工银中证A50ETF联接Y基金净值查询(022975)

今天最新净值 1.3163 -0.0159 -1.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3163
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.0447亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：赵栩

近一季工银中证A50ETF联接Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银中证A50ETF联接Y(022975)基金累计收益率-3.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3196	1.3196	1.3163	1.3163	0.0033	0.25%
2026-09-15	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3163	1.3163	1.3322	1.3322	-0.0159	-1.21%
2026-09-14	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3322	1.3322	1.3380	1.3380	-0.0058	-0.43%
2026-09-11	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3380	1.3380	1.3485	1.3485	-0.0105	-0.78%
2026-09-10	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3485	1.3485	1.3562	1.3562	-0.0077	-0.57%
2026-09-09	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3562	1.3562	1.3539	1.3539	0.0023	0.17%
2026-09-08	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3539	1.3539	1.3596	1.3596	-0.0057	-0.42%
2026-09-07	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3596	1.3596	1.3563	1.3563	0.0033	0.24%
2026-09-04	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3563	1.3563	1.3522	1.3522	0.0041	0.30%
2026-09-03	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3522	1.3522	1.3487	1.3487	0.0035	0.26%

2026-09-02	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3487	1.3487	1.3669	1.3669	-0.0182	-1.33%
2026-09-01	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3669	1.3669	1.3682	1.3682	-0.0013	-0.10%
2026-08-31	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3682	1.3682	1.3725	1.3725	-0.0043	-0.31%
2026-08-28	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3725	1.3725	1.3774	1.3774	-0.0049	-0.36%
2026-08-27	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3774	1.3774	1.3748	1.3748	0.0026	0.19%
2026-08-26	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3748	1.3748	1.3638	1.3638	0.0110	0.81%
2026-08-25	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3638	1.3638	1.3675	1.3675	-0.0037	-0.27%
2026-08-24	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3675	1.3675	1.3774	1.3774	-0.0099	-0.72%
2026-08-21	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3774	1.3774	1.3715	1.3715	0.0059	0.43%
2026-08-20	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3715	1.3715	1.3699	1.3699	0.0016	0.12%
2026-08-19	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3699	1.3699	1.3982	1.3982	-0.0283	-2.02%
2026-08-18	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3982	1.3982	1.3990	1.3990	-0.0008	-0.06%
2026-08-17	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3990	1.3990	1.3825	1.3825	0.0165	1.19%
2026-08-14	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3825	1.3825	1.3852	1.3852	-0.0027	-0.19%
2026-08-13	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3852	1.3852	1.3919	1.3919	-0.0067	-0.48%

2026-08-12	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3919	1.3919	1.3868	1.3868	0.0051	0.37%
2026-08-11	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3868	1.3868	1.3959	1.3959	-0.0091	-0.65%
2026-08-10	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3959	1.3959	1.3904	1.3904	0.0055	0.40%
2026-08-07	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3904	1.3904	1.3804	1.3804	0.0100	0.72%
2026-08-06	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3804	1.3804	1.3880	1.3880	-0.0076	-0.55%
2026-08-05	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3880	1.3880	1.3791	1.3791	0.0089	0.65%
2026-08-04	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3791	1.3791	1.3667	1.3667	0.0124	0.91%
2026-08-03	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3667	1.3667	1.3760	1.3760	-0.0093	-0.68%
2026-07-31	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3760	1.3760	1.3748	1.3748	0.0012	0.09%
2026-07-30	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3748	1.3748	1.3803	1.3803	-0.0055	-0.40%
2026-07-29	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3803	1.3803	1.3643	1.3643	0.0160	1.17%
2026-07-28	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3643	1.3643	1.3935	1.3935	-0.0292	-2.10%
2026-07-27	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3935	1.3935	1.3729	1.3729	0.0206	1.50%
2026-07-24	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3729	1.3729	1.3921	1.3921	-0.0192	-1.38%
2026-07-23	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3921	1.3921	1.3839	1.3839	0.0082	0.59%
2026-07-22	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3839	1.3839	1.3874	1.3874	-0.0035	-0.25%
2026-07-21	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3874	1.3874	1.3547	1.3547	0.0327	2.41%
2026-07-20	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3547	1.3547	1.3242	1.3242	0.0305	2.30%
2026-07-17	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3242	1.3242	1.3611	1.3611	-0.0369	-2.71%
2026-07-16	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3611	1.3611	1.3784	1.3784	-0.0173	-1.26%
2026-07-15	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3784	1.3784	1.3727	1.3727	0.0057	0.42%
2026-07-14	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3727	1.3727	1.3485	1.3485	0.0242	1.79%
2026-07-13	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3485	1.3485	1.3583	1.3583	-0.0098	-0.72%
2026-07-10	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3583	1.3583	1.3854	1.3854	-0.0271	-1.96%
2026-07-09	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3854	1.3854	1.3574	1.3574	0.0280	2.06%
2026-07-08	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3574	1.3574	1.3647	1.3647	-0.0073	-0.53%
2026-07-07	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3647	1.3647	1.3739	1.3739	-0.0092	-0.67%
2026-07-06	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3739	1.3739	1.3738	1.3738	0.0001	0.01%
2026-07-03	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3738	1.3738	1.3693	1.3693	0.0045	0.33%
2026-07-02	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3693	1.3693	1.3909	1.3909	-0.0216	-1.55%
2026-07-01	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3909	1.3909	1.3956	1.3956	-0.0047	-0.34%
2026-06-30	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3956	1.3956	1.3856	1.3856	0.0100	0.72%
2026-06-29	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3856	1.3856	1.3606	1.3606	0.0250	1.84%
2026-06-26	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3606	1.3606	1.3964	1.3964	-0.0358	-2.56%
2026-06-25	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3964	1.3964	1.3921	1.3921	0.0043	0.31%
2026-06-24	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3921	1.3921	1.3851	1.3851	0.0070	0.51%
2026-06-23	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3851	1.3851	1.4266	1.4266	-0.0415	-2.91%
2026-06-22	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.4266	1.4266	1.3941	1.3941	0.0325	2.33%
2026-06-18	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3941	1.3941	1.3961	1.3961	-0.0020	-0.14%
2026-06-17	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3961	1.3961	1.3909	1.3909	0.0052	0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%