国联安气候变化混合A(国联安气候变化责任投资混合)基金净值查询(016635)

今天最新净值 0.4383 0.0011 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5842 0.0064 1.1107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4383
成立日期：2022-09-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7080亿
最近资产：1.23亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：潘明

近一月国联安气候变化混合A|国联安气候变化责任投资混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安气候变化混合A(016635)基金累计收益率-7.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016635	国联安气候变化混合A	0.4379	0.4379	0.4383	0.4383	-0.0004	-0.09%
2026-09-16	016635	国联安气候变化混合A	0.4383	0.4383	0.4372	0.4372	0.0011	0.25%
2026-09-15	016635	国联安气候变化混合A	0.4372	0.4372	0.4434	0.4434	-0.0062	-1.42%
2026-09-14	016635	国联安气候变化混合A	0.4434	0.4434	0.4428	0.4428	0.0006	0.14%
2026-09-11	016635	国联安气候变化混合A	0.4428	0.4428	0.4468	0.4468	-0.0040	-0.90%
2026-09-10	016635	国联安气候变化混合A	0.4468	0.4468	0.4508	0.4508	-0.0040	-0.89%
2026-09-09	016635	国联安气候变化混合A	0.4508	0.4508	0.4516	0.4516	-0.0008	-0.18%
2026-09-08	016635	国联安气候变化混合A	0.4516	0.4516	0.4571	0.4571	-0.0055	-1.22%
2026-09-07	016635	国联安气候变化混合A	0.4571	0.4571	0.4434	0.4434	0.0137	3.09%
2026-09-04	016635	国联安气候变化混合A	0.4434	0.4434	0.4498	0.4498	-0.0064	-1.42%

2026-09-03	016635	国联安气候变化混合A	0.4498	0.4498	0.4466	0.4466	0.0032	0.72%
2026-09-02	016635	国联安气候变化混合A	0.4466	0.4466	0.4520	0.4520	-0.0054	-1.19%
2026-09-01	016635	国联安气候变化混合A	0.4520	0.4520	0.4554	0.4554	-0.0034	-0.75%
2026-08-31	016635	国联安气候变化混合A	0.4554	0.4554	0.4547	0.4547	0.0007	0.15%
2026-08-28	016635	国联安气候变化混合A	0.4547	0.4547	0.4625	0.4625	-0.0078	-1.72%
2026-08-27	016635	国联安气候变化混合A	0.4625	0.4625	0.4545	0.4545	0.0080	1.76%
2026-08-26	016635	国联安气候变化混合A	0.4545	0.4545	0.4520	0.4520	0.0025	0.55%
2026-08-25	016635	国联安气候变化混合A	0.4520	0.4520	0.4533	0.4533	-0.0013	-0.29%
2026-08-24	016635	国联安气候变化混合A	0.4533	0.4533	0.4645	0.4645	-0.0112	-2.41%
2026-08-21	016635	国联安气候变化混合A	0.4645	0.4645	0.4558	0.4558	0.0087	1.91%
2026-08-20	016635	国联安气候变化混合A	0.4558	0.4558	0.4550	0.4550	0.0008	0.18%
2026-08-19	016635	国联安气候变化混合A	0.4550	0.4550	0.4868	0.4868	-0.0318	-6.53%
2026-08-18	016635	国联安气候变化混合A	0.4868	0.4868	0.4885	0.4885	-0.0017	-0.35%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%