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中欧潜力价值灵活配置混合C(中欧潜力价值C)基金净值查询(005764)

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今天最新净值 2.1323 0.0053 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.5402 -0.0038 -0.1483% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3140
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.3599亿
最近资产：5.45亿元
基金公司：
基金经理：付倍佳

近一周中欧潜力价值灵活配置混合C|中欧潜力价值C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)基金累计收益率-3.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1301	2.3118	2.1323	2.3140	-0.0022	-0.10%
2026-09-16	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1323	2.3140	2.1270	2.3087	0.0053	0.25%
2026-09-15	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1270	2.3087	2.1410	2.3227	-0.0140	-0.65%
2026-09-14	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1410	2.3227	2.1655	2.3472	-0.0245	-1.13%
2026-09-11	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1655	2.3472	2.2052	2.3869	-0.0397	-1.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%