国联安气候变化责任投资混合基金净值查询(016635)
今天最新净值
0.5016
0.0034 0.6800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5094
0.0078 1.5596%
- 累计净值：0.5016
- 成立日期：2022-09-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：潘明
近一季,国联安气候变化责任投资混合(016635)基金累计收益率-1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5016 |
0.5016 |
0.4982 |
0.4982 |
0.0034 |
0.68% |
| 2024-04-25 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4982 |
0.4982 |
0.4995 |
0.4995 |
-0.0013 |
-0.26% |
| 2024-04-24 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4995 |
0.4995 |
0.4964 |
0.4964 |
0.0031 |
0.62% |
| 2024-04-23 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4964 |
0.4964 |
0.5001 |
0.5001 |
-0.0037 |
-0.74% |
| 2024-04-22 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5001 |
0.5001 |
0.5014 |
0.5014 |
-0.0013 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5014 |
0.5014 |
0.5105 |
0.5105 |
-0.0091 |
-1.78% |
| 2024-04-18 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5105 |
0.5105 |
0.5103 |
0.5103 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5103 |
0.5103 |
0.5017 |
0.5017 |
0.0086 |
1.71% |
| 2024-04-16 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5017 |
0.5017 |
0.5059 |
0.5059 |
-0.0042 |
-0.83% |
| 2024-04-15 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5059 |
0.5059 |
0.4970 |
0.4970 |
0.0089 |
1.79% |
|
|
| 2024-04-12 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4970 |
0.4970 |
0.5023 |
0.5023 |
-0.0053 |
-1.06% |
| 2024-04-11 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5023 |
0.5023 |
0.4934 |
0.4934 |
0.0089 |
1.80% |
| 2024-04-10 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4934 |
0.4934 |
0.5009 |
0.5009 |
-0.0075 |
-1.50% |
| 2024-04-09 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5009 |
0.5009 |
0.4982 |
0.4982 |
0.0027 |
0.54% |
| 2024-04-08 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4982 |
0.4982 |
0.5014 |
0.5014 |
-0.0032 |
-0.64% |
| 2024-04-03 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5014 |
0.5014 |
0.5068 |
0.5068 |
-0.0054 |
-1.07% |
| 2024-04-02 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5068 |
0.5068 |
0.5071 |
0.5071 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5071 |
0.5071 |
0.4965 |
0.4965 |
0.0106 |
2.13% |
| 2024-03-29 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4965 |
0.4965 |
0.4920 |
0.4920 |
0.0045 |
0.91% |
| 2024-03-28 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4920 |
0.4920 |
0.4893 |
0.4893 |
0.0027 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4893 |
0.4893 |
0.5014 |
0.5014 |
-0.0121 |
-2.41% |
| 2024-03-26 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5014 |
0.5014 |
0.4977 |
0.4977 |
0.0037 |
0.74% |
| 2024-03-25 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4977 |
0.4977 |
0.4995 |
0.4995 |
-0.0018 |
-0.36% |
| 2024-03-22 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4995 |
0.4995 |
0.5054 |
0.5054 |
-0.0059 |
-1.17% |
| 2024-03-21 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5054 |
0.5054 |
0.5109 |
0.5109 |
-0.0055 |
-1.08% |
|
|
| 2024-03-20 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5109 |
0.5109 |
0.5118 |
0.5118 |
-0.0009 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5118 |
0.5118 |
0.5207 |
0.5207 |
-0.0089 |
-1.71% |
| 2024-03-18 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5207 |
0.5207 |
0.5129 |
0.5129 |
0.0078 |
1.52% |
| 2024-03-15 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5129 |
0.5129 |
0.5167 |
0.5167 |
-0.0038 |
-0.74% |
| 2024-03-14 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5167 |
0.5167 |
0.5177 |
0.5177 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5177 |
0.5177 |
0.5175 |
0.5175 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5175 |
0.5175 |
0.5232 |
0.5232 |
-0.0057 |
-1.09% |
| 2024-03-11 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5232 |
0.5232 |
0.5051 |
0.5051 |
0.0181 |
3.58% |
| 2024-03-08 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5051 |
0.5051 |
0.4928 |
0.4928 |
0.0123 |
2.50% |
| 2024-03-07 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4928 |
0.4928 |
0.5039 |
0.5039 |
-0.0111 |
-2.20% |
| 2024-03-06 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5039 |
0.5039 |
0.4925 |
0.4925 |
0.0114 |
2.31% |
| 2024-03-05 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4925 |
0.4925 |
0.4961 |
0.4961 |
-0.0036 |
-0.73% |
| 2024-03-04 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4961 |
0.4961 |
0.4825 |
0.4825 |
0.0136 |
2.82% |
| 2024-03-01 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4825 |
0.4825 |
0.4785 |
0.4785 |
0.0040 |
0.84% |
| 2024-02-29 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4785 |
0.4785 |
0.4663 |
0.4663 |
0.0122 |
2.62% |
| 2024-02-28 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4663 |
0.4663 |
0.4689 |
0.4689 |
-0.0026 |
-0.55% |
| 2024-02-27 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4689 |
0.4689 |
0.4641 |
0.4641 |
0.0048 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4641 |
0.4641 |
0.4652 |
0.4652 |
-0.0011 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4652 |
0.4652 |
0.4633 |
0.4633 |
0.0019 |
0.41% |
| 2024-02-22 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4633 |
0.4633 |
0.4632 |
0.4632 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4632 |
0.4632 |
0.4606 |
0.4606 |
0.0026 |
0.56% |
| 2024-02-20 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4606 |
0.4606 |
0.4629 |
0.4629 |
-0.0023 |
-0.50% |
| 2024-02-19 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4629 |
0.4629 |
0.4632 |
0.4632 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-02-08 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4632 |
0.4632 |
0.4625 |
0.4625 |
0.0007 |
0.15% |
| 2024-02-07 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4625 |
0.4625 |
0.4480 |
0.4480 |
0.0145 |
3.24% |
| 2024-02-06 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4480 |
0.4480 |
0.4213 |
0.4213 |
0.0267 |
6.34% |
| 2024-02-05 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4213 |
0.4213 |
0.4238 |
0.4238 |
-0.0025 |
-0.59% |
| 2024-02-02 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4238 |
0.4238 |
0.4336 |
0.4336 |
-0.0098 |
-2.26% |
| 2024-02-01 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4336 |
0.4336 |
0.4289 |
0.4289 |
0.0047 |
1.10% |
| 2024-01-31 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4289 |
0.4289 |
0.4361 |
0.4361 |
-0.0072 |
-1.65% |
| 2024-01-30 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4361 |
0.4361 |
0.4444 |
0.4444 |
-0.0083 |
-1.87% |
| 2024-01-29 |
016635 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4444 |
0.4444 |
0.4750 |
0.4750 |
-0.0306 |
-6.44% |
