鹏华国证疫苗与生物科技ETF(生物疫苗ETF)基金净值查询(159657)

今天最新净值 0.5728 0.0106 1.85% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6213 -0.0001 -0.0162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5728
成立日期：2023-02-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0484亿
最近资产：1.48亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：陈龙林嵩

近一季鹏华国证疫苗与生物科技ETF|生物疫苗ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华国证疫苗与生物科技ETF(159657)基金累计收益率7.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5655	0.5655	0.5728	0.5728	-0.0073	-1.29%
2026-09-14	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5728	0.5728	0.5622	0.5622	0.0106	1.85%
2026-09-11	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5622	0.5622	0.5734	0.5734	-0.0112	-1.99%
2026-09-10	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5734	0.5734	0.5847	0.5847	-0.0113	-1.97%
2026-09-09	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5847	0.5847	0.5904	0.5904	-0.0057	-0.97%
2026-09-08	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5904	0.5904	0.5816	0.5816	0.0088	1.49%
2026-09-07	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5816	0.5816	0.5817	0.5817	-0.0001	-0.02%
2026-09-04	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5817	0.5817	0.5876	0.5876	-0.0059	-1.01%
2026-09-03	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5876	0.5876	0.5853	0.5853	0.0023	0.39%
2026-09-02	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5853	0.5853	0.5938	0.5938	-0.0085	-1.45%

2026-09-01	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5938	0.5938	0.5909	0.5909	0.0029	0.49%
2026-08-31	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5909	0.5909	0.6038	0.6038	-0.0129	-2.18%
2026-08-28	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6038	0.6038	0.6168	0.6168	-0.0130	-2.15%
2026-08-27	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6168	0.6168	0.6112	0.6112	0.0056	0.91%
2026-08-26	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6112	0.6112	0.6038	0.6038	0.0074	1.21%
2026-08-25	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6038	0.6038	0.5943	0.5943	0.0095	1.57%
2026-08-24	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5943	0.5943	0.6271	0.6271	-0.0328	-5.52%
2026-08-21	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6271	0.6271	0.6504	0.6504	-0.0233	-3.72%
2026-08-20	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6504	0.6504	0.6078	0.6078	0.0426	6.55%
2026-08-19	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6078	0.6078	0.6242	0.6242	-0.0164	-2.70%
2026-08-18	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6242	0.6242	0.6293	0.6293	-0.0051	-0.81%
2026-08-17	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6293	0.6293	0.6275	0.6275	0.0018	0.29%
2026-08-14	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6275	0.6275	0.6343	0.6343	-0.0068	-1.08%
2026-08-13	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6343	0.6343	0.6283	0.6283	0.0060	0.95%
2026-08-12	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6283	0.6283	0.6317	0.6317	-0.0034	-0.54%

2026-08-11	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6317	0.6317	0.6293	0.6293	0.0024	0.38%
2026-08-10	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6293	0.6293	0.6222	0.6222	0.0071	1.13%
2026-08-07	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6222	0.6222	0.5895	0.5895	0.0327	5.26%
2026-08-06	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5895	0.5895	0.5997	0.5997	-0.0102	-1.73%
2026-08-05	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5997	0.5997	0.5965	0.5965	0.0032	0.54%
2026-08-04	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5965	0.5965	0.5894	0.5894	0.0071	1.20%
2026-08-03	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5894	0.5894	0.5932	0.5932	-0.0038	-0.64%
2026-07-31	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5932	0.5932	0.5879	0.5879	0.0053	0.90%
2026-07-30	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5879	0.5879	0.5914	0.5914	-0.0035	-0.59%
2026-07-29	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5914	0.5914	0.5840	0.5840	0.0074	1.25%
2026-07-28	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5840	0.5840	0.5939	0.5939	-0.0099	-1.70%
2026-07-27	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5939	0.5939	0.5755	0.5755	0.0184	3.10%
2026-07-24	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5755	0.5755	0.6015	0.6015	-0.0260	-4.52%
2026-07-23	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6015	0.6015	0.6059	0.6059	-0.0044	-0.73%
2026-07-22	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6059	0.6059	0.6049	0.6049	0.0010	0.17%
2026-07-21	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6049	0.6049	0.5995	0.5995	0.0054	0.90%
2026-07-20	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5995	0.5995	0.5866	0.5866	0.0129	2.15%
2026-07-17	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5866	0.5866	0.6225	0.6225	-0.0359	-6.12%
2026-07-16	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6225	0.6225	0.6135	0.6135	0.0090	1.45%
2026-07-15	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6135	0.6135	0.5902	0.5902	0.0233	3.80%
2026-07-14	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5902	0.5902	0.5755	0.5755	0.0147	2.49%
2026-07-13	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5755	0.5755	0.5774	0.5774	-0.0019	-0.33%
2026-07-10	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5774	0.5774	0.5559	0.5559	0.0215	3.72%
2026-07-09	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5559	0.5559	0.5514	0.5514	0.0045	0.81%
2026-07-08	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5514	0.5514	0.5592	0.5592	-0.0078	-1.41%
2026-07-07	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5592	0.5592	0.5829	0.5829	-0.0237	-4.24%
2026-07-06	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5829	0.5829	0.5759	0.5759	0.0070	1.20%
2026-07-03	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5759	0.5759	0.5669	0.5669	0.0090	1.56%
2026-07-02	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5669	0.5669	0.5736	0.5736	-0.0067	-1.18%
2026-07-01	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5736	0.5736	0.5515	0.5515	0.0221	3.85%
2026-06-30	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5515	0.5515	0.5602	0.5602	-0.0087	-1.58%
2026-06-29	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5602	0.5602	0.5252	0.5252	0.0350	6.25%
2026-06-26	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5252	0.5252	0.5459	0.5459	-0.0207	-3.94%
2026-06-25	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5459	0.5459	0.5453	0.5453	0.0006	0.11%
2026-06-24	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5453	0.5453	0.5437	0.5437	0.0016	0.29%
2026-06-23	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5437	0.5437	0.5398	0.5398	0.0039	0.72%
2026-06-22	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5398	0.5398	0.5345	0.5345	0.0053	0.99%
2026-06-18	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5345	0.5345	0.5266	0.5266	0.0079	1.48%
2026-06-17	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5266	0.5266	0.5314	0.5314	-0.0048	-0.91%
2026-06-16	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5314	0.5314	0.5347	0.5347	-0.0033	-0.62%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
KC半导体	1.1219	3.32%
KC芯片	1.0516	1.89%
半导体ETF鹏华	0.6901	1.78%
鹏华科技驱动混合发起式A	0.9580	1.72%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9469	1.72%
鹏华国证半导体芯片ETF联接C	1.3150	1.70%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.3284	1.69%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.8669	1.53%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.8316	1.52%
科创板指	1.5789	1.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%