工银中证港股通高股息精选ETF联接C基金净值查询(024248)

今天最新净值 1.0479 0.0042 0.40% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0479
成立日期：2025-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.03亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何顺

近一月工银中证港股通高股息精选ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银中证港股通高股息精选ETF联接C(024248)基金累计收益率-3.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0479	1.0479	1.0437	1.0437	0.0042	0.40%
2025-12-18	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0437	1.0437	1.0385	1.0385	0.0052	0.50%
2025-12-17	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0385	1.0385	1.0333	1.0333	0.0052	0.50%
2025-12-16	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0333	1.0333	1.0498	1.0498	-0.0165	-1.57%
2025-12-15	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0498	1.0498	1.0570	1.0570	-0.0072	-0.68%
2025-12-12	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0570	1.0570	1.0472	1.0472	0.0098	0.94%
2025-12-11	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0472	1.0472	1.0531	1.0531	-0.0059	-0.56%
2025-12-10	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0531	1.0531	1.0545	1.0545	-0.0014	-0.13%
2025-12-09	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0545	1.0545	1.0730	1.0730	-0.0185	-1.72%
2025-12-08	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0730	1.0730	1.0871	1.0871	-0.0141	-1.31%

2025-12-05	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0871	1.0871	1.0817	1.0817	0.0054	0.50%
2025-12-04	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0817	1.0817	1.0795	1.0795	0.0022	0.20%
2025-12-03	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0795	1.0795	1.0894	1.0894	-0.0099	-0.91%
2025-12-02	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0894	1.0894	1.0823	1.0823	0.0071	0.66%
2025-12-01	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0823	1.0823	1.0733	1.0733	0.0090	0.84%
2025-11-28	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0733	1.0733	1.0783	1.0783	-0.0050	-0.46%
2025-11-27	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0783	1.0783	1.0743	1.0743	0.0040	0.37%
2025-11-26	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0743	1.0743	1.0748	1.0748	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0748	1.0748	1.0727	1.0727	0.0021	0.20%
2025-11-24	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0727	1.0727	1.0665	1.0665	0.0062	0.58%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银新生代消费混合	1.5956	3.02%
工银成长精选混合A	0.7338	2.76%
工银成长精选混合C	0.7132	2.75%
工银医药健康股票A	2.2617	2.69%
工银医药健康股票C	2.1566	2.69%
工银健康生活混合A	0.8390	2.57%
工银健康生活混合C	0.8055	2.57%
工银前沿医疗股票A	3.1830	2.51%
工银兴瑞一年持有期混合A	0.8036	2.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%