金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧潜力价值灵活配置混合C(中欧潜力价值C) - 基金主页(代码:005764)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3449 0.0042 0.18%

盘中实时估值(仅供参考) 2.3575 0.0447 1.9321%

累计净值：2.5266
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.3599亿
最近资产：3.49亿元
基金公司：
基金经理：曹名长袁维德沈悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	35.52%	0.15%	2.18%	12.80%	25.47%	31.23%	25.61%	84.72%
同类排名	576/2269	1139/2338	433/2330	68/2324	755/2260	805/2185	515/2063	-

中欧潜力价值灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	分红	每份派现金0.0517元
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	分红	每份派现金0.0590元
2018-06-21	2018-06-21	2018-06-25	分红	每份派现金0.0710元

中欧潜力价值灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	8.79%	1.81%
601318	中国平安	0.0000	7.67%	1.57%
000807	云铝股份	0.0000	7.47%	3.50%
600031	三一重工	0.0000	6.59%	1.49%
000425	徐工机械	0.0000	6.24%	0.91%
601601	中国太保	0.0000	5.51%	4.19%
002311	海大集团	0.0000	3.60%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	3.54%	2.44%
600426	华鲁恒升	0.0000	3.47%	4.15%
000338	潍柴动力	0.0000	3.46%	0.57%

中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)基金档案

基金代码	005764	基金简称	中欧潜力价值灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	曹名长袁维德沈悦	基金托管人		基金公司
最近资产	3.49亿元	最近份额	9.3599亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%