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路博迈恒享债券A - 基金主页(代码:020042)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0780 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1086 0.0000 -0.0022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0780
成立日期：2023-12-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1744亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：安昀单坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.28%	-0.08%	-2.58%	-6.17%	-0.73%	6.86%	-	11.61%
同类排名	1266/1519	654/1766	1632/1768	1636/1726	1164/1391	858/1151		-

路博迈恒享债券A(020042)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0817	0.34%
2026-09-17	1.0780	-0.04%
2026-09-16	1.0784	0.24%
2026-09-15	1.0758	0.00%
2026-09-14	1.0758	-0.05%
2026-09-11	1.0763	-0.24%

路博迈恒享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000338	潍柴动力	12.0900	0.84%	5.19%
688498	源杰科技	0.2800	0.82%	3.60%
002028	思源电气	1.3500	0.79%	1.59%
605117	德业股份	1.9400	0.73%	-1.39%
300750	宁德时代	0.6200	0.72%	-1.24%
688195	腾景科技	0.8900	0.69%	9.88%
01378	中国宏桥	7.7500	0.68%	7.26%
300274	阳光电源	1.5200	0.66%	-2.29%
600066	宇通客车	5.9300	0.61%	2.26%
600309	万华化学	2.6000	0.59%	0.16%

路博迈恒享债券A(020042)基金档案

基金代码	020042	基金简称	施罗德恒享债券A	基金全称
发行日期	2026-06-23~2026-06-23	成立日期	2023-12-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	安昀单坤	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	0.53亿元	最近份额	1.1744亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈港股通科技股票A	1.0068	3.50%
路博迈港股通科技股票C	1.0024	3.49%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2650	3.11%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2601	3.10%
路博迈中国动力股票A	1.4759	1.80%
路博迈中国动力股票C	1.4596	1.80%
路博迈卓越优选混合A	0.9039	1.62%
路博迈中证A股指数增强C	1.0079	1.41%
路博迈中证A股指数增强A	1.0106	1.40%
路博迈中国机遇混合C	1.3415	1.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%