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工银中证港股通高股息精选ETF联接C - 基金主页(代码:024248)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9720 0.0025 0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9720
成立日期：2025-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.82亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩何顺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.43%	-3.11%	-1.32%	0.74%	-9.39%	-	-	13.06%
同类排名	3572/4773	4763/5467	728/5421	893/5238	3318/4400			-

工银中证港股通高股息精选ETF联接C(024248)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9641	-0.81%
2026-09-16	0.9720	0.26%
2026-09-15	0.9695	-1.21%
2026-09-14	0.9812	-0.14%
2026-09-11	0.9826	-1.25%
2026-09-10	0.9950	-0.99%

工银中证港股通高股息精选ETF联接C(024248)基金档案

基金代码	024248	基金简称	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-05-19~2025-05-22	成立日期	2025-05-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵栩何顺	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.82亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%