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天弘安康颐和混合C(天弘安康颐和C) - 基金主页(代码:010044)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0914 -0.0013 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1082 -0.0005 -0.0425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1207
成立日期：2020-12-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.4053亿
最近资产：7.68亿
基金公司：天弘基金
基金经理：贺剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.40%	-0.37%	-0.56%	-1.37%	0.56%	7.57%	6.12%	14.61%
同类排名	987/1273	515/1339	657/1340	933/1314	903/1237	939/1183	934/1137	-

天弘安康颐和混合C(010044)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0910	-0.04%
2026-09-14	1.0914	-0.12%
2026-09-11	1.0927	-0.17%
2026-09-10	1.0946	-0.07%
2026-09-09	1.0954	0.03%
2026-09-08	1.0951	0.01%

天弘安康颐和混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	1.67%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	1.21%	0.56%
300033	同花顺	0.0000	1.18%	-0.36%
601688	华泰证券	0.0000	1.09%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	1.03%	1.23%
688521	芯原股份	0.0000	0.86%	8.07%
600919	江苏银行	0.0000	0.79%	2.88%
300308	中际旭创	0.0000	0.77%	0.60%
688347	华虹宏力	0.0000	0.72%	4.17%
000786	北新建材	0.0000	0.68%	3.39%

天弘安康颐和混合C(010044)基金档案

基金代码	010044	基金简称	天弘安康颐和混合C	基金全称
发行日期	2020-11-12~2020-11-30	成立日期	2020-12-02	基金类型	混合型-偏债
基金经理	贺剑	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	7.68亿	最近份额	7.4053亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%