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富国嘉汇债券C基金净值查询(026500)

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今天最新净值 0.9992 0.0006 0.06% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9992
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：吕春杰
近一季富国嘉汇债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富国嘉汇债券C(026500)基金累计收益率-1.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026500 富国嘉汇债券C 0.9990 0.9990 0.9992 0.9992 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 026500 富国嘉汇债券C 0.9992 0.9992 0.9986 0.9986 0.0006 0.06%
2026-09-11 026500 富国嘉汇债券C 0.9986 0.9986 1.0020 1.0020 -0.0034 -0.34%
2026-09-10 026500 富国嘉汇债券C 1.0020 1.0020 1.0046 1.0046 -0.0026 -0.26%
2026-09-09 026500 富国嘉汇债券C 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2026-09-08 026500 富国嘉汇债券C 1.0045 1.0045 1.0042 1.0042 0.0003 0.03%
2026-09-07 026500 富国嘉汇债券C 1.0042 1.0042 1.0026 1.0026 0.0016 0.16%
2026-09-04 026500 富国嘉汇债券C 1.0026 1.0026 1.0044 1.0044 -0.0018 -0.18%
2026-09-03 026500 富国嘉汇债券C 1.0044 1.0044 1.0026 1.0026 0.0018 0.18%
2026-09-02 026500 富国嘉汇债券C 1.0026 1.0026 1.0048 1.0048 -0.0022 -0.22%
2026-09-01 026500 富国嘉汇债券C 1.0048 1.0048 1.0072 1.0072 -0.0024 -0.24%
2026-08-31 026500 富国嘉汇债券C 1.0072 1.0072 1.0084 1.0084 -0.0012 -0.12%
2026-08-28 026500 富国嘉汇债券C 1.0084 1.0084 1.0098 1.0098 -0.0014 -0.14%
2026-08-27 026500 富国嘉汇债券C 1.0098 1.0098 1.0074 1.0074 0.0024 0.24%
2026-08-26 026500 富国嘉汇债券C 1.0074 1.0074 1.0058 1.0058 0.0016 0.16%
2026-08-25 026500 富国嘉汇债券C 1.0058 1.0058 1.0064 1.0064 -0.0006 -0.06%
2026-08-24 026500 富国嘉汇债券C 1.0064 1.0064 1.0106 1.0106 -0.0042 -0.42%
2026-08-21 026500 富国嘉汇债券C 1.0106 1.0106 1.0114 1.0114 -0.0008 -0.08%
2026-08-20 026500 富国嘉汇债券C 1.0114 1.0114 1.0090 1.0090 0.0024 0.24%
2026-08-19 026500 富国嘉汇债券C 1.0090 1.0090 1.0180 1.0180 -0.0090 -0.88%
2026-08-18 026500 富国嘉汇债券C 1.0180 1.0180 1.0176 1.0176 0.0004 0.04%
2026-08-17 026500 富国嘉汇债券C 1.0176 1.0176 1.0141 1.0141 0.0035 0.35%
2026-08-14 026500 富国嘉汇债券C 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2026-08-13 026500 富国嘉汇债券C 1.0141 1.0141 1.0165 1.0165 -0.0024 -0.24%
2026-08-12 026500 富国嘉汇债券C 1.0165 1.0165 1.0156 1.0156 0.0009 0.09%
2026-08-11 026500 富国嘉汇债券C 1.0156 1.0156 1.0182 1.0182 -0.0026 -0.26%
2026-08-10 026500 富国嘉汇债券C 1.0182 1.0182 1.0167 1.0167 0.0015 0.15%
2026-08-07 026500 富国嘉汇债券C 1.0167 1.0167 1.0123 1.0123 0.0044 0.43%
2026-08-06 026500 富国嘉汇债券C 1.0123 1.0123 1.0113 1.0113 0.0010 0.10%
2026-08-05 026500 富国嘉汇债券C 1.0113 1.0113 1.0072 1.0072 0.0041 0.41%
2026-08-04 026500 富国嘉汇债券C 1.0072 1.0072 1.0039 1.0039 0.0033 0.33%
2026-08-03 026500 富国嘉汇债券C 1.0039 1.0039 1.0059 1.0059 -0.0020 -0.20%
2026-07-31 026500 富国嘉汇债券C 1.0059 1.0059 1.0042 1.0042 0.0017 0.17%
2026-07-30 026500 富国嘉汇债券C 1.0042 1.0042 1.0071 1.0071 -0.0029 -0.29%
2026-07-29 026500 富国嘉汇债券C 1.0071 1.0071 1.0060 1.0060 0.0011 0.11%
2026-07-28 026500 富国嘉汇债券C 1.0060 1.0060 1.0108 1.0108 -0.0048 -0.47%
2026-07-27 026500 富国嘉汇债券C 1.0108 1.0108 1.0083 1.0083 0.0025 0.25%
2026-07-24 026500 富国嘉汇债券C 1.0083 1.0083 1.0121 1.0121 -0.0038 -0.38%
2026-07-23 026500 富国嘉汇债券C 1.0121 1.0121 1.0115 1.0115 0.0006 0.06%
2026-07-22 026500 富国嘉汇债券C 1.0115 1.0115 1.0111 1.0111 0.0004 0.04%
2026-07-21 026500 富国嘉汇债券C 1.0111 1.0111 1.0065 1.0065 0.0046 0.46%
2026-07-20 026500 富国嘉汇债券C 1.0065 1.0065 1.0050 1.0050 0.0015 0.15%
2026-07-17 026500 富国嘉汇债券C 1.0050 1.0050 1.0119 1.0119 -0.0069 -0.68%
2026-07-16 026500 富国嘉汇债券C 1.0119 1.0119 1.0149 1.0149 -0.0030 -0.30%
2026-07-15 026500 富国嘉汇债券C 1.0149 1.0149 1.0157 1.0157 -0.0008 -0.08%
2026-07-14 026500 富国嘉汇债券C 1.0157 1.0157 1.0117 1.0117 0.0040 0.40%
2026-07-13 026500 富国嘉汇债券C 1.0117 1.0117 1.0154 1.0154 -0.0037 -0.36%
2026-07-10 026500 富国嘉汇债券C 1.0154 1.0154 1.0211 1.0211 -0.0057 -0.56%
2026-07-09 026500 富国嘉汇债券C 1.0211 1.0211 1.0129 1.0129 0.0082 0.81%
2026-07-08 026500 富国嘉汇债券C 1.0129 1.0129 1.0139 1.0139 -0.0010 -0.10%
2026-07-07 026500 富国嘉汇债券C 1.0139 1.0139 1.0148 1.0148 -0.0009 -0.09%
2026-07-06 026500 富国嘉汇债券C 1.0148 1.0148 1.0166 1.0166 -0.0018 -0.18%
2026-07-03 026500 富国嘉汇债券C 1.0166 1.0166 1.0171 1.0171 -0.0005 -0.05%
2026-07-02 026500 富国嘉汇债券C 1.0171 1.0171 1.0276 1.0276 -0.0105 -1.02%
2026-07-01 026500 富国嘉汇债券C 1.0276 1.0276 1.0321 1.0321 -0.0045 -0.44%
2026-06-30 026500 富国嘉汇债券C 1.0321 1.0321 1.0283 1.0283 0.0038 0.37%
2026-06-29 026500 富国嘉汇债券C 1.0283 1.0283 1.0245 1.0245 0.0038 0.37%
2026-06-26 026500 富国嘉汇债券C 1.0245 1.0245 1.0290 1.0290 -0.0045 -0.44%
2026-06-25 026500 富国嘉汇债券C 1.0290 1.0290 1.0245 1.0245 0.0045 0.44%
2026-06-24 026500 富国嘉汇债券C 1.0245 1.0245 1.0199 1.0199 0.0046 0.45%
2026-06-23 026500 富国嘉汇债券C 1.0199 1.0199 1.0263 1.0263 -0.0064 -0.62%
2026-06-22 026500 富国嘉汇债券C 1.0263 1.0263 1.0224 1.0224 0.0039 0.38%
2026-06-18 026500 富国嘉汇债券C 1.0224 1.0224 1.0182 1.0182 0.0042 0.41%
2026-06-17 026500 富国嘉汇债券C 1.0182 1.0182 1.0123 1.0123 0.0059 0.58%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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