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泓德睿诚混合C基金净值查询(012194)

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今天最新净值 0.7231 -0.0076 -1.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8150 0.0022 0.2681% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7231
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.4273亿
  • 最近资产：7.91亿
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金经理：秦毅 殷子涵
近一季泓德睿诚混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,泓德睿诚混合C(012194)基金累计收益率-2.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012194 泓德睿诚混合C 0.7248 0.7248 0.7231 0.7231 0.0017 0.24%
2026-09-15 012194 泓德睿诚混合C 0.7231 0.7231 0.7307 0.7307 -0.0076 -1.05%
2026-09-14 012194 泓德睿诚混合C 0.7307 0.7307 0.7335 0.7335 -0.0028 -0.38%
2026-09-11 012194 泓德睿诚混合C 0.7335 0.7335 0.7501 0.7501 -0.0166 -2.26%
2026-09-10 012194 泓德睿诚混合C 0.7501 0.7501 0.7586 0.7586 -0.0085 -1.12%
2026-09-09 012194 泓德睿诚混合C 0.7586 0.7586 0.7506 0.7506 0.0080 1.07%
2026-09-08 012194 泓德睿诚混合C 0.7506 0.7506 0.7457 0.7457 0.0049 0.66%
2026-09-07 012194 泓德睿诚混合C 0.7457 0.7457 0.7507 0.7507 -0.0050 -0.67%
2026-09-04 012194 泓德睿诚混合C 0.7507 0.7507 0.7491 0.7491 0.0016 0.21%
2026-09-03 012194 泓德睿诚混合C 0.7491 0.7491 0.7404 0.7404 0.0087 1.18%
2026-09-02 012194 泓德睿诚混合C 0.7404 0.7404 0.7534 0.7534 -0.0130 -1.73%
2026-09-01 012194 泓德睿诚混合C 0.7534 0.7534 0.7548 0.7548 -0.0014 -0.19%
2026-08-31 012194 泓德睿诚混合C 0.7548 0.7548 0.7601 0.7601 -0.0053 -0.70%
2026-08-28 012194 泓德睿诚混合C 0.7601 0.7601 0.7582 0.7582 0.0019 0.25%
2026-08-27 012194 泓德睿诚混合C 0.7582 0.7582 0.7548 0.7548 0.0034 0.45%
2026-08-26 012194 泓德睿诚混合C 0.7548 0.7548 0.7440 0.7440 0.0108 1.45%
2026-08-25 012194 泓德睿诚混合C 0.7440 0.7440 0.7515 0.7515 -0.0075 -1.00%
2026-08-24 012194 泓德睿诚混合C 0.7515 0.7515 0.7520 0.7520 -0.0005 -0.07%
2026-08-21 012194 泓德睿诚混合C 0.7520 0.7520 0.7413 0.7413 0.0107 1.44%
2026-08-20 012194 泓德睿诚混合C 0.7413 0.7413 0.7372 0.7372 0.0041 0.56%
2026-08-19 012194 泓德睿诚混合C 0.7372 0.7372 0.7445 0.7445 -0.0073 -0.98%
2026-08-18 012194 泓德睿诚混合C 0.7445 0.7445 0.7463 0.7463 -0.0018 -0.24%
2026-08-17 012194 泓德睿诚混合C 0.7463 0.7463 0.7346 0.7346 0.0117 1.59%
2026-08-14 012194 泓德睿诚混合C 0.7346 0.7346 0.7354 0.7354 -0.0008 -0.11%
2026-08-13 012194 泓德睿诚混合C 0.7354 0.7354 0.7515 0.7515 -0.0161 -2.19%
2026-08-12 012194 泓德睿诚混合C 0.7515 0.7515 0.7493 0.7493 0.0022 0.29%
2026-08-11 012194 泓德睿诚混合C 0.7493 0.7493 0.7653 0.7653 -0.0160 -2.14%
2026-08-10 012194 泓德睿诚混合C 0.7653 0.7653 0.7590 0.7590 0.0063 0.83%
2026-08-07 012194 泓德睿诚混合C 0.7590 0.7590 0.7526 0.7526 0.0064 0.85%
2026-08-06 012194 泓德睿诚混合C 0.7526 0.7526 0.7551 0.7551 -0.0025 -0.33%
2026-08-05 012194 泓德睿诚混合C 0.7551 0.7551 0.7456 0.7456 0.0095 1.27%
2026-08-04 012194 泓德睿诚混合C 0.7456 0.7456 0.7445 0.7445 0.0011 0.15%
2026-08-03 012194 泓德睿诚混合C 0.7445 0.7445 0.7475 0.7475 -0.0030 -0.40%
2026-07-31 012194 泓德睿诚混合C 0.7475 0.7475 0.7493 0.7493 -0.0018 -0.24%
2026-07-30 012194 泓德睿诚混合C 0.7493 0.7493 0.7481 0.7481 0.0012 0.16%
2026-07-29 012194 泓德睿诚混合C 0.7481 0.7481 0.7382 0.7382 0.0099 1.34%
2026-07-28 012194 泓德睿诚混合C 0.7382 0.7382 0.7467 0.7467 -0.0085 -1.14%
2026-07-27 012194 泓德睿诚混合C 0.7467 0.7467 0.7423 0.7423 0.0044 0.59%
2026-07-24 012194 泓德睿诚混合C 0.7423 0.7423 0.7556 0.7556 -0.0133 -1.76%
2026-07-23 012194 泓德睿诚混合C 0.7556 0.7556 0.7467 0.7467 0.0089 1.19%
2026-07-22 012194 泓德睿诚混合C 0.7467 0.7467 0.7421 0.7421 0.0046 0.62%
2026-07-21 012194 泓德睿诚混合C 0.7421 0.7421 0.7329 0.7329 0.0092 1.26%
2026-07-20 012194 泓德睿诚混合C 0.7329 0.7329 0.7185 0.7185 0.0144 2.00%
2026-07-17 012194 泓德睿诚混合C 0.7185 0.7185 0.7312 0.7312 -0.0127 -1.74%
2026-07-16 012194 泓德睿诚混合C 0.7312 0.7312 0.7371 0.7371 -0.0059 -0.80%
2026-07-15 012194 泓德睿诚混合C 0.7371 0.7371 0.7299 0.7299 0.0072 0.99%
2026-07-14 012194 泓德睿诚混合C 0.7299 0.7299 0.7162 0.7162 0.0137 1.91%
2026-07-13 012194 泓德睿诚混合C 0.7162 0.7162 0.7199 0.7199 -0.0037 -0.51%
2026-07-10 012194 泓德睿诚混合C 0.7199 0.7199 0.7240 0.7240 -0.0041 -0.57%
2026-07-09 012194 泓德睿诚混合C 0.7240 0.7240 0.7223 0.7223 0.0017 0.24%
2026-07-08 012194 泓德睿诚混合C 0.7223 0.7223 0.7242 0.7242 -0.0019 -0.26%
2026-07-07 012194 泓德睿诚混合C 0.7242 0.7242 0.7343 0.7343 -0.0101 -1.38%
2026-07-06 012194 泓德睿诚混合C 0.7343 0.7343 0.7269 0.7269 0.0074 1.02%
2026-07-03 012194 泓德睿诚混合C 0.7269 0.7269 0.7191 0.7191 0.0078 1.08%
2026-07-02 012194 泓德睿诚混合C 0.7191 0.7191 0.7175 0.7175 0.0016 0.22%
2026-07-01 012194 泓德睿诚混合C 0.7175 0.7175 0.7127 0.7127 0.0048 0.67%
2026-06-30 012194 泓德睿诚混合C 0.7127 0.7127 0.7167 0.7167 -0.0040 -0.56%
2026-06-29 012194 泓德睿诚混合C 0.7167 0.7167 0.7064 0.7064 0.0103 1.46%
2026-06-26 012194 泓德睿诚混合C 0.7064 0.7064 0.7194 0.7194 -0.0130 -1.81%
2026-06-25 012194 泓德睿诚混合C 0.7194 0.7194 0.7252 0.7252 -0.0058 -0.80%
2026-06-24 012194 泓德睿诚混合C 0.7252 0.7252 0.7254 0.7254 -0.0002 -0.03%
2026-06-23 012194 泓德睿诚混合C 0.7254 0.7254 0.7422 0.7422 -0.0168 -2.26%
2026-06-22 012194 泓德睿诚混合C 0.7422 0.7422 0.7282 0.7282 0.0140 1.92%
2026-06-18 012194 泓德睿诚混合C 0.7282 0.7282 0.7412 0.7412 -0.0130 -1.75%
2026-06-17 012194 泓德睿诚混合C 0.7412 0.7412 0.7431 0.7431 -0.0019 -0.26%
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泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德上证科创板综合指数增强A 1.2667 3.72%
泓德上证科创板综合指数增强C 1.2609 3.72%
泓德产业升级混合C 1.1945 2.65%
泓德产业升级混合A 1.2394 2.64%
泓德泓汇混合 3.7121 2.39%
泓德卓远混合A 0.8995 2.25%
泓德卓远混合C 0.8591 2.25%
泓德智选启鑫混合A 1.4646 2.11%
泓德智选启鑫混合C 1.4551 2.11%
泓德量化精选混合 1.8398 2.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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