822 0.6822 0.0070 1.03%
2025-08-04 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6822 0.6822 0.6793 0.6793 0.0029 0.43%
2025-08-01 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6793 0.6793 0.6807 0.6807 -0.0014 -0.21%
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2025-07-30 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6909 0.6909 0.6881 0.6881 0.0028 0.41%
2025-07-29 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6881 0.6881 0.6922 0.6922 -0.0041 -0.59%
2025-07-28 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6922 0.6922 0.6945 0.6945 -0.0023 -0.33%
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2025-07-24 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6986 0.6986 0.6981 0.6981 0.0005 0.07%
2025-07-23 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6981 0.6981 0.6954 0.6954 0.0027 0.39%
2025-07-22 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6954 0.6954 0.6933 0.6933 0.0021 0.30%
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2025-02-12 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6255 0.6255 0.6216 0.6216 0.0039 0.63%
2025-02-11 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6216 0.6216 0.6199 0.6199 0.0017 0.27%
2025-02-10 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6199 0.6199 0.6200 0.6200 -0.0001 -0.02%
2025-02-07 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6200 0.6200 0.6188 0.6188 0.0012 0.19%
2025-02-06 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6188 0.6188 0.6169 0.6169 0.0019 0.31%
2025-02-05 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6169 0.6169 0.6250 0.6250 -0.0081 -1.30%
2025-01-27 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6250 0.6250 0.6164 0.6164 0.0086 1.40%
2025-01-24 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6164 0.6164 0.6139 0.6139 0.0025 0.41%
2025-01-23 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6139 0.6139 0.6087 0.6087 0.0052 0.85%
2025-01-22 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6087 0.6087 0.6139 0.6139 -0.0052 -0.85%
2025-01-21 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6139 0.6139 0.6162 0.6162 -0.0023 -0.37%
2025-01-20 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6162 0.6162 0.6174 0.6174 -0.0012 -0.19%
2025-01-17 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6174 0.6174 0.6205 0.6205 -0.0031 -0.50%
2025-01-16 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6205 0.6205 0.6170 0.6170 0.0035 0.57%
2025-01-15 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6170 0.6170 0.6159 0.6159 0.0011 0.18%
2025-01-14 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6159 0.6159 0.6109 0.6109 0.0050 0.82%
2025-01-13 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6109 0.6109 0.6146 0.6146 -0.0037 -0.60%
2025-01-10 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6146 0.6146 0.6210 0.6210 -0.0064 -1.03%
2025-01-09 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6210 0.6210 0.6258 0.6258 -0.0048 -0.77%
2025-01-08 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6258 0.6258 0.6246 0.6246 0.0012 0.19%
2025-01-07 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6246 0.6246 0.6248 0.6248 -0.0002 -0.03%
2025-01-06 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6248 0.6248 0.6243 0.6243 0.0005 0.08%
2025-01-03 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6243 0.6243 0.6273 0.6273 -0.0030 -0.48%
2025-01-02 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6273 0.6273 0.6383 0.6383 -0.0110 -1.72%
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基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
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互联医C 0.9340 3.75%
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博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
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国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
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