鹏华国证疫苗与生物科技ETF(生物疫苗ETF)基金净值查询(159657)
今天最新净值
0.6565
-0.0072 -1.10%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.6552
0.0080 1.2402%
- 累计净值：0.6565
- 成立日期：2023-02-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.0484亿
- 最近资产：1.18亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：陈龙
近一月鹏华国证疫苗与生物科技ETF|生物疫苗ETF基金净值查询
近一月,鹏华国证疫苗与生物科技ETF(159657)基金累计收益率-8.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
159657 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF |
0.6472 |
0.6472 |
0.6565 |
0.6565 |
-0.0093 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
159657 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF |
0.6565 |
0.6565 |
0.6637 |
0.6637 |
-0.0072 |
-1.10% |
| 2025-12-12 |
159657 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF |
0.6637 |
0.6637 |
0.6605 |
0.6605 |
0.0032 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
159657 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF |
0.6605 |
0.6605 |
0.6643 |
0.6643 |
-0.0038 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
159657 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF |
0.6643 |
0.6643 |
0.6613 |
0.6613 |
0.0030 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
159657 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF |
0.6613 |
0.6613 |
0.6647 |
0.6647 |
-0.0034 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
159657 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF |
0.6647 |
0.6647 |
0.6652 |
0.6652 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
159657 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF |
0.6652 |
0.6652 |
0.6622 |
0.6622 |
0.0030 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
159657 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF |
0.6622 |
0.6622 |
0.6633 |
0.6633 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
159657 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF |
0.6633 |
0.6633 |
0.6649 |
0.6649 |
-0.0016 |
-0.24% |
|
|
| 2025-12-02 |
159657 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF |
0.6649 |
0.6649 |
0.6768 |
0.6768 |
-0.0119 |
-1.79% |
| 2025-12-01 |
159657 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF |
0.6768 |
0.6768 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0049 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
159657 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF |
0.6719 |
0.6719 |
0.6732 |
0.6732 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2025-11-27 |
159657 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF |
0.6732 |
0.6732 |
0.6770 |
0.6770 |
-0.0038 |
-0.56% |
| 2025-11-26 |
159657 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF |
0.6770 |
0.6770 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0010 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
159657 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF |
0.6760 |
0.6760 |
0.6706 |
0.6706 |
0.0054 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
159657 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF |
0.6706 |
0.6706 |
0.6653 |
0.6653 |
0.0053 |
0.80% |
| 2025-11-21 |
159657 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF |
0.6653 |
0.6653 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0177 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
159657 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF |
0.6830 |
0.6830 |
0.6871 |
0.6871 |
-0.0041 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
159657 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF |
0.6871 |
0.6871 |
0.6952 |
0.6952 |
-0.0081 |
-1.17% |
| 2025-11-18 |
159657 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF |
0.6952 |
0.6952 |
0.7005 |
0.7005 |
-0.0053 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
159657 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF |
0.7005 |
0.7005 |
0.7142 |
0.7142 |
-0.0137 |
-1.96% |
