基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商安本增利债券A - 基金主页(代码:014775)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9019 -0.0006 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8950 0.0021 0.1094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0887
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：11.5791亿
最近资产：18.50亿
基金公司：
基金经理：滕越王娟娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.22%	-0.45%	-1.12%	-0.30%	4.90%	31.02%	27.39%	28.45%
同类排名	260/1517	1433/1764	1168/1766	632/1724	189/1389	126/1149	71/961	-

招商安本增利债券A(014775)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9101	0.43%
2026-09-17	1.9019	-0.03%
2026-09-16	1.9025	0.25%
2026-09-15	1.8977	-0.17%
2026-09-14	1.9010	-0.03%
2026-09-11	1.9015	-0.47%

招商安本增利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	分红	每份派现金0.0428元
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	分红	每份派现金0.0740元

招商安本增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601933	永辉超市	0.0000	0.63%	2.46%
603019	中科曙光	0.0000	0.58%	1.38%
300750	宁德时代	0.0000	0.54%	-1.24%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.54%	2.67%
603228	景旺电子	0.0000	0.54%	0.98%
002027	分众传媒	0.0000	0.53%	2.03%
600309	万华化学	0.0000	0.53%	0.16%
600760	中航沈飞	0.0000	0.53%	0.86%
600048	保利发展	0.0000	0.48%	0.84%

招商安本增利债券A(014775)基金档案

基金代码	014775	基金简称	招商安本增利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	滕越王娟娟	基金托管人		基金公司
最近资产	18.50亿	最近份额	11.5791亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%