富国宝利增强债券E基金净值查询(022175)

今天最新净值 1.4458 -0.0012 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4380 0.0030 0.2095% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4458
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：24.2739亿
最近资产：32.01亿
基金公司：
基金经理：陈斯扬

近一季富国宝利增强债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国宝利增强债券E(022175)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022175	富国宝利增强债券E	1.4495	1.4495	1.4458	1.4458	0.0037	0.26%
2026-09-15	022175	富国宝利增强债券E	1.4458	1.4458	1.4470	1.4470	-0.0012	-0.08%
2026-09-14	022175	富国宝利增强债券E	1.4470	1.4470	1.4478	1.4478	-0.0008	-0.06%
2026-09-11	022175	富国宝利增强债券E	1.4478	1.4478	1.4510	1.4510	-0.0032	-0.22%
2026-09-10	022175	富国宝利增强债券E	1.4510	1.4510	1.4525	1.4525	-0.0015	-0.10%
2026-09-09	022175	富国宝利增强债券E	1.4525	1.4525	1.4514	1.4514	0.0011	0.08%
2026-09-08	022175	富国宝利增强债券E	1.4514	1.4514	1.4518	1.4518	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	022175	富国宝利增强债券E	1.4518	1.4518	1.4492	1.4492	0.0026	0.18%
2026-09-04	022175	富国宝利增强债券E	1.4492	1.4492	1.4513	1.4513	-0.0021	-0.14%
2026-09-03	022175	富国宝利增强债券E	1.4513	1.4513	1.4503	1.4503	0.0010	0.07%

2026-09-02	022175	富国宝利增强债券E	1.4503	1.4503	1.4543	1.4543	-0.0040	-0.28%
2026-09-01	022175	富国宝利增强债券E	1.4543	1.4543	1.4561	1.4561	-0.0018	-0.12%
2026-08-31	022175	富国宝利增强债券E	1.4561	1.4561	1.4538	1.4538	0.0023	0.16%
2026-08-28	022175	富国宝利增强债券E	1.4538	1.4538	1.4553	1.4553	-0.0015	-0.10%
2026-08-27	022175	富国宝利增强债券E	1.4553	1.4553	1.4517	1.4517	0.0036	0.25%
2026-08-26	022175	富国宝利增强债券E	1.4517	1.4517	1.4504	1.4504	0.0013	0.09%
2026-08-25	022175	富国宝利增强债券E	1.4504	1.4504	1.4506	1.4506	-0.0002	-0.01%
2026-08-24	022175	富国宝利增强债券E	1.4506	1.4506	1.4547	1.4547	-0.0041	-0.28%
2026-08-21	022175	富国宝利增强债券E	1.4547	1.4547	1.4531	1.4531	0.0016	0.11%
2026-08-20	022175	富国宝利增强债券E	1.4531	1.4531	1.4524	1.4524	0.0007	0.05%
2026-08-19	022175	富国宝利增强债券E	1.4524	1.4524	1.4635	1.4635	-0.0111	-0.76%
2026-08-18	022175	富国宝利增强债券E	1.4635	1.4635	1.4633	1.4633	0.0002	0.01%
2026-08-17	022175	富国宝利增强债券E	1.4633	1.4633	1.4571	1.4571	0.0062	0.43%
2026-08-14	022175	富国宝利增强债券E	1.4571	1.4571	1.4558	1.4558	0.0013	0.09%
2026-08-13	022175	富国宝利增强债券E	1.4558	1.4558	1.4583	1.4583	-0.0025	-0.17%

2026-08-12	022175	富国宝利增强债券E	1.4583	1.4583	1.4562	1.4562	0.0021	0.14%
2026-08-11	022175	富国宝利增强债券E	1.4562	1.4562	1.4582	1.4582	-0.0020	-0.14%
2026-08-10	022175	富国宝利增强债券E	1.4582	1.4582	1.4571	1.4571	0.0011	0.08%
2026-08-07	022175	富国宝利增强债券E	1.4571	1.4571	1.4524	1.4524	0.0047	0.32%
2026-08-06	022175	富国宝利增强债券E	1.4524	1.4524	1.4520	1.4520	0.0004	0.03%
2026-08-05	022175	富国宝利增强债券E	1.4520	1.4520	1.4468	1.4468	0.0052	0.36%
2026-08-04	022175	富国宝利增强债券E	1.4468	1.4468	1.4398	1.4398	0.0070	0.49%
2026-08-03	022175	富国宝利增强债券E	1.4398	1.4398	1.4423	1.4423	-0.0025	-0.17%
2026-07-31	022175	富国宝利增强债券E	1.4423	1.4423	1.4381	1.4381	0.0042	0.29%
2026-07-30	022175	富国宝利增强债券E	1.4381	1.4381	1.4424	1.4424	-0.0043	-0.30%
2026-07-29	022175	富国宝利增强债券E	1.4424	1.4424	1.4388	1.4388	0.0036	0.25%
2026-07-28	022175	富国宝利增强债券E	1.4388	1.4388	1.4511	1.4511	-0.0123	-0.85%
2026-07-27	022175	富国宝利增强债券E	1.4511	1.4511	1.4459	1.4459	0.0052	0.36%
2026-07-24	022175	富国宝利增强债券E	1.4459	1.4459	1.4519	1.4519	-0.0060	-0.41%
2026-07-23	022175	富国宝利增强债券E	1.4519	1.4519	1.4505	1.4505	0.0014	0.10%
2026-07-22	022175	富国宝利增强债券E	1.4505	1.4505	1.4530	1.4530	-0.0025	-0.17%
2026-07-21	022175	富国宝利增强债券E	1.4530	1.4530	1.4411	1.4411	0.0119	0.83%
2026-07-20	022175	富国宝利增强债券E	1.4411	1.4411	1.4393	1.4393	0.0018	0.13%
2026-07-17	022175	富国宝利增强债券E	1.4393	1.4393	1.4520	1.4520	-0.0127	-0.87%
2026-07-16	022175	富国宝利增强债券E	1.4520	1.4520	1.4583	1.4583	-0.0063	-0.43%
2026-07-15	022175	富国宝利增强债券E	1.4583	1.4583	1.4585	1.4585	-0.0002	-0.01%
2026-07-14	022175	富国宝利增强债券E	1.4585	1.4585	1.4504	1.4504	0.0081	0.56%
2026-07-13	022175	富国宝利增强债券E	1.4504	1.4504	1.4579	1.4579	-0.0075	-0.51%
2026-07-10	022175	富国宝利增强债券E	1.4579	1.4579	1.4635	1.4635	-0.0056	-0.38%
2026-07-09	022175	富国宝利增强债券E	1.4635	1.4635	1.4573	1.4573	0.0062	0.43%
2026-07-08	022175	富国宝利增强债券E	1.4573	1.4573	1.4603	1.4603	-0.0030	-0.21%
2026-07-07	022175	富国宝利增强债券E	1.4603	1.4603	1.4654	1.4654	-0.0051	-0.35%
2026-07-06	022175	富国宝利增强债券E	1.4654	1.4654	1.4654	1.4654	0.0000	0.00%
2026-07-03	022175	富国宝利增强债券E	1.4654	1.4654	1.4617	1.4617	0.0037	0.25%
2026-07-02	022175	富国宝利增强债券E	1.4617	1.4617	1.4696	1.4696	-0.0079	-0.54%
2026-07-01	022175	富国宝利增强债券E	1.4696	1.4696	1.4705	1.4705	-0.0009	-0.06%
2026-06-30	022175	富国宝利增强债券E	1.4705	1.4705	1.4672	1.4672	0.0033	0.22%
2026-06-29	022175	富国宝利增强债券E	1.4672	1.4672	1.4628	1.4628	0.0044	0.30%
2026-06-26	022175	富国宝利增强债券E	1.4628	1.4628	1.4706	1.4706	-0.0078	-0.53%
2026-06-25	022175	富国宝利增强债券E	1.4706	1.4706	1.4663	1.4663	0.0043	0.29%
2026-06-24	022175	富国宝利增强债券E	1.4663	1.4663	1.4636	1.4636	0.0027	0.18%
2026-06-23	022175	富国宝利增强债券E	1.4636	1.4636	1.4712	1.4712	-0.0076	-0.52%
2026-06-22	022175	富国宝利增强债券E	1.4712	1.4712	1.4657	1.4657	0.0055	0.38%
2026-06-18	022175	富国宝利增强债券E	1.4657	1.4657	1.4643	1.4643	0.0014	0.10%
2026-06-17	022175	富国宝利增强债券E	1.4643	1.4643	1.4606	1.4606	0.0037	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%