中欧潜力价值灵活配置混合C(中欧潜力价值C)基金净值查询(005764)
今天最新净值
2.1270
-0.0140 -0.65%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5402
-0.0038 -0.1483%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3087
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.3599亿
- 最近资产：5.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：付倍佳
近一季中欧潜力价值灵活配置混合C|中欧潜力价值C基金净值查询
近一季,中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)基金累计收益率-5.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1323 |
2.3140 |
2.1270 |
2.3087 |
0.0053 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1270 |
2.3087 |
2.1410 |
2.3227 |
-0.0140 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1410 |
2.3227 |
2.1655 |
2.3472 |
-0.0245 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1655 |
2.3472 |
2.2052 |
2.3869 |
-0.0397 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2052 |
2.3869 |
2.2380 |
2.4197 |
-0.0328 |
-1.49% |
| 2026-09-09 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2380 |
2.4197 |
2.2234 |
2.4051 |
0.0146 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2234 |
2.4051 |
2.2302 |
2.4119 |
-0.0068 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2302 |
2.4119 |
2.2312 |
2.4129 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2312 |
2.4129 |
2.2414 |
2.4231 |
-0.0102 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2414 |
2.4231 |
2.2142 |
2.3959 |
0.0272 |
1.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2142 |
2.3959 |
2.2590 |
2.4407 |
-0.0448 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2590 |
2.4407 |
2.2537 |
2.4354 |
0.0053 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2537 |
2.4354 |
2.2465 |
2.4282 |
0.0072 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2465 |
2.4282 |
2.2442 |
2.4259 |
0.0023 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2442 |
2.4259 |
2.2306 |
2.4123 |
0.0136 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2306 |
2.4123 |
2.1951 |
2.3768 |
0.0355 |
1.62% |
| 2026-08-25 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1951 |
2.3768 |
2.2034 |
2.3851 |
-0.0083 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2034 |
2.3851 |
2.2269 |
2.4086 |
-0.0235 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2269 |
2.4086 |
2.2037 |
2.3854 |
0.0232 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2037 |
2.3854 |
2.1966 |
2.3783 |
0.0071 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1966 |
2.3783 |
2.2362 |
2.4179 |
-0.0396 |
-1.77% |
| 2026-08-18 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2362 |
2.4179 |
2.2413 |
2.4230 |
-0.0051 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2413 |
2.4230 |
2.1943 |
2.3760 |
0.0470 |
2.14% |
| 2026-08-14 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1943 |
2.3760 |
2.2012 |
2.3829 |
-0.0069 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2012 |
2.3829 |
2.2217 |
2.4034 |
-0.0205 |
-0.92% |
|
|
| 2026-08-12 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2217 |
2.4034 |
2.2170 |
2.3987 |
0.0047 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2170 |
2.3987 |
2.2612 |
2.4429 |
-0.0442 |
-1.99% |
| 2026-08-10 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2612 |
2.4429 |
2.2419 |
2.4236 |
0.0193 |
0.86% |
| 2026-08-07 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2419 |
2.4236 |
2.2236 |
2.4053 |
0.0183 |
0.82% |
| 2026-08-06 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2236 |
2.4053 |
2.2180 |
2.3997 |
0.0056 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2180 |
2.3997 |
2.1620 |
2.3437 |
0.0560 |
2.59% |
| 2026-08-04 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1620 |
2.3437 |
2.1562 |
2.3379 |
0.0058 |
0.27% |
| 2026-08-03 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1562 |
2.3379 |
2.1647 |
2.3464 |
-0.0085 |
-0.39% |
| 2026-07-31 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1647 |
2.3464 |
2.1401 |
2.3218 |
0.0246 |
1.15% |
| 2026-07-30 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1401 |
2.3218 |
2.1734 |
2.3551 |
-0.0333 |
-1.53% |
| 2026-07-29 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1734 |
2.3551 |
2.1459 |
2.3276 |
0.0275 |
1.28% |
| 2026-07-28 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1459 |
2.3276 |
2.2032 |
2.3849 |
-0.0573 |
-2.60% |
| 2026-07-27 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2032 |
2.3849 |
2.1665 |
2.3482 |
0.0367 |
1.69% |
| 2026-07-24 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1665 |
2.3482 |
2.2185 |
2.4002 |
-0.0520 |
-2.34% |
| 2026-07-23 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2185 |
2.4002 |
2.1839 |
2.3656 |
0.0346 |
1.58% |
| 2026-07-22 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1839 |
2.3656 |
2.1701 |
2.3518 |
0.0138 |
0.64% |
| 2026-07-21 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1701 |
2.3518 |
2.0953 |
2.2770 |
0.0748 |
3.57% |
| 2026-07-20 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.0953 |
2.2770 |
2.0652 |
2.2469 |
0.0301 |
1.46% |
| 2026-07-17 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.0652 |
2.2469 |
2.1255 |
2.3072 |
-0.0603 |
-2.84% |
| 2026-07-16 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1255 |
2.3072 |
2.1585 |
2.3402 |
-0.0330 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1585 |
2.3402 |
2.1671 |
2.3488 |
-0.0086 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1671 |
2.3488 |
2.1176 |
2.2993 |
0.0495 |
2.34% |
| 2026-07-13 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1176 |
2.2993 |
2.1694 |
2.3511 |
-0.0518 |
-2.39% |
| 2026-07-10 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1694 |
2.3511 |
2.1990 |
2.3807 |
-0.0296 |
-1.35% |
| 2026-07-09 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1990 |
2.3807 |
2.1516 |
2.3333 |
0.0474 |
2.20% |
| 2026-07-08 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1516 |
2.3333 |
2.1748 |
2.3565 |
-0.0232 |
-1.07% |
| 2026-07-07 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1748 |
2.3565 |
2.2002 |
2.3819 |
-0.0254 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2002 |
2.3819 |
2.1791 |
2.3608 |
0.0211 |
0.97% |
| 2026-07-03 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1791 |
2.3608 |
2.1247 |
2.3064 |
0.0544 |
2.56% |
| 2026-07-02 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1247 |
2.3064 |
2.1978 |
2.3795 |
-0.0731 |
-3.33% |
| 2026-07-01 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1978 |
2.3795 |
2.1867 |
2.3684 |
0.0111 |
0.51% |
| 2026-06-30 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1867 |
2.3684 |
2.1901 |
2.3718 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2026-06-29 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1901 |
2.3718 |
2.1809 |
2.3626 |
0.0092 |
0.42% |
| 2026-06-26 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1809 |
2.3626 |
2.2481 |
2.4298 |
-0.0672 |
-2.99% |
| 2026-06-25 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2481 |
2.4298 |
2.2389 |
2.4206 |
0.0092 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2389 |
2.4206 |
2.2410 |
2.4227 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2026-06-23 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2410 |
2.4227 |
2.3180 |
2.4997 |
-0.0770 |
-3.32% |
| 2026-06-22 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3180 |
2.4997 |
2.2416 |
2.4233 |
0.0764 |
3.41% |
| 2026-06-18 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2416 |
2.4233 |
2.2797 |
2.4614 |
-0.0381 |
-1.67% |
| 2026-06-17 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2797 |
2.4614 |
2.2519 |
2.4336 |
0.0278 |
1.23% |
