鹏华国证疫苗与生物科技ETF(生物疫苗ETF)基金净值查询(159657)

今天最新净值 0.6565 -0.0072 -1.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6493 -0.0072 -1.0893%

累计净值：0.6565
成立日期：2023-02-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0484亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：陈龙

近一季鹏华国证疫苗与生物科技ETF|生物疫苗ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华国证疫苗与生物科技ETF(159657)基金累计收益率-13.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6472	0.6472	0.6565	0.6565	-0.0093	-1.44%
2025-12-15	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6565	0.6565	0.6637	0.6637	-0.0072	-1.10%
2025-12-12	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6637	0.6637	0.6605	0.6605	0.0032	0.48%
2025-12-11	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6605	0.6605	0.6643	0.6643	-0.0038	-0.57%
2025-12-10	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6643	0.6643	0.6613	0.6613	0.0030	0.45%
2025-12-09	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6613	0.6613	0.6647	0.6647	-0.0034	-0.51%
2025-12-08	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6647	0.6647	0.6652	0.6652	-0.0005	-0.08%
2025-12-05	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6652	0.6652	0.6622	0.6622	0.0030	0.45%
2025-12-04	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6622	0.6622	0.6633	0.6633	-0.0011	-0.17%
2025-12-03	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6633	0.6633	0.6649	0.6649	-0.0016	-0.24%

2025-12-02	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6649	0.6649	0.6768	0.6768	-0.0119	-1.79%
2025-12-01	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6768	0.6768	0.6719	0.6719	0.0049	0.73%
2025-11-28	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6719	0.6719	0.6732	0.6732	-0.0013	-0.19%
2025-11-27	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6732	0.6732	0.6770	0.6770	-0.0038	-0.56%
2025-11-26	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6770	0.6770	0.6760	0.6760	0.0010	0.15%
2025-11-25	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6760	0.6760	0.6706	0.6706	0.0054	0.80%
2025-11-24	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6706	0.6706	0.6653	0.6653	0.0053	0.80%
2025-11-21	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6653	0.6653	0.6830	0.6830	-0.0177	-2.66%
2025-11-20	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6830	0.6830	0.6871	0.6871	-0.0041	-0.60%
2025-11-19	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6871	0.6871	0.6952	0.6952	-0.0081	-1.17%
2025-11-18	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6952	0.6952	0.7005	0.7005	-0.0053	-0.76%
2025-11-17	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7005	0.7005	0.7142	0.7142	-0.0137	-1.96%
2025-11-14	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7142	0.7142	0.7149	0.7149	-0.0007	-0.10%
2025-11-13	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7149	0.7149	0.7070	0.7070	0.0079	1.11%
2025-11-12	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7070	0.7070	0.7068	0.7068	0.0002	0.03%

2025-11-11	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7068	0.7068	0.7088	0.7088	-0.0020	-0.28%
2025-11-10	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7088	0.7088	0.6995	0.6995	0.0093	1.31%
2025-11-07	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6995	0.6995	0.7008	0.7008	-0.0013	-0.19%
2025-11-06	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7008	0.7008	0.7002	0.7002	0.0006	0.09%
2025-11-05	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7002	0.7002	0.7050	0.7050	-0.0048	-0.68%
2025-11-04	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7050	0.7050	0.7147	0.7147	-0.0097	-1.38%
2025-11-03	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7147	0.7147	0.7199	0.7199	-0.0052	-0.72%
2025-10-31	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7199	0.7199	0.7045	0.7045	0.0154	2.14%
2025-10-30	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7045	0.7045	0.7146	0.7146	-0.0101	-1.43%
2025-10-29	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7146	0.7146	0.7059	0.7059	0.0087	1.22%
2025-10-28	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7059	0.7059	0.7098	0.7098	-0.0039	-0.55%
2025-10-27	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7098	0.7098	0.7053	0.7053	0.0045	0.64%
2025-10-24	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7053	0.7053	0.7042	0.7042	0.0011	0.16%
2025-10-23	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7042	0.7042	0.7090	0.7090	-0.0048	-0.68%
2025-10-22	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7090	0.7090	0.7127	0.7127	-0.0037	-0.52%
2025-10-21	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7127	0.7127	0.7059	0.7059	0.0068	0.96%
2025-10-20	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7059	0.7059	0.7018	0.7018	0.0041	0.58%
2025-10-17	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7018	0.7018	0.7150	0.7150	-0.0132	-1.88%
2025-10-16	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7150	0.7150	0.7165	0.7165	-0.0015	-0.21%
2025-10-15	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7165	0.7165	0.7044	0.7044	0.0121	1.69%
2025-10-14	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7044	0.7044	0.7183	0.7183	-0.0139	-1.97%
2025-10-13	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7183	0.7183	0.7329	0.7329	-0.0146	-1.99%
2025-10-10	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7329	0.7329	0.7387	0.7387	-0.0058	-0.79%
2025-10-09	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7387	0.7387	0.7357	0.7357	0.0030	0.41%
2025-09-30	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7357	0.7357	0.7268	0.7268	0.0089	1.22%
2025-09-29	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7268	0.7268	0.7236	0.7236	0.0032	0.44%
2025-09-26	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7236	0.7236	0.7332	0.7332	-0.0096	-1.31%
2025-09-25	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7332	0.7332	0.7297	0.7297	0.0035	0.48%
2025-09-24	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7297	0.7297	0.7205	0.7205	0.0092	1.28%
2025-09-23	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7205	0.7205	0.7367	0.7367	-0.0162	-2.20%
2025-09-22	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7367	0.7367	0.7396	0.7396	-0.0029	-0.39%
2025-09-19	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7396	0.7396	0.7543	0.7543	-0.0147	-1.95%
2025-09-18	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7543	0.7543	0.7535	0.7535	0.0008	0.11%
2025-09-17	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7535	0.7535	0.7569	0.7569	-0.0034	-0.45%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金科基金	0.8678	0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A	1.1579	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C	1.1549	0.52%
智能网联汽车ETF	0.9891	0.41%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合C	1.0511	0.04%
鹏华永兴债券	1.0243	0.02%
鹏华弘润A	1.6636	0.02%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%