中欧潜力价值灵活配置混合C(中欧潜力价值C)基金净值查询(005764)
今天最新净值
2.1323
0.0053 0.25%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.5402
-0.0038 -0.1483%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3140
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.3599亿
- 最近资产：5.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：付倍佳
近一月中欧潜力价值灵活配置混合C|中欧潜力价值C基金净值查询
近一月,中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)基金累计收益率-4.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1301 |
2.3118 |
2.1323 |
2.3140 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-09-16 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1323 |
2.3140 |
2.1270 |
2.3087 |
0.0053 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1270 |
2.3087 |
2.1410 |
2.3227 |
-0.0140 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1410 |
2.3227 |
2.1655 |
2.3472 |
-0.0245 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1655 |
2.3472 |
2.2052 |
2.3869 |
-0.0397 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2052 |
2.3869 |
2.2380 |
2.4197 |
-0.0328 |
-1.49% |
| 2026-09-09 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2380 |
2.4197 |
2.2234 |
2.4051 |
0.0146 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2234 |
2.4051 |
2.2302 |
2.4119 |
-0.0068 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2302 |
2.4119 |
2.2312 |
2.4129 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2312 |
2.4129 |
2.2414 |
2.4231 |
-0.0102 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-03 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2414 |
2.4231 |
2.2142 |
2.3959 |
0.0272 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2142 |
2.3959 |
2.2590 |
2.4407 |
-0.0448 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2590 |
2.4407 |
2.2537 |
2.4354 |
0.0053 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2537 |
2.4354 |
2.2465 |
2.4282 |
0.0072 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2465 |
2.4282 |
2.2442 |
2.4259 |
0.0023 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2442 |
2.4259 |
2.2306 |
2.4123 |
0.0136 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2306 |
2.4123 |
2.1951 |
2.3768 |
0.0355 |
1.62% |
| 2026-08-25 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1951 |
2.3768 |
2.2034 |
2.3851 |
-0.0083 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2034 |
2.3851 |
2.2269 |
2.4086 |
-0.0235 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2269 |
2.4086 |
2.2037 |
2.3854 |
0.0232 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2037 |
2.3854 |
2.1966 |
2.3783 |
0.0071 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1966 |
2.3783 |
2.2362 |
2.4179 |
-0.0396 |
-1.77% |
| 2026-08-18 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2362 |
2.4179 |
2.2413 |
2.4230 |
-0.0051 |
-0.23% |
