富国宝利增强债券E基金净值查询(022175)
今天最新净值
1.4458
-0.0012 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4380
0.0030 0.2095%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4458
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：24.2739亿
- 最近资产：32.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈斯扬
近一月,富国宝利增强债券E(022175)基金累计收益率-0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.4495 |
1.4495 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.4458 |
1.4458 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.4470 |
1.4470 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.4478 |
1.4478 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.4510 |
1.4510 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.4525 |
1.4525 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.4514 |
1.4514 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.4518 |
1.4518 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.4492 |
1.4492 |
1.4513 |
1.4513 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.4513 |
1.4513 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.4503 |
1.4503 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.4543 |
1.4543 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.4561 |
1.4561 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.4538 |
1.4538 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.4553 |
1.4553 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.4517 |
1.4517 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.4504 |
1.4504 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.4506 |
1.4506 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.4547 |
1.4547 |
1.4531 |
1.4531 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.4531 |
1.4531 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.4524 |
1.4524 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0111 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.4635 |
1.4635 |
1.4633 |
1.4633 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.4633 |
1.4633 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0062 |
0.43% |
