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鹏华国证疫苗与生物科技ETF(生物疫苗ETF)基金净值查询(159657)

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今天最新净值 0.6472 -0.0093 -1.44% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6552 0.0080 1.2402%
  • 累计净值：0.6472
  • 成立日期：2023-02-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0484亿
  • 最近资产：1.18亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：陈龙
近一年鹏华国证疫苗与生物科技ETF|生物疫苗ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鹏华国证疫苗与生物科技ETF(159657)基金累计收益率-3.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6472 0.6472 0.6565 0.6565 -0.0093 -1.44%
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2025-12-12 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6637 0.6637 0.6605 0.6605 0.0032 0.48%
2025-12-11 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6605 0.6605 0.6643 0.6643 -0.0038 -0.57%
2025-12-10 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6643 0.6643 0.6613 0.6613 0.0030 0.45%
2025-12-09 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6613 0.6613 0.6647 0.6647 -0.0034 -0.51%
2025-12-08 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6647 0.6647 0.6652 0.6652 -0.0005 -0.08%
2025-12-05 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6652 0.6652 0.6622 0.6622 0.0030 0.45%
2025-12-04 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6622 0.6622 0.6633 0.6633 -0.0011 -0.17%
2025-12-03 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6633 0.6633 0.6649 0.6649 -0.0016 -0.24%
2025-12-02 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6649 0.6649 0.6768 0.6768 -0.0119 -1.79%
2025-12-01 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6768 0.6768 0.6719 0.6719 0.0049 0.73%
2025-11-28 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6719 0.6719 0.6732 0.6732 -0.0013 -0.19%
2025-11-27 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6732 0.6732 0.6770 0.6770 -0.0038 -0.56%
2025-11-26 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6770 0.6770 0.6760 0.6760 0.0010 0.15%
2025-11-25 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6760 0.6760 0.6706 0.6706 0.0054 0.80%
2025-11-24 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6706 0.6706 0.6653 0.6653 0.0053 0.80%
2025-11-21 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6653 0.6653 0.6830 0.6830 -0.0177 -2.66%
2025-11-20 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6830 0.6830 0.6871 0.6871 -0.0041 -0.60%
2025-11-19 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6871 0.6871 0.6952 0.6952 -0.0081 -1.17%
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2025-11-17 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.7005 0.7005 0.7142 0.7142 -0.0137 -1.96%
2025-11-14 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.7142 0.7142 0.7149 0.7149 -0.0007 -0.10%
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2025-11-12 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.7070 0.7070 0.7068 0.7068 0.0002 0.03%
2025-11-11 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.7068 0.7068 0.7088 0.7088 -0.0020 -0.28%
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2025-11-05 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.7002 0.7002 0.7050 0.7050 -0.0048 -0.68%
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2025-09-10 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.7474 0.7474 0.7500 0.7500 -0.0026 -0.35%
2025-09-09 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.7500 0.7500 0.7635 0.7635 -0.0135 -1.77%
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2025-07-31 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.7095 0.7095 0.7220 0.7220 -0.0125 -1.73%
2025-07-30 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.7220 0.7220 0.7213 0.7213 0.0007 0.10%
2025-07-29 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.7213 0.7213 0.7048 0.7048 0.0165 2.34%
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2025-07-25 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6990 0.6990 0.7058 0.7058 -0.0068 -0.96%
2025-07-24 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.7058 0.7058 0.6727 0.6727 0.0331 4.92%
2025-07-23 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6727 0.6727 0.6716 0.6716 0.0011 0.16%
2025-07-22 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6716 0.6716 0.6672 0.6672 0.0044 0.66%
2025-07-21 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6672 0.6672 0.6704 0.6704 -0.0032 -0.48%
2025-07-18 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6704 0.6704 0.6700 0.6700 0.0004 0.06%
2025-07-17 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6700 0.6700 0.6602 0.6602 0.0098 1.48%
2025-07-16 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6602 0.6602 0.6536 0.6536 0.0066 1.01%
2025-07-15 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6536 0.6536 0.6569 0.6569 -0.0033 -0.50%
2025-07-14 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6569 0.6569 0.6572 0.6572 -0.0003 -0.05%
2025-07-11 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6572 0.6572 0.6503 0.6503 0.0069 1.06%
2025-07-10 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6503 0.6503 0.6443 0.6443 0.0060 0.93%
2025-07-09 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6443 0.6443 0.6402 0.6402 0.0041 0.64%
2025-07-08 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6402 0.6402 0.6353 0.6353 0.0049 0.77%
2025-07-07 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6353 0.6353 0.6446 0.6446 -0.0093 -1.44%
2025-07-04 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6446 0.6446 0.6444 0.6444 0.0002 0.03%
2025-07-03 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6444 0.6444 0.6342 0.6342 0.0102 1.61%
2025-07-02 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6342 0.6342 0.6377 0.6377 -0.0035 -0.55%
2025-07-01 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6377 0.6377 0.6303 0.6303 0.0074 1.17%
2025-06-30 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6303 0.6303 0.6245 0.6245 0.0058 0.93%
2025-06-27 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6245 0.6245 0.6224 0.6224 0.0021 0.34%
2025-06-26 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6224 0.6224 0.6312 0.6312 -0.0088 -1.39%
2025-06-25 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6312 0.6312 0.6285 0.6285 0.0027 0.43%
2025-06-24 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6285 0.6285 0.6227 0.6227 0.0058 0.93%
2025-06-23 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6227 0.6227 0.6185 0.6185 0.0042 0.68%
2025-06-20 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6185 0.6185 0.6167 0.6167 0.0018 0.29%
2025-06-19 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6167 0.6167 0.6290 0.6290 -0.0123 -1.96%
2025-06-18 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6290 0.6290 0.6352 0.6352 -0.0062 -0.98%
2025-06-17 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6352 0.6352 0.6377 0.6377 -0.0025 -0.39%
2025-06-16 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6377 0.6377 0.6429 0.6429 -0.0052 -0.81%
2025-06-13 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6429 0.6429 0.6576 0.6576 -0.0147 -2.24%
2025-06-12 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6576 0.6576 0.6466 0.6466 0.0110 1.70%
2025-06-11 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6466 0.6466 0.6513 0.6513 -0.0047 -0.72%
2025-06-10 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6513 0.6513 0.6504 0.6504 0.0009 0.14%
2025-06-09 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6504 0.6504 0.6371 0.6371 0.0133 2.09%
2025-06-06 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6371 0.6371 0.6466 0.6466 -0.0095 -1.47%
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2025-06-04 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6469 0.6469 0.6385 0.6385 0.0084 1.32%
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2025-05-30 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6325 0.6325 0.6297 0.6297 0.0028 0.44%
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2025-05-22 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6210 0.6210 0.6273 0.6273 -0.0063 -1.00%
2025-05-21 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6273 0.6273 0.6247 0.6247 0.0026 0.42%
2025-05-20 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6247 0.6247 0.6167 0.6167 0.0080 1.30%
2025-05-19 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6167 0.6167 0.6147 0.6147 0.0020 0.33%
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2025-05-12 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6050 0.6050 0.6027 0.6027 0.0023 0.38%
2025-05-09 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6027 0.6027 0.6042 0.6042 -0.0015 -0.25%
2025-05-08 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6042 0.6042 0.6019 0.6019 0.0023 0.38%
2025-05-07 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6019 0.6019 0.6040 0.6040 -0.0021 -0.35%
2025-05-06 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6040 0.6040 0.5936 0.5936 0.0104 1.75%
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2025-04-29 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5921 0.5921 0.5933 0.5933 -0.0012 -0.20%
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2025-04-23 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5947 0.5947 0.5971 0.5971 -0.0024 -0.40%
2025-04-22 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5971 0.5971 0.5997 0.5997 -0.0026 -0.43%
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2025-04-01 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6559 0.6559 0.6337 0.6337 0.0222 3.50%
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2025-03-27 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6465 0.6465 0.6370 0.6370 0.0095 1.49%
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2025-03-24 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6375 0.6375 0.6398 0.6398 -0.0023 -0.36%
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2025-03-12 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6374 0.6374 0.6415 0.6415 -0.0041 -0.64%
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2025-03-10 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6392 0.6392 0.6390 0.6390 0.0002 0.03%
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2025-02-26 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6536 0.6536 0.6484 0.6484 0.0052 0.80%
2025-02-25 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6484 0.6484 0.6522 0.6522 -0.0038 -0.58%
2025-02-24 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6522 0.6522 0.6611 0.6611 -0.0089 -1.35%
2025-02-21 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6611 0.6611 0.6547 0.6547 0.0064 0.98%
2025-02-20 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6547 0.6547 0.6459 0.6459 0.0088 1.36%
2025-02-19 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6459 0.6459 0.6414 0.6414 0.0045 0.70%
2025-02-18 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6414 0.6414 0.6540 0.6540 -0.0126 -1.93%
2025-02-17 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6540 0.6540 0.6473 0.6473 0.0067 1.04%
2025-02-14 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6473 0.6473 0.6311 0.6311 0.0162 2.57%
2025-02-13 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6311 0.6311 0.6359 0.6359 -0.0048 -0.75%
2025-02-12 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6359 0.6359 0.6346 0.6346 0.0013 0.20%
2025-02-11 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6346 0.6346 0.6417 0.6417 -0.0071 -1.11%
2025-02-10 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6417 0.6417 0.6312 0.6312 0.0105 1.66%
2025-02-07 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6312 0.6312 0.6216 0.6216 0.0096 1.54%
2025-02-06 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6216 0.6216 0.6139 0.6139 0.0077 1.25%
2025-02-05 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6139 0.6139 0.6075 0.6075 0.0064 1.05%
2025-01-27 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6075 0.6075 0.6093 0.6093 -0.0018 -0.30%
2025-01-24 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6093 0.6093 0.6073 0.6073 0.0020 0.33%
2025-01-23 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6073 0.6073 0.6073 0.6073 0.0000 0.00%
2025-01-22 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6073 0.6073 0.6122 0.6122 -0.0049 -0.80%
2025-01-21 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6122 0.6122 0.6143 0.6143 -0.0021 -0.34%
2025-01-20 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6143 0.6143 0.6090 0.6090 0.0053 0.87%
2025-01-17 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6090 0.6090 0.6077 0.6077 0.0013 0.21%
2025-01-16 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6077 0.6077 0.6097 0.6097 -0.0020 -0.33%
2025-01-15 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6097 0.6097 0.6151 0.6151 -0.0054 -0.88%
2025-01-14 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6151 0.6151 0.5989 0.5989 0.0162 2.70%
2025-01-13 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5989 0.5989 0.5967 0.5967 0.0022 0.37%
2025-01-10 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5967 0.5967 0.6076 0.6076 -0.0109 -1.79%
2025-01-09 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6076 0.6076 0.6120 0.6120 -0.0044 -0.72%
2025-01-08 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6120 0.6120 0.6160 0.6160 -0.0040 -0.65%
2025-01-07 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6160 0.6160 0.6245 0.6245 -0.0085 -1.36%
2025-01-06 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6245 0.6245 0.6170 0.6170 0.0075 1.22%
2025-01-03 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6170 0.6170 0.6229 0.6229 -0.0059 -0.95%
2025-01-02 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6229 0.6229 0.6400 0.6400 -0.0171 -2.67%
2024-12-31 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6400 0.6400 0.6556 0.6556 -0.0156 -2.38%
2024-12-26 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6551 0.6551 0.6590 0.6590 -0.0039 -0.59%
2024-12-25 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6590 0.6590 0.6620 0.6620 -0.0030 -0.45%
2024-12-24 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6620 0.6620 0.6555 0.6555 0.0065 0.99%
2024-12-23 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6555 0.6555 0.6661 0.6661 -0.0106 -1.59%
2024-12-20 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6661 0.6661 0.6653 0.6653 0.0008 0.12%
2024-12-19 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6653 0.6653 0.6675 0.6675 -0.0022 -0.33%
2024-12-18 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6675 0.6675 0.6652 0.6652 0.0023 0.35%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华中证电信主题ETF发起式联接A 1.0461 5.00%
鹏华中证电信主题ETF发起式联接C 1.0454 4.99%
创新动力 1.7485 4.96%
鹏华研究精选混合 2.5633 4.68%
鹏华核心优势混合A 2.8022 4.42%
鹏华沪深港互联网股票 2.2437 4.13%
鹏华研究驱动混合 2.2316 3.93%
鹏华新能源汽车混合A 1.1911 3.88%
鹏华新能源汽车混合C 1.1671 3.88%
鹏华弘和A 1.5936 3.82%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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