| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.14% | 0.42% | 2.67% | 0.36% | -0.01% | 2.56% | - | -0.21% |
| 同类排名 | 819/1099 | 261/1120 | 167/1117 | 766/1092 | 458/961 | 231/782 | 0/596 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0740元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300699 | 光威复材 | 129.5200 | 1.06% | -2.85% |
| 603613 | 国联股份 | 145.6200 | 0.87% | 0.38% |
| 002155 | 湖南黄金 | 228.1300 | 0.84% | 3.16% |
| 600301 | 华锡有色 | 209.4600 | 0.81% | 0.86% |
| 000657 | 中钨高新 | 287.1400 | 0.80% | 1.31% |
| 002049 | 紫光国微 | 45.3800 | 0.79% | -1.40% |
| 601111 | 中国国航 | 388.2000 | 0.76% | -0.28% |
| 002149 | 西部材料 | 169.9700 | 0.72% | -0.61% |
| 300260 | 新莱应材 | 96.9300 | 0.72% | -0.49% |
| 300122 | 智飞生物 | 57.4900 | 0.70% | 0.41% |
