天弘安康颐和混合C基金净值查询(010044)
今天最新净值
1.0155
0.0018 0.1800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0243
0.0010 0.0933%
- 累计净值：1.0448
- 成立日期：2020-12-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.9741亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 贺剑
近一季,天弘安康颐和混合C(010044)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0236 |
1.0529 |
1.0233 |
1.0526 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0233 |
1.0526 |
1.0227 |
1.0520 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0227 |
1.0520 |
1.0247 |
1.0540 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0247 |
1.0540 |
1.0262 |
1.0555 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-19 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0262 |
1.0555 |
1.0255 |
1.0548 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0255 |
1.0548 |
1.0242 |
1.0535 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0242 |
1.0535 |
1.0191 |
1.0484 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0191 |
1.0484 |
1.0238 |
1.0531 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0238 |
1.0531 |
1.0222 |
1.0515 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0222 |
1.0515 |
1.0213 |
1.0506 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-11 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0213 |
1.0506 |
1.0206 |
1.0499 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0206 |
1.0499 |
1.0204 |
1.0497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0204 |
1.0497 |
1.0195 |
1.0488 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0195 |
1.0488 |
1.0224 |
1.0517 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-04-03 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0224 |
1.0517 |
1.0200 |
1.0493 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0200 |
1.0493 |
1.0190 |
1.0483 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0190 |
1.0483 |
1.0177 |
1.0470 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0177 |
1.0470 |
1.0135 |
1.0428 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0135 |
1.0428 |
1.0114 |
1.0407 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0114 |
1.0407 |
1.0146 |
1.0439 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-03-26 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0146 |
1.0439 |
1.0155 |
1.0448 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0155 |
1.0448 |
1.0167 |
1.0460 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0167 |
1.0460 |
1.0184 |
1.0477 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0184 |
1.0477 |
1.0182 |
1.0475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0182 |
1.0475 |
1.0170 |
1.0463 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2024-03-19 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0170 |
1.0463 |
1.0176 |
1.0469 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0176 |
1.0469 |
1.0155 |
1.0448 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0155 |
1.0448 |
1.0137 |
1.0430 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0137 |
1.0430 |
1.0147 |
1.0440 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0147 |
1.0440 |
1.0150 |
1.0443 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0150 |
1.0443 |
1.0184 |
1.0477 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-03-11 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0184 |
1.0477 |
1.0182 |
1.0475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0182 |
1.0475 |
1.0171 |
1.0464 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0171 |
1.0464 |
1.0168 |
1.0461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0168 |
1.0461 |
1.0171 |
1.0464 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0171 |
1.0464 |
1.0177 |
1.0470 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0177 |
1.0470 |
1.0179 |
1.0472 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0179 |
1.0472 |
1.0166 |
1.0459 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0166 |
1.0459 |
1.0097 |
1.0390 |
0.0069 |
0.68% |
| 2024-02-28 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0097 |
1.0390 |
1.0176 |
1.0469 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2024-02-27 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0176 |
1.0469 |
1.0144 |
1.0437 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0144 |
1.0437 |
1.0160 |
1.0453 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0160 |
1.0453 |
1.0148 |
1.0441 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0148 |
1.0441 |
1.0118 |
1.0411 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0118 |
1.0411 |
1.0082 |
1.0375 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-02-20 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0082 |
1.0375 |
1.0059 |
1.0352 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0059 |
1.0352 |
1.0016 |
1.0309 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-02-08 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0016 |
1.0309 |
0.9957 |
1.0250 |
0.0059 |
0.59% |
| 2024-02-07 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
0.9957 |
1.0250 |
0.9919 |
1.0212 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-02-06 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
0.9919 |
1.0212 |
0.9824 |
1.0117 |
0.0095 |
0.97% |
| 2024-02-05 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
0.9824 |
1.0117 |
0.9864 |
1.0157 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-02-02 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
0.9864 |
1.0157 |
0.9901 |
1.0194 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-02-01 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
0.9901 |
1.0194 |
0.9911 |
1.0204 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
0.9911 |
1.0204 |
0.9947 |
1.0240 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-01-30 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
0.9947 |
1.0240 |
0.9993 |
1.0286 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-01-29 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
0.9993 |
1.0286 |
1.0029 |
1.0322 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-01-26 |
010044 |
天弘安康颐和混合C |
1.0029 |
1.0322 |
1.0031 |
1.0324 |
-0.0002 |
-0.02% |
