中欧潜力价值灵活配置混合C(中欧潜力价值C)基金净值查询(005764)

今天最新净值 2.1270 -0.0140 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.5402 -0.0038 -0.1483% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3087
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.3599亿
最近资产：5.45亿元
基金公司：
基金经理：付倍佳

近一季中欧潜力价值灵活配置混合C|中欧潜力价值C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)基金累计收益率-5.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1323	2.3140	2.1270	2.3087	0.0053	0.25%
2026-09-15	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1270	2.3087	2.1410	2.3227	-0.0140	-0.65%
2026-09-14	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1410	2.3227	2.1655	2.3472	-0.0245	-1.13%
2026-09-11	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1655	2.3472	2.2052	2.3869	-0.0397	-1.80%
2026-09-10	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2052	2.3869	2.2380	2.4197	-0.0328	-1.49%
2026-09-09	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2380	2.4197	2.2234	2.4051	0.0146	0.66%
2026-09-08	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2234	2.4051	2.2302	2.4119	-0.0068	-0.30%
2026-09-07	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2302	2.4119	2.2312	2.4129	-0.0010	-0.04%
2026-09-04	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2312	2.4129	2.2414	2.4231	-0.0102	-0.46%
2026-09-03	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2414	2.4231	2.2142	2.3959	0.0272	1.23%

2026-09-02	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2142	2.3959	2.2590	2.4407	-0.0448	-2.02%
2026-09-01	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2590	2.4407	2.2537	2.4354	0.0053	0.24%
2026-08-31	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2537	2.4354	2.2465	2.4282	0.0072	0.32%
2026-08-28	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2465	2.4282	2.2442	2.4259	0.0023	0.10%
2026-08-27	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2442	2.4259	2.2306	2.4123	0.0136	0.61%
2026-08-26	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2306	2.4123	2.1951	2.3768	0.0355	1.62%
2026-08-25	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1951	2.3768	2.2034	2.3851	-0.0083	-0.38%
2026-08-24	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2034	2.3851	2.2269	2.4086	-0.0235	-1.06%
2026-08-21	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2269	2.4086	2.2037	2.3854	0.0232	1.05%
2026-08-20	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2037	2.3854	2.1966	2.3783	0.0071	0.32%
2026-08-19	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1966	2.3783	2.2362	2.4179	-0.0396	-1.77%
2026-08-18	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2362	2.4179	2.2413	2.4230	-0.0051	-0.23%
2026-08-17	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2413	2.4230	2.1943	2.3760	0.0470	2.14%
2026-08-14	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1943	2.3760	2.2012	2.3829	-0.0069	-0.31%
2026-08-13	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2012	2.3829	2.2217	2.4034	-0.0205	-0.92%

2026-08-12	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2217	2.4034	2.2170	2.3987	0.0047	0.21%
2026-08-11	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2170	2.3987	2.2612	2.4429	-0.0442	-1.99%
2026-08-10	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2612	2.4429	2.2419	2.4236	0.0193	0.86%
2026-08-07	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2419	2.4236	2.2236	2.4053	0.0183	0.82%
2026-08-06	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2236	2.4053	2.2180	2.3997	0.0056	0.25%
2026-08-05	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2180	2.3997	2.1620	2.3437	0.0560	2.59%
2026-08-04	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1620	2.3437	2.1562	2.3379	0.0058	0.27%
2026-08-03	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1562	2.3379	2.1647	2.3464	-0.0085	-0.39%
2026-07-31	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1647	2.3464	2.1401	2.3218	0.0246	1.15%
2026-07-30	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1401	2.3218	2.1734	2.3551	-0.0333	-1.53%
2026-07-29	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1734	2.3551	2.1459	2.3276	0.0275	1.28%
2026-07-28	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1459	2.3276	2.2032	2.3849	-0.0573	-2.60%
2026-07-27	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2032	2.3849	2.1665	2.3482	0.0367	1.69%
2026-07-24	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1665	2.3482	2.2185	2.4002	-0.0520	-2.34%
2026-07-23	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2185	2.4002	2.1839	2.3656	0.0346	1.58%
2026-07-22	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1839	2.3656	2.1701	2.3518	0.0138	0.64%
2026-07-21	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1701	2.3518	2.0953	2.2770	0.0748	3.57%
2026-07-20	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.0953	2.2770	2.0652	2.2469	0.0301	1.46%
2026-07-17	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.0652	2.2469	2.1255	2.3072	-0.0603	-2.84%
2026-07-16	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1255	2.3072	2.1585	2.3402	-0.0330	-1.53%
2026-07-15	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1585	2.3402	2.1671	2.3488	-0.0086	-0.40%
2026-07-14	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1671	2.3488	2.1176	2.2993	0.0495	2.34%
2026-07-13	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1176	2.2993	2.1694	2.3511	-0.0518	-2.39%
2026-07-10	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1694	2.3511	2.1990	2.3807	-0.0296	-1.35%
2026-07-09	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1990	2.3807	2.1516	2.3333	0.0474	2.20%
2026-07-08	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1516	2.3333	2.1748	2.3565	-0.0232	-1.07%
2026-07-07	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1748	2.3565	2.2002	2.3819	-0.0254	-1.15%
2026-07-06	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2002	2.3819	2.1791	2.3608	0.0211	0.97%
2026-07-03	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1791	2.3608	2.1247	2.3064	0.0544	2.56%
2026-07-02	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1247	2.3064	2.1978	2.3795	-0.0731	-3.33%
2026-07-01	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1978	2.3795	2.1867	2.3684	0.0111	0.51%
2026-06-30	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1867	2.3684	2.1901	2.3718	-0.0034	-0.16%
2026-06-29	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1901	2.3718	2.1809	2.3626	0.0092	0.42%
2026-06-26	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1809	2.3626	2.2481	2.4298	-0.0672	-2.99%
2026-06-25	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2481	2.4298	2.2389	2.4206	0.0092	0.41%
2026-06-24	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2389	2.4206	2.2410	2.4227	-0.0021	-0.09%
2026-06-23	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2410	2.4227	2.3180	2.4997	-0.0770	-3.32%
2026-06-22	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.3180	2.4997	2.2416	2.4233	0.0764	3.41%
2026-06-18	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2416	2.4233	2.2797	2.4614	-0.0381	-1.67%
2026-06-17	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2797	2.4614	2.2519	2.4336	0.0278	1.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%