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鹏华国证疫苗与生物科技ETF(生物疫苗ETF)基金净值查询(159657)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5669 0.0014 0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6213 -0.0001 -0.0162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5669
成立日期：2023-02-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0484亿
最近资产：1.48亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：陈龙林嵩

近一周鹏华国证疫苗与生物科技ETF|生物疫苗ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华国证疫苗与生物科技ETF(159657)基金累计收益率-3.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5669	0.5669	0.5655	0.5655	0.0014	0.25%
2026-09-15	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5655	0.5655	0.5728	0.5728	-0.0073	-1.29%
2026-09-14	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5728	0.5728	0.5622	0.5622	0.0106	1.85%
2026-09-11	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5622	0.5622	0.5734	0.5734	-0.0112	-1.99%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%