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路博迈恒享债券A基金净值查询(020042)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0758 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1086 0.0000 -0.0022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0758
成立日期：2023-12-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1744亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：安昀单坤

近一周路博迈恒享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,路博迈恒享债券A(020042)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020042	路博迈恒享债券A	1.0758	1.0758	1.0758	1.0758	0.0000	0.00%
2026-09-14	020042	路博迈恒享债券A	1.0758	1.0758	1.0763	1.0763	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	020042	路博迈恒享债券A	1.0763	1.0763	1.0789	1.0789	-0.0026	-0.24%
2026-09-10	020042	路博迈恒享债券A	1.0789	1.0789	1.0806	1.0806	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	020042	路博迈恒享债券A	1.0806	1.0806	1.0799	1.0799	0.0007	0.06%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2242	3.31%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2289	3.30%
路博迈港股通科技股票A	0.9765	2.28%
路博迈港股通科技股票C	0.9723	2.28%
路博迈中国动力股票A	1.4547	1.60%
路博迈中国动力股票C	1.4386	1.60%
路博迈中证A股指数增强A	0.9968	1.50%
路博迈中证A股指数增强C	0.9942	1.50%
路博迈中国机遇混合A	1.3517	1.14%
路博迈中国机遇混合C	1.3257	1.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%