天弘安康颐和混合C(天弘安康颐和C)基金净值查询(010044)

今天最新净值 1.0914 -0.0013 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1082 -0.0005 -0.0425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1207
成立日期：2020-12-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.4053亿
最近资产：7.68亿
基金公司：天弘基金
基金经理：贺剑

近一季天弘安康颐和混合C|天弘安康颐和C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘安康颐和混合C(010044)基金累计收益率-1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010044	天弘安康颐和混合C	1.0910	1.1203	1.0914	1.1207	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	010044	天弘安康颐和混合C	1.0914	1.1207	1.0927	1.1220	-0.0013	-0.12%
2026-09-11	010044	天弘安康颐和混合C	1.0927	1.1220	1.0946	1.1239	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	010044	天弘安康颐和混合C	1.0946	1.1239	1.0954	1.1247	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	010044	天弘安康颐和混合C	1.0954	1.1247	1.0951	1.1244	0.0003	0.03%
2026-09-08	010044	天弘安康颐和混合C	1.0951	1.1244	1.0950	1.1243	0.0001	0.01%
2026-09-07	010044	天弘安康颐和混合C	1.0950	1.1243	1.0940	1.1233	0.0010	0.09%
2026-09-04	010044	天弘安康颐和混合C	1.0940	1.1233	1.0956	1.1249	-0.0016	-0.15%
2026-09-03	010044	天弘安康颐和混合C	1.0956	1.1249	1.0953	1.1246	0.0003	0.03%
2026-09-02	010044	天弘安康颐和混合C	1.0953	1.1246	1.0977	1.1270	-0.0024	-0.22%

2026-09-01	010044	天弘安康颐和混合C	1.0977	1.1270	1.0985	1.1278	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	010044	天弘安康颐和混合C	1.0985	1.1278	1.0971	1.1264	0.0014	0.13%
2026-08-28	010044	天弘安康颐和混合C	1.0971	1.1264	1.0979	1.1272	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	010044	天弘安康颐和混合C	1.0979	1.1272	1.0960	1.1253	0.0019	0.17%
2026-08-26	010044	天弘安康颐和混合C	1.0960	1.1253	1.0942	1.1235	0.0018	0.16%
2026-08-25	010044	天弘安康颐和混合C	1.0942	1.1235	1.0948	1.1241	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	010044	天弘安康颐和混合C	1.0948	1.1241	1.0967	1.1260	-0.0019	-0.17%
2026-08-21	010044	天弘安康颐和混合C	1.0967	1.1260	1.0959	1.1252	0.0008	0.07%
2026-08-20	010044	天弘安康颐和混合C	1.0959	1.1252	1.0957	1.1250	0.0002	0.02%
2026-08-19	010044	天弘安康颐和混合C	1.0957	1.1250	1.1009	1.1302	-0.0052	-0.47%
2026-08-18	010044	天弘安康颐和混合C	1.1009	1.1302	1.1010	1.1303	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	010044	天弘安康颐和混合C	1.1010	1.1303	1.0971	1.1264	0.0039	0.36%
2026-08-14	010044	天弘安康颐和混合C	1.0971	1.1264	1.0967	1.1260	0.0004	0.04%
2026-08-13	010044	天弘安康颐和混合C	1.0967	1.1260	1.0987	1.1280	-0.0020	-0.18%
2026-08-12	010044	天弘安康颐和混合C	1.0987	1.1280	1.0967	1.1260	0.0020	0.18%

2026-08-11	010044	天弘安康颐和混合C	1.0967	1.1260	1.0995	1.1288	-0.0028	-0.25%
2026-08-10	010044	天弘安康颐和混合C	1.0995	1.1288	1.1004	1.1297	-0.0009	-0.08%
2026-08-07	010044	天弘安康颐和混合C	1.1004	1.1297	1.0974	1.1267	0.0030	0.27%
2026-08-06	010044	天弘安康颐和混合C	1.0974	1.1267	1.0960	1.1253	0.0014	0.13%
2026-08-05	010044	天弘安康颐和混合C	1.0960	1.1253	1.0933	1.1226	0.0027	0.25%
2026-08-04	010044	天弘安康颐和混合C	1.0933	1.1226	1.0906	1.1199	0.0027	0.25%
2026-08-03	010044	天弘安康颐和混合C	1.0906	1.1199	1.0938	1.1231	-0.0032	-0.29%
2026-07-31	010044	天弘安康颐和混合C	1.0938	1.1231	1.0919	1.1212	0.0019	0.17%
2026-07-30	010044	天弘安康颐和混合C	1.0919	1.1212	1.0969	1.1262	-0.0050	-0.46%
2026-07-29	010044	天弘安康颐和混合C	1.0969	1.1262	1.0943	1.1236	0.0026	0.24%
2026-07-28	010044	天弘安康颐和混合C	1.0943	1.1236	1.1011	1.1304	-0.0068	-0.62%
2026-07-27	010044	天弘安康颐和混合C	1.1011	1.1304	1.0977	1.1270	0.0034	0.31%
2026-07-24	010044	天弘安康颐和混合C	1.0977	1.1270	1.1023	1.1316	-0.0046	-0.42%
2026-07-23	010044	天弘安康颐和混合C	1.1023	1.1316	1.1041	1.1334	-0.0018	-0.16%
2026-07-22	010044	天弘安康颐和混合C	1.1041	1.1334	1.1053	1.1346	-0.0012	-0.11%
2026-07-21	010044	天弘安康颐和混合C	1.1053	1.1346	1.0986	1.1279	0.0067	0.61%
2026-07-20	010044	天弘安康颐和混合C	1.0986	1.1279	1.0931	1.1224	0.0055	0.50%
2026-07-17	010044	天弘安康颐和混合C	1.0931	1.1224	1.0982	1.1275	-0.0051	-0.46%
2026-07-16	010044	天弘安康颐和混合C	1.0982	1.1275	1.1010	1.1303	-0.0028	-0.25%
2026-07-15	010044	天弘安康颐和混合C	1.1010	1.1303	1.1027	1.1320	-0.0017	-0.15%
2026-07-14	010044	天弘安康颐和混合C	1.1027	1.1320	1.0991	1.1284	0.0036	0.33%
2026-07-13	010044	天弘安康颐和混合C	1.0991	1.1284	1.1011	1.1304	-0.0020	-0.18%
2026-07-10	010044	天弘安康颐和混合C	1.1011	1.1304	1.1061	1.1354	-0.0050	-0.45%
2026-07-09	010044	天弘安康颐和混合C	1.1061	1.1354	1.1008	1.1301	0.0053	0.48%
2026-07-08	010044	天弘安康颐和混合C	1.1008	1.1301	1.1003	1.1296	0.0005	0.05%
2026-07-07	010044	天弘安康颐和混合C	1.1003	1.1296	1.1020	1.1313	-0.0017	-0.15%
2026-07-06	010044	天弘安康颐和混合C	1.1020	1.1313	1.1013	1.1306	0.0007	0.06%
2026-07-03	010044	天弘安康颐和混合C	1.1013	1.1306	1.1020	1.1313	-0.0007	-0.06%
2026-07-02	010044	天弘安康颐和混合C	1.1020	1.1313	1.1120	1.1413	-0.0100	-0.90%
2026-07-01	010044	天弘安康颐和混合C	1.1120	1.1413	1.1153	1.1446	-0.0033	-0.30%
2026-06-30	010044	天弘安康颐和混合C	1.1153	1.1446	1.1117	1.1410	0.0036	0.32%
2026-06-29	010044	天弘安康颐和混合C	1.1117	1.1410	1.1070	1.1363	0.0047	0.42%
2026-06-26	010044	天弘安康颐和混合C	1.1070	1.1363	1.1135	1.1428	-0.0065	-0.58%
2026-06-25	010044	天弘安康颐和混合C	1.1135	1.1428	1.1073	1.1366	0.0062	0.56%
2026-06-24	010044	天弘安康颐和混合C	1.1073	1.1366	1.1049	1.1342	0.0024	0.22%
2026-06-23	010044	天弘安康颐和混合C	1.1049	1.1342	1.1118	1.1411	-0.0069	-0.62%
2026-06-22	010044	天弘安康颐和混合C	1.1118	1.1411	1.1064	1.1357	0.0054	0.49%
2026-06-18	010044	天弘安康颐和混合C	1.1064	1.1357	1.1054	1.1347	0.0010	0.09%
2026-06-17	010044	天弘安康颐和混合C	1.1054	1.1347	1.1045	1.1338	0.0009	0.08%
2026-06-16	010044	天弘安康颐和混合C	1.1045	1.1338	1.1062	1.1355	-0.0017	-0.15%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%